Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 658.875.000 |
| Nuværende stillinger | 197 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Herndon Capital Management Llc har afsløret 197 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 658.875.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Herndon Capital Management Llcs største beholdninger er S&P Global Inc. (US:SPGI) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , and American Express Company (US:AXP) . Herndon Capital Management Llcs nye stillinger omfatter Magna International Inc. (US:MGA) , Carter's, Inc. (US:CRI) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Bojangles, Inc. (US:BOJA) , and The ODP Corporation (US:ODP) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 14,14 | 2,1468 | 2,1468 | |
| 0,11 | 13,19 | 2,0022 | 2,0022 | |
| 0,19 | 14,24 | 2,1617 | 1,1884 | |
| 0,24 | 16,41 | 2,4908 | 1,0186 | |
| 0,18 | 15,19 | 2,3059 | 0,8778 | |
| 0,20 | 11,71 | 1,7780 | 0,7281 | |
| 0,63 | 14,80 | 2,2458 | 0,3571 | |
| 0,19 | 17,56 | 2,6651 | 0,2957 | |
| 0,16 | 23,42 | 3,5548 | 0,2822 | |
| 0,23 | 21,14 | 3,2083 | 0,2802 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 0,0032 | -2,4710 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,4464 | ||
| 0,02 | 9,16 | 1,3907 | -1,0386 | |
| 0,11 | 15,28 | 2,3196 | -1,0280 | |
| 0,30 | 5,25 | 0,7973 | -0,9964 | |
| 0,16 | 13,77 | 2,0902 | -0,8631 | |
| 0,53 | 15,76 | 2,3918 | -0,4337 | |
| 0,27 | 16,62 | 2,5231 | -0,3248 | |
| 0,30 | 15,78 | 2,3944 | -0,3011 | |
| 0,21 | 18,13 | 2,7521 | -0,2986 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2017-08-04 for rapporteringsperioden 2017-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,16 | -6,58 | 23,42 | 4,32 | 3,5548 | 0,2822 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,23 | -6,66 | 21,14 | 5,23 | 3,2083 | 0,2802 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,29 | -6,55 | 20,87 | 3,99 | 3,1671 | 0,2423 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,29 | -6,39 | 20,80 | -2,45 | 3,1566 | 0,0489 | |||
| AXP / American Express Company | 0,24 | -6,57 | 19,94 | -0,52 | 3,0267 | 0,1048 | |||
| US00C4U1L353 / Mylan N.V. | 0,51 | -6,41 | 19,81 | -6,82 | 3,0069 | -0,0921 | |||
| AES / The AES Corporation | 1,76 | -6,47 | 19,52 | -7,06 | 2,9626 | -0,0986 | |||
| COL / Rockwell Collins, Inc. | 0,18 | -6,66 | 19,14 | 0,95 | 2,9043 | 0,1414 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,21 | -6,39 | 18,13 | -13,36 | 2,7521 | -0,2986 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,16 | -6,06 | 17,87 | -3,18 | 2,7117 | 0,0221 | |||
| ANDV / Andeavor Corp. | 0,19 | -6,45 | 17,56 | 8,02 | 2,6651 | 0,2957 | |||
| US2782651036 / Eaton Vance Corp. | 0,37 | -6,65 | 17,37 | -1,74 | 2,6360 | 0,0596 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,14 | -6,66 | 17,22 | 1,38 | 2,6129 | 0,1377 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,27 | -6,43 | 16,62 | -14,92 | 2,5231 | -0,3248 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,14 | -6,87 | 16,62 | -3,11 | 2,5222 | 0,0222 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,24 | 59,67 | 16,41 | 62,49 | 2,4908 | 1,0186 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,30 | -6,36 | 15,78 | -14,69 | 2,3944 | -0,3011 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,53 | -6,49 | 15,76 | -18,71 | 2,3918 | -0,4337 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,06 | -6,50 | 15,71 | -3,00 | 2,3848 | 0,0237 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | -33,62 | 15,28 | -33,46 | 2,3196 | -1,0280 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,18 | 61,25 | 15,19 | 55,06 | 2,3059 | 0,8778 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,42 | -6,48 | 15,11 | -2,16 | 2,2928 | 0,0424 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,63 | 44,40 | 14,80 | 14,19 | 2,2458 | 0,3571 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,12 | -6,58 | 14,25 | 0,89 | 2,1622 | 0,1039 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,19 | 84,78 | 14,24 | 113,28 | 2,1617 | 1,1884 | |||
| MMM / 3M Company | 0,07 | 14,14 | 2,1468 | 2,1468 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,16 | -36,69 | 13,77 | -32,03 | 2,0902 | -0,8631 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,12 | -6,65 | 13,73 | -15,88 | 2,0846 | -0,2952 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,11 | -6,40 | 13,46 | -3,43 | 2,0427 | 0,0113 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,11 | 13,19 | 2,0022 | 2,0022 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,18 | -6,42 | 13,18 | -14,60 | 1,9996 | -0,2490 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,17 | -6,65 | 12,77 | -2,67 | 1,9374 | 0,0258 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,24 | -6,67 | 12,36 | -3,36 | 1,8764 | 0,0117 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,20 | 85,55 | 11,71 | 62,64 | 1,7780 | 0,7281 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,09 | -6,61 | 11,53 | -8,34 | 1,7501 | -0,0835 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,39 | -6,46 | 10,97 | 0,32 | 1,6656 | 0,0711 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,24 | -6,43 | 10,93 | -14,29 | 1,6583 | -0,1997 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,57 | -6,46 | 10,90 | -12,44 | 1,6551 | -0,1603 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,06 | -6,46 | 10,47 | -5,37 | 1,5889 | -0,0236 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,04 | -6,41 | 9,39 | -3,51 | 1,4252 | 0,0067 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,02 | -45,89 | 9,16 | -45,02 | 1,3907 | -1,0386 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,09 | -6,95 | 8,24 | -1,68 | 1,2500 | 0,0290 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,30 | -56,34 | 5,25 | -57,31 | 0,7973 | -0,9964 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | -8,79 | 1,59 | -6,40 | 0,2418 | -0,0063 | |||
| TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 250,43 | 1,57 | 278,50 | 0,2378 | 0,2378 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 247,02 | 1,56 | 261,57 | 0,2371 | 0,1741 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,03 | 1,52 | 0,2302 | 0,2302 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 213,62 | 1,49 | 234,16 | 0,2257 | 0,2257 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 218,83 | 1,39 | 313,73 | 0,2104 | 0,1615 | |||
| AGU / Agrium Inc. | 0,01 | 214,84 | 1,25 | 199,52 | 0,1891 | 0,1285 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 65,20 | 0,61 | 74,71 | 0,0923 | 0,0416 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,57 | 0,0873 | 0,0873 | |||||
| RE / Everest Re Group Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 8,76 | 0,0829 | 0,0097 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 5,04 | 0,0222 | 0,0019 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 29,73 | 0,14 | 44,90 | 0,0216 | 0,0073 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,92 | 0,0194 | 0,0016 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -6,14 | 0,0162 | -0,0004 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 39,00 | 0,11 | 22,99 | 0,0162 | 0,0036 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -23,75 | 0,09 | -9,18 | 0,0135 | -0,0008 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -6,94 | 0,0102 | -0,0003 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -33,16 | 0,06 | -29,55 | 0,0094 | -0,0034 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,43 | 0,0088 | 0,0011 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 17,78 | 0,0080 | 0,0015 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -54,15 | 0,05 | -48,51 | 0,0079 | -0,0068 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 15,91 | 0,0077 | 0,0013 | |||
| AMN / AMN Healthcare Services, Inc. | 0,00 | 9,46 | 0,05 | 6,67 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,00 | 103,47 | 0,05 | 95,83 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,53 | 0,0064 | 0,0008 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,11 | 0,0061 | 0,0007 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | -22,59 | 0,04 | -21,57 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,00 | 192,28 | 0,04 | 225,00 | 0,0059 | 0,0042 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -9,30 | 0,0059 | 0,0059 | |||
| SABR / Sabre Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,78 | 0,0056 | 0,0004 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,78 | 0,0056 | 0,0056 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -5,41 | 0,0053 | -0,0001 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 12,90 | 0,0053 | 0,0008 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,78 | 0,0053 | 0,0001 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,56 | 0,0052 | -0,0001 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 6,67 | 0,0049 | 0,0005 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 106,85 | 0,03 | 106,67 | 0,0047 | 0,0025 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 46,94 | 0,03 | 42,86 | 0,0046 | 0,0015 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,14 | 0,0046 | 0,0005 | |||
| TMX / Terminix Global Holdings Inc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,67 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,70 | 0,0042 | 0,0003 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -35,00 | 0,0039 | -0,0019 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,70 | 0,0038 | 0,0004 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,0038 | 0,0006 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0036 | 0,0003 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0036 | 0,0006 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 53,09 | 0,02 | 43,75 | 0,0035 | 0,0012 | |||
| HRC / Hill-Rom Holdings Inc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,05 | 0,0035 | 0,0007 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | -26,10 | 0,02 | -15,38 | 0,0033 | -0,0005 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -99,87 | 0,02 | -99,88 | 0,0032 | -2,4710 | |||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,02 | 31,25 | 0,0032 | 0,0009 | |||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| AIV / Apartment Investment and Management Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,76 | 0,0030 | -0,0000 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0029 | 0,0001 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -31,43 | 0,02 | -13,64 | 0,0029 | -0,0003 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0027 | 0,0003 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -14,29 | 0,0027 | -0,0003 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0027 | 0,0003 | |||
| SYNH / Syneos Health Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 28,57 | 0,0027 | 0,0007 | |||
| RAI / Reynolds American, Inc. | 0,00 | 145,79 | 0,02 | 142,86 | 0,0026 | 0,0026 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 93,20 | 0,02 | 112,50 | 0,0026 | 0,0014 | |||
| / Total S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0026 | 0,0004 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0024 | 0,0004 | |||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | -43,71 | 0,02 | -40,74 | 0,0024 | -0,0015 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0024 | 0,0002 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,14 | 0,0023 | 0,0002 | |||
| CLNS / Colony NorthStar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,14 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,14 | 0,0023 | 0,0002 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| IDTI / Integrated Device Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0020 | 0,0002 | |||
| TEN / Tsakos Energy Navigation Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0020 | -0,0001 | |||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,75 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0018 | 0,0002 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0018 | -0,0001 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0018 | 0,0001 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0018 | 0,0002 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,00 | -39,85 | 0,01 | -36,84 | 0,0018 | -0,0009 | |||
| WNC / Wabash National Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | 0,0001 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0017 | 0,0002 | |||
| SANM / Sanmina Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| AEL / American Equity Investment Life Holding Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| GATX / GATX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | 0,0001 | |||
| GBX / The Greenbrier Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0015 | 0,0004 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -51,06 | 0,01 | -60,00 | 0,0015 | -0,0021 | |||
| MEI / Methode Electronics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| BCOR / Grayscale Funds Trust - Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 0,00 | -29,14 | 0,01 | -10,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||
| US40416M1053 / Hd Supply Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| CUBI / Customers Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0014 | 0,0002 | |||
| ODP / The ODP Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| BOJA / Bojangles, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0014 | 0,0002 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| BLMN / Bloomin' Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0014 | 0,0002 | |||
| NYMT / New York Mortgage Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| BRSS / Global Brass & Copper Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| SAFM / Sanderson Farms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| CLI / Mack-Cali Realty Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| CPS / Cooper-Standard Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| MLHR / Herman Miller Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| HF / Tidal Trust II - DGA Core Plus Absolute Return ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| AMBC / Ambac Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| OMAM / OM Asset Management Plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| UVE / Universal Insurance Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0011 | 0,0002 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BIG / Big Lots, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0009 | 0,0002 | |||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| SFL / SFL Corporation Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||
| KS / KapStone Paper & Packaging Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| IBOC / International Bancshares Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,00 | -42,18 | 0,01 | -28,57 | 0,0008 | -0,0003 | |||
| SCMP / Sucampo Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0008 | 0,0002 | |||
| TBI / TrueBlue, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| CBM / Cambrex Corp. | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| EBS / Emergent BioSolutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| MYGN / Myriad Genetics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| 024237020 / Dean Foods Co | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| EGRX / Eagle Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| OAS / Oasis Petroleum Inc. - New | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 61,54 | 0,00 | 100,00 | 0,0003 | 0,0002 | |||
| / Total S.A. | 0,00 | 45,45 | 0,00 | 100,00 | 0,0003 | 0,0002 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| NRZ / New Residential Investment Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| TSE / Trinseo PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0169 | ||||
| DST / DST Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0034 | ||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | ||||
| AVNT / Avient Corporation | 0,00 | -95,82 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| VRNT / Verint Systems Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AIRM / Air Methods Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0031 | ||||
| EXPR / Express, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| LCI / Lannett Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ATW / Atwood Oceanics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0622 | ||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4464 | ||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0130 | ||||
| CBLAQ / CBL& Associates Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 |
