Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.938.000
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Heartwood Wealth Management Ltd har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.938.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Heartwood Wealth Management Ltds største beholdninger er Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , Vanguard Large-Cap Index Fund (US:VLCSX) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Heartwood Wealth Management Ltds nye stillinger omfatter Wells Fargo & Company (US:WFC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 26,44 44,8607 6,6412
0,02 2,44 4,1382 4,1382
0,01 1,14 1,9410 1,9410
0,08 9,06 15,3721 1,8009
0,00 0,70 1,1877 1,1877
0,00 0,39 0,6634 0,6634
0,10 0,38 0,6481 0,6481
0,00 0,09 0,1595 0,1595
0,02 0,71 1,2064 0,1219
0,01 0,48 0,8195 0,1162
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 16,98 28,8099 -23.891.966,4814
0,00 0,03 0,0441 -0,0177
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-10-24 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,42 -0,01 26,44 1,79 44,8607 6,6412
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,09 1,16 16,98 4,58 28,8099 -23.891.966,4814
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,08 -9,01 9,06 -1,77 15,3721 1,8009
VLCSX / Vanguard Large-Cap Index Fund 0,02 -78,34 2,44 -77,59 4,1382 4,1382
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 1,14 3,34 1,9410 1,9410
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,00 0,71 -3,53 1,2064 0,1219
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,70 3,55 1,1877 1,1877
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,00 0,48 1,05 0,8195 0,1162
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,39 8,01 0,6634 0,6634
PLPM / Planet Payment, Inc. 0,10 0,00 0,38 -17,32 0,6481 0,6481
SYT / SYLA Technologies Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 13,25 0,1595 0,1595
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,05 -7,02 0,0899 0,0061
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -32,31 0,03 -38,10 0,0441 -0,0177
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,02 -4,55 0,0356 0,0033
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,01 0,0187 0,0187
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0051 0,0021
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000