Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi | $ 113.072.000 |
Nuværende stillinger | 66 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Hc Financial Advisors, Inc. har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 113.072.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Hc Financial Advisors, Inc.s største beholdninger er FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (US:TDTT) , Apple Inc. (US:AAPL) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) , Visa Inc. (US:V) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Hc Financial Advisors, Inc.s nye stillinger omfatter The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,29 | 6,91 | 6,1129 | 6,1129 | |
0,02 | 5,13 | 4,5387 | 4,5387 | |
0,09 | 4,19 | 3,7083 | 3,7083 | |
0,03 | 3,87 | 3,4199 | 3,4199 | |
0,02 | 3,83 | 3,3863 | 3,3863 | |
0,03 | 3,74 | 3,3094 | 3,3094 | |
0,03 | 3,19 | 2,8256 | 2,8256 | |
0,03 | 3,07 | 2,7133 | 2,7133 | |
0,02 | 2,96 | 2,6187 | 2,6187 | |
0,06 | 2,80 | 2,4754 | 2,4754 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,01 | 0,66 | 0,5810 | -0,1451 | |
0,01 | 0,35 | 0,3095 | -0,1154 | |
0,01 | 0,86 | 0,7588 | -0,1145 | |
0,01 | 0,69 | 0,6138 | -0,0412 | |
0,01 | 0,35 | 0,3060 | -0,0205 | |
0,00 | 0,50 | 0,4387 | -0,0126 | |
0,01 | 1,25 | 1,1081 | -0,0010 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2018-10-18 for rapporteringsperioden 2018-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .
Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0,29 | 22,06 | 6,91 | 20,29 | 6,1129 | 6,1129 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -1,14 | 5,13 | 20,55 | 4,5387 | 4,5387 | |||
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 0,09 | 4,42 | 4,19 | 3,76 | 3,7083 | 3,7083 | |||
V / Visa Inc. | 0,03 | 0,55 | 3,87 | 13,94 | 3,4199 | 3,4199 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 0,70 | 3,83 | 6,93 | 3,3863 | 3,3863 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | 12,26 | 3,74 | 25,23 | 3,3094 | 3,3094 | |||
PFE / Pfizer Inc. | 0,07 | 0,52 | 3,28 | 22,08 | 2,9043 | 0,2826 | |||
NTRS / Northern Trust Corporation | 0,03 | 3,46 | 3,19 | 2,70 | 2,8256 | 2,8256 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 5,32 | 3,07 | 22,13 | 2,7133 | 2,7133 | |||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | 56,74 | 2,96 | 76,04 | 2,6187 | 2,6187 | |||
NFRA / FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 0,06 | 13,85 | 2,80 | 15,66 | 2,4754 | 2,4754 | |||
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0,09 | 10,24 | 2,79 | 10,50 | 2,4675 | 2,4675 | |||
BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | -1,63 | 2,72 | 7,17 | 2,4064 | 2,4064 | |||
HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | 7,27 | 2,56 | 23,95 | 2,2614 | 2,2614 | |||
AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -0,92 | 2,33 | 11,26 | 2,0615 | 2,0615 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | 51,60 | 2,31 | 60,89 | 2,0447 | 2,0447 | |||
USB / U.S. Bancorp | 0,04 | 5,25 | 2,27 | 11,12 | 2,0067 | 2,0067 | |||
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,15 | 11,33 | 2,19 | 12,51 | 1,9404 | 0,0398 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 7,20 | 2,18 | 22,06 | 1,9280 | 1,9280 | |||
CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,12 | 12,41 | 1,8749 | 1,8749 | |||
FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 5,90 | 2,01 | 12,31 | 1,7750 | 1,7750 | |||
MMM / 3M Company | 0,01 | 49,36 | 2,01 | 59,97 | 1,7741 | 0,5519 | |||
ACN / Accenture plc | 0,01 | 1,23 | 2,00 | 5,32 | 1,7697 | 1,7697 | |||
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund | 0,04 | 1,11 | 1,91 | 5,64 | 1,6883 | 1,6883 | |||
WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | -3,55 | 1,83 | -8,56 | 1,6158 | 1,6158 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 4,91 | 1,78 | 11,98 | 1,5786 | 1,5786 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 2,85 | 1,72 | 10,03 | 1,5238 | 1,5238 | |||
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | -0,87 | 1,61 | -0,06 | 1,4230 | 1,4230 | |||
DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 445,87 | 1,61 | 452,58 | 1,4221 | 1,1385 | |||
SBUX / Starbucks Corporation | 0,03 | 233,48 | 1,56 | 288,06 | 1,3797 | 1,3797 | |||
RTX / RTX Corporation | 0,01 | -4,13 | 1,56 | 7,15 | 1,3788 | 1,3788 | |||
NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -0,17 | 1,50 | 6,08 | 1,3266 | 1,3266 | |||
SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | 43,97 | 1,49 | 30,84 | 1,3133 | 1,3133 | |||
CL / Colgate-Palmolive Company | 0,02 | -1,85 | 1,48 | 1,37 | 1,3071 | 1,3071 | |||
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 5,06 | 1,46 | 19,79 | 1,2903 | 1,2903 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -0,09 | 1,43 | 10,62 | 1,2620 | 1,2620 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | -1,69 | 1,41 | 11,20 | 1,2470 | 1,2470 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 17,13 | 1,36 | 24,84 | 1,2001 | 1,2001 | |||
SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -2,20 | 1,28 | 2,98 | 1,1320 | 1,1320 | |||
STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 11,73 | 1,25 | 10,11 | 1,1081 | -0,0010 | |||
INTC / Intel Corporation | 0,03 | 9,47 | 1,21 | 4,15 | 1,0666 | 1,0666 | |||
DOW / Dow Inc. | 0,02 | 0,64 | 1,05 | -1,77 | 0,9330 | 0,9330 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 4,22 | 1,00 | 7,04 | 0,8870 | 0,8870 | |||
EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | 0,97 | 0,8623 | 0,8623 | |||||
ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -2,47 | 0,95 | 17,20 | 0,8437 | 0,8437 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -0,51 | 0,92 | 11,80 | 0,8128 | 0,8128 | |||
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,01 | 3,92 | 0,90 | 10,62 | 0,7924 | 0,7924 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -0,99 | 0,86 | -4,24 | 0,7588 | -0,1145 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -6,13 | 0,81 | -3,47 | 0,7137 | 0,7137 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 6,92 | 0,6836 | 0,6836 | |||
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF | 0,01 | -3,59 | 0,69 | 3,27 | 0,6138 | -0,0412 | |||
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF | 0,01 | -16,47 | 0,66 | -11,81 | 0,5810 | -0,1451 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 22,57 | 0,63 | 44,39 | 0,5581 | 0,5581 | |||
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 0,02 | -0,76 | 0,61 | 2,17 | 0,5412 | 0,5412 | |||
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Fund | 0,01 | 3,18 | 0,61 | 6,28 | 0,5386 | 0,5386 | |||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,52 | 14,98 | 0,4617 | 0,4617 | |||
SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 7,13 | 0,4387 | -0,0126 | |||
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,40 | 0,3555 | 0,3555 | |||||
WY / Weyerhaeuser Company | 0,01 | 32,07 | 0,36 | 16,77 | 0,3202 | 0,3202 | |||
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 0,01 | -20,30 | 0,35 | -19,72 | 0,3095 | -0,1154 | |||
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 2,41 | 0,35 | 3,28 | 0,3060 | -0,0205 | |||
ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -87,04 | 0,34 | -84,84 | 0,3025 | 0,3025 | |||
T / AT&T Inc. | 0,01 | -85,98 | 0,26 | -85,33 | 0,2291 | 0,2291 | |||
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 7,32 | 0,1946 | 0,1946 | |||
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 1,41 | 0,1910 | 0,1910 | |||
IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -89,57 | 0,21 | -88,71 | 0,1848 | 0,1848 | |||
TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 |