Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 129.945.951
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Helios Capital Management Pte. Ltd har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 129.945.951 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Helios Capital Management Pte. Ltds største beholdninger er HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) . Helios Capital Management Pte. Ltds nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF (US:HACK) , Flutter Entertainment plc (GB:FLTR) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , and .

Helios Capital Management Pte. Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 11,65 8,9654 8,9654
0,01 7,09 5,4528 5,4528
0,03 7,02 5,4026 5,4026
0,03 6,91 5,3140 5,3140
0,22 7,66 5,8914 5,2196
0,07 5,79 4,4532 4,4532
0,00 4,82 3,7099 3,7099
0,11 4,89 3,7627 3,1172
0,01 3,89 2,9907 2,9907
0,00 3,68 2,8344 2,8344
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 9,75 7,5066 -12,6567
0,17 12,93 9,9535 -8,7251
0,28 9,59 7,3780 -6,6833
0,05 5,17 3,9797 -6,5689
0,14 4,60 3,5432 -2,4108
0,00 1,56 1,1998 -1,6900
0,01 1,61 1,2399 -1,4074
0,01 1,08 0,8331 -1,2007
0,00 1,12 0,8598 -1,1322
0,02 1,52 1,1664 -1,0831
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 4,98 12,93 21,15 9,9535 -8,7251
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,05 11,65 8,9654 8,9654
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 -20,00 9,75 -15,37 7,5066 -12,6567
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 11,76 9,59 19,29 7,3780 -6,6833
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,22 1.927,27 7,66 1.893,49 5,8914 5,2196
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 7,09 5,4528 5,4528
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 7,02 5,4026 5,4026
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 6,91 5,3140 5,3140
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,07 5,79 4,4532 4,4532
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 5,17 -14,23 3,9797 -6,5689
DKNG / DraftKings Inc. 0,11 926,01 4,89 1.228,53 3,7627 3,1172
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,82 3,7099 3,7099
UBS / UBS Group AG 0,14 21,43 4,60 35,29 3,5432 -2,4108
FLTR / Flutter Entertainment plc 0,01 3,89 2,9907 2,9907
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 3,68 2,8344 2,8344
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 3,03 2,3284 2,3284
DIS / The Walt Disney Company 0,02 49,54 2,99 87,83 2,3047 -0,4839
YSG / Yatsen Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 1,93 100,42 1,4837 -0,1993
LIN / Linde plc 0,00 50,00 1,76 51,12 1,3540 -0,6826
RBLX / Roblox Corporation 0,02 0,00 1,68 80,52 1,2913 -0,3352
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,00 1,61 6,48 1,2399 -1,4074
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,56 -5,57 1,1998 -1,6900
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,02 0,00 1,52 17,90 1,1664 -1,0831
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 1,12 -1,85 0,8598 -1,1322
DVA / DaVita Inc. 0,01 0,00 1,08 -6,88 0,8331 -1,2007
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 50,00 1,07 25,91 0,8227 -0,6629
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,95 -7,88 0,7288 -1,0700
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,93 13,99 0,7149 -0,7120
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,82 13,83 0,6334 -0,6324
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 100,00 0,71 107,31 0,5459 -0,0530
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,01 0,00 0,55 1,29 0,4240 -0,5277
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 0,00 0,46 5,75 0,3541 -0,4074
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,38 22,36 0,2954 -0,2531
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,00 0,37 30,25 0,2817 -0,2106