Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 201.339.944 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Heritage Wealth Management, Inc./Texas har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 201.339.944 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Heritage Wealth Management, Inc./Texass største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Heritage Wealth Management, Inc./Texass nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF (US:IBHE) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 12,93 | 6,4231 | 6,4231 | |
| 0,88 | 59,11 | 29,3602 | 1,9319 | |
| 0,41 | 26,04 | 12,9309 | 0,8367 | |
| 0,00 | 0,69 | 0,3439 | 0,1590 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,1516 | 0,1516 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,1420 | 0,1420 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1121 | 0,1121 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,0994 | 0,0994 | |
| 0,38 | 13,23 | 6,5708 | 0,0889 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,1988 | 0,0601 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,67 | 28,49 | 14,1500 | -3,2340 | |
| 0,08 | 7,12 | 3,5373 | -1,9318 | |
| 0,27 | 11,27 | 5,5992 | -1,0120 | |
| 0,30 | 10,66 | 5,2947 | -0,7483 | |
| 0,03 | 3,00 | 1,4879 | -0,2754 | |
| 0,01 | 0,60 | 0,2957 | -0,2198 | |
| 0,07 | 7,19 | 3,5717 | -0,2072 | |
| 0,04 | 2,54 | 1,2607 | -0,2024 | |
| 0,01 | 1,04 | 0,5155 | -0,1769 | |
| 0,03 | 1,32 | 0,6559 | -0,1738 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
