Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 50.654.000
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Healthcare Value Capital, LLC har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 50.654.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Healthcare Value Capital, LLCs største beholdninger er Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Alkermes plc (US:ALKS) , and Alkermes plc (US:ALKS) . Healthcare Value Capital, LLCs nye stillinger omfatter Alkermes plc (US:ALKS) , Pfizer Inc. (US:PFE) , PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR MUTUAL FUND (US:US74347Y8396) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and DURECT Corporation (US:DRRX) .

Healthcare Value Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 3,08 6,0884 6,0884
0,05 2,15 4,2465 4,2465
0,15 2,63 5,1941 3,3789
0,05 1,23 2,4243 2,4243
0,01 0,91 1,7906 1,7906
0,20 1,73 3,4074 1,5862
0,25 3,02 5,9679 1,1340
0,25 0,32 0,6317 0,6317
2,00 2,06 4,0668 0,3009
0,20 1,02 2,0137 0,2682
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,7104
0,00 0,00 -3,1163
0,40 0,56 1,0976 -2,0506
0,06 4,19 8,2738 -2,0177
0,35 0,83 1,6386 -1,4798
0,07 3,23 6,3687 -1,4341
0,50 2,23 4,4024 -1,3760
0,00 0,00 -1,2832
0,10 3,08 6,0884 -1,2402
0,05 2,96 5,8416 -0,8155
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-15 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 -20,00 4,19 -18,86 8,2738 -2,0177
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 3,82 -4,04 7,5433 -0,3910
PFE / Pfizer Inc. 0,07 -25,00 3,23 -17,62 6,3687 -1,4341
ALKS / Alkermes plc 0,10 -33,33 3,08 -16,15 6,0884 -1,2402
ALKS / Alkermes plc Put 0,10 3,08 6,0884 6,0884
US03217L1061 / Amryt Pharma PLC Sponsored ADR (United Kingdom) 0,25 25,00 3,02 24,61 5,9679 1,1340
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 0,00 3,00 -3,44 5,9304 -0,2684
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,00 0,27 5,9285 -0,0392
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 0,00 2,96 -11,43 5,8416 -0,8155
SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 Call 0,15 200,00 2,63 188,80 5,1941 3,3789
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,20 0,00 2,61 1,48 5,1566 0,0277
CLVS / Clovis Oncology Inc 0,50 0,00 2,23 -23,10 4,4024 -1,3760
PFE / Pfizer Inc. Put 0,05 2,15 4,2465 4,2465
TYME / Tyme Technologies Inc 2,00 33,33 2,06 8,99 4,0668 0,3009
ATRS / Antares Pharma Inc 0,50 0,00 1,82 -16,51 3,5930 -0,7508
SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ Call 0,20 100,00 1,73 88,84 3,4074 1,5862
US74347Y8396 / PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR MUTUAL FUND Call 0,05 1,23 2,4243 2,4243
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,20 0,00 1,02 16,44 2,0137 0,2682
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,91 1,7906 1,7906
GNLN / Greenlane Holdings, Inc. 0,35 0,00 0,83 -46,96 1,6386 -1,4798
VYNE / VYNE Therapeutics Inc. 0,40 -11,11 0,56 -64,81 1,0976 -2,0506
ADMS / Adamas Pharmaceuticals Inc 0,10 0,00 0,49 -7,01 0,9693 -0,0827
GMDA / Gamida Cell Ltd. 0,10 33,33 0,39 -18,50 0,7739 -0,1845
DRRX / DURECT Corporation 0,25 0,32 0,6317 0,6317
US74347Y8545 / PROSHARES VIX SHORT TERM FUTURES ETF Call 0,01 -50,00 0,28 -52,66 0,5626 -0,6369
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2832
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1163
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,7104