Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 288.176.685
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Headwater Capital Co Ltd har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 288.176.685 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Headwater Capital Co Ltds største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , and Marriott International, Inc. (US:MAR) . Headwater Capital Co Ltds nye stillinger omfatter Marriott International, Inc. (US:MAR) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Canada Goose Holdings Inc. (US:GOOS) , and Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OPRA) .

Headwater Capital Co Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 24,87 8,6303 8,6303
0,08 21,86 7,5845 7,5845
0,10 17,74 6,1556 6,1556
0,28 63,42 22,0064 5,5849
0,05 12,59 4,3695 4,3695
0,22 9,82 3,4063 3,4063
0,66 7,39 2,5628 2,5628
0,05 0,94 0,3279 0,3279
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 73,81 25,6124 -13,2622
0,40 23,46 8,1395 -6,1551
0,00 0,00 -4,6022
0,20 20,93 7,2636 -3,3798
0,00 0,00 -3,0635
0,00 0,00 -1,6525
0,50 8,87 3,0780 -1,4388
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 -33,33 73,81 -14,63 25,6124 -13,2622
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 27,27 63,42 73,65 22,0064 5,5849
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 24,87 8,6303 8,6303
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -20,00 23,46 -26,22 8,1395 -6,1551
MAR / Marriott International, Inc. 0,08 21,86 7,5845 7,5845
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 20,93 -11,57 7,2636 -3,3798
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 17,74 6,1556 6,1556
LULU / lululemon athletica inc. 0,05 12,59 4,3695 4,3695
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,22 9,82 3,4063 3,4063
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,00 8,87 -11,70 3,0780 -1,4388
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,66 7,39 2,5628 2,5628
INVESCO QQQ TR / PUT (46090E953) Put 0,00 2,49 0,0000
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,94 0,3279 0,3279
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0635
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,6022
HIMX / Himax Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6525