Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 619.650.556
Nuværende stillinger 356
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HCIEX - The International Equity Portfolio HC Strategic Shares har afsløret 356 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 619.650.556 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HCIEX - The International Equity Portfolio HC Strategic Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , SAP SE (DE:SAP) , Shell plc (US:RYDAF) , and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) . HCIEX - The International Equity Portfolio HC Strategic Sharess nye stillinger omfatter Rheinmetall AG (DE:RHM) , Sembcorp Industries Ltd (DE:SBOA) , Lundin Gold Inc. (US:LUGDF) , Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 5,61 0,8954 0,8030
0,08 1,91 0,3046 0,2647
0,00 1,58 0,2520 0,2314
0,12 1,25 0,1999 0,1999
0,09 2,04 0,3254 0,1913
0,00 1,20 0,1910 0,1910
0,03 5,08 0,8105 0,1827
0,03 2,37 0,3779 0,1504
0,01 8,71 1,3912 0,1388
0,15 0,83 0,1324 0,1324
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 26,63 4,2535 -1,8019
0,03 0,58 0,0930 -0,8023
4,03 4,03 0,6430 -0,3466
0,29 10,17 1,6250 -0,2073
0,03 0,77 0,1232 -0,2023
0,05 7,39 1,1795 -0,1743
0,00 2,61 0,4172 -0,1480
0,48 8,40 1,3411 -0,1458
0,02 4,45 0,7106 -0,0998
0,13 8,85 1,4130 -0,0984
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,34 -1,75 28,05 8,41 4,4800 -0,0066
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,47 -32,00 26,63 -23,73 4,2535 -1,8019
SAP / SAP SE 0,04 0,00 11,01 13,49 1,7577 0,0760
RYDAF / Shell plc 0,29 0,00 10,17 -3,71 1,6250 -0,2073
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,00 9,54 12,68 1,5241 0,0555
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 9,30 15,21 1,4856 0,0856
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 8,85 1,51 1,4130 -0,0984
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 0,00 8,71 20,62 1,3912 0,1388
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,00 8,40 -2,06 1,3411 -0,1458
NOVN / Novartis AG 0,07 0,00 8,21 9,15 1,3114 0,0069
ABBN / ABB Ltd 0,14 0,00 8,11 15,58 1,2950 0,0785
AZN / Astrazeneca plc 0,05 0,00 7,39 -5,41 1,1795 -0,1743
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,03 0,00 7,24 11,02 1,1557 0,0254
DB1 / Deutsche Börse AG 0,02 0,00 7,04 10,54 1,1238 0,0200
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,00 6,64 2,91 1,0613 -0,0583
UBSG / UBS Group AG 0,19 0,00 6,48 10,20 1,0356 0,0153
SHOP / Shopify Inc. 0,05 0,00 6,10 21,24 0,9737 0,1017
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,43 0,00 5,95 1,00 0,9506 -0,0713
SGE / Société Générale Société anonyme 0,10 188,91 5,61 953,76 0,8954 0,8030
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 5,45 -1,66 0,8699 -0,0906
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,19 0,00 5,42 24,36 0,8652 0,1098
8031 / Mitsui & Co., Ltd. 0,26 0,00 5,39 8,55 0,8616 -0,0002
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,04 0,00 5,34 27,88 0,8527 0,1287
TKY / Tokyo Electron Limited 0,03 0,00 5,08 40,19 0,8105 0,1827
BMO / Bank of Montreal 0,05 0,00 5,04 16,06 0,8057 0,0519
AI / L'Air Liquide S.A. 0,02 0,00 4,98 8,62 0,7955 0,0003
IBE / Iberdrola, S.A. 0,26 0,00 4,94 18,82 0,7895 0,0681
8001 / ITOCHU Corporation 0,09 0,00 4,84 13,02 0,7737 0,0305
AIR / Airbus SE 0,02 0,00 4,83 18,58 0,7719 0,0651
DTE / Deutsche Telekom AG 0,13 0,00 4,69 -1,18 0,7486 -0,0740
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,02 0,00 4,52 16,54 0,7213 0,0493
NAL / National Australia Bank Limited 0,17 0,00 4,51 20,46 0,7203 0,0710
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,32 -4,92 4,50 14,54 0,7183 0,0375
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,02 0,00 4,45 -4,79 0,7106 -0,0998
1299 / AIA Group Limited 0,48 0,00 4,34 18,47 0,6925 0,0579
ALV / Allianz SE 0,01 0,00 4,08 5,91 0,6523 -0,0164
BNP / BNP Paribas SA 0,05 -3,00 4,06 4,34 0,6484 -0,0263
US85749Q4486 / Open-End Fund 4,03 -29,45 4,03 -29,46 0,6430 -0,3466
ROG / Roche Holding AG 0,01 0,93 3,96 -0,10 0,6327 -0,0550
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 0,17 0,00 3,92 23,93 0,6261 0,0776
LIN / Linde plc 0,01 0,00 3,90 0,26 0,6232 -0,0517
RIO / Rio Tinto Group 0,07 0,00 3,89 -2,90 0,6211 -0,0734
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,02 0,00 3,74 7,95 0,5965 -0,0036
IMB / Imperial Brands PLC 0,09 0,00 3,57 6,72 0,5704 -0,0099
WF3 / Wesfarmers Limited 0,06 0,00 3,56 23,06 0,5686 0,0668
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,05 0,00 3,52 16,27 0,5628 0,0372
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,11 0,00 3,50 2,16 0,5593 -0,0352
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 3,50 27,63 0,5586 0,0833
DIP / KDDI Corporation 0,20 0,00 3,49 9,04 0,5568 0,0023
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 3,44 13,58 0,5492 0,0243
UNA / Unilever PLC 0,06 0,00 3,38 1,81 0,5392 -0,0359
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,11 0,00 3,37 24,37 0,5380 0,0684
VOLVB / Volvo AB 0,12 0,00 3,30 -4,37 0,5275 -0,0715
WBC / Westpac Banking Corporation 0,15 0,00 3,30 11,86 0,5272 0,0154
LONN / Lonza Group AG 0,00 0,00 3,18 15,29 0,5082 0,0296
BA. / BAE Systems plc 0,12 0,00 3,15 28,25 0,5034 0,0772
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 3,08 7,59 0,4914 -0,0045
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 3,06 15,81 0,4890 0,0304
ADS / adidas AG 0,01 0,00 3,04 -1,14 0,4860 -0,0478
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,15 0,00 2,95 4,84 0,4709 -0,0169
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,04 0,00 2,79 11,60 0,4454 0,0120
DPW / Deutsche Post AG 0,06 0,00 2,78 7,58 0,4446 -0,0041
5 / HSBC Holdings plc 0,22 0,00 2,70 6,76 0,4316 -0,0073
IEA / Informa plc 0,24 0,00 2,69 10,31 0,4290 0,0068
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 2,66 22,64 0,4250 0,0488
NDB / Nordea Bank Abp 0,18 0,00 2,66 16,67 0,4249 0,0295
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 2,65 -4,16 0,4233 -0,0563
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -5,22 2,61 -19,85 0,4172 -0,1480
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,07 0,00 2,60 10,51 0,4148 0,0071
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 0,00 2,55 15,89 0,4066 0,0257
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,05 0,00 2,53 0,80 0,4040 -0,0312
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,07 0,00 2,49 1,30 0,3972 -0,0285
HYB / HOYA Corporation 0,02 0,00 2,47 5,57 0,3939 -0,0113
6861 / Keyence Corporation 0,01 0,00 2,45 2,17 0,3913 -0,0246
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,06 0,00 2,45 -2,94 0,3910 -0,0463
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,05 0,00 2,44 15,86 0,3897 0,0245
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,10 0,00 2,43 45,92 0,3884 0,0995
CCJ / Cameco Corporation 0,03 0,00 2,37 80,40 0,3779 0,1504
CS / AXA SA 0,05 0,00 2,34 14,92 0,3741 0,0205
CPG / Compass Group PLC 0,07 0,00 2,34 2,41 0,3730 -0,0226
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,06 0,00 2,25 2,89 0,3587 -0,0200
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,15 0,00 2,23 8,37 0,3560 -0,0007
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,41 0,00 2,21 13,91 0,3532 0,0165
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 0,00 2,20 0,18 0,3506 -0,0295
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,05 0,00 2,18 11,93 0,3478 0,0105
IGQ5 / 3i Group plc 0,04 0,00 2,16 20,23 0,3446 0,0335
6701 / NEC Corporation 0,07 0,00 2,15 37,57 0,3440 0,0724
4751 / CyberAgent, Inc. 0,18 0,00 2,04 50,59 0,3261 0,0910
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 166,56 2,04 163,52 0,3254 0,1913
EBS / Erste Group Bank AG 0,02 0,00 2,04 23,16 0,3254 0,0384
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,03 32,33 0,3236 0,0581
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 0,00 1,97 -12,52 0,3148 -0,0760
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,92 7,38 0,3068 -0,0034
SBRY / J Sainsbury plc 0,48 0,00 1,91 30,53 0,3053 0,0513
YC3 / Concordia Financial Group, Ltd. 0,29 0,00 1,91 -2,00 0,3053 -0,0329
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,08 932,91 1,91 782,41 0,3046 0,2647
NTIOF / National Bank of Canada 0,02 0,00 1,90 25,10 0,3033 0,0399
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,10 0,00 1,89 3,90 0,3021 -0,0135
TRN / Terna S.p.A. 0,18 0,00 1,85 13,74 0,2962 0,0134
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 0,00 1,85 24,90 0,2949 0,0385
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,00 1,84 17,01 0,2945 0,0212
KEY / Keyera Corp. 0,06 0,00 1,84 5,25 0,2944 -0,0094
TEN / Tenaris S.A. 0,10 0,00 1,81 -3,82 0,2896 -0,0374
59G / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,06 0,00 1,80 33,53 0,2876 0,0538
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,49 0,00 1,77 -0,51 0,2824 -0,0259
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,05 0,00 1,77 4,62 0,2822 -0,0107
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,02 0,00 1,70 7,44 0,2722 -0,0030
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,13 0,00 1,70 -2,07 0,2718 -0,0296
NG. / National Grid plc 0,11 0,00 1,67 11,71 0,2667 0,0075
6758 / Sony Group Corporation 0,06 0,00 1,66 2,40 0,2656 -0,0161
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 0,00 1,65 2,68 0,2631 -0,0151
EB2 / Elbit Systems Ltd. 0,00 257,26 1,58 1.132,03 0,2520 0,2314
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,58 31,86 0,2519 0,0443
ESWB / Essity AB (publ) 0,06 0,00 1,57 -2,54 0,2515 -0,0286
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,57 29,98 0,2514 0,0413
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,02 0,00 1,55 13,61 0,2481 0,0110
GE9 / Genmab A/S 0,01 0,00 1,55 6,61 0,2475 -0,0046
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,07 0,00 1,54 25,53 0,2467 0,0334
SN. / Smith & Nephew plc 0,10 0,00 1,53 8,59 0,2444 0,0002
GLCNF / Glencore plc 0,39 0,00 1,51 6,36 0,2406 -0,0050
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,05 0,00 1,48 37,10 0,2367 0,0493
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,09 0,00 1,47 1,17 0,2348 -0,0172
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 0,11 0,00 1,45 -1,42 0,2321 -0,0236
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 59,84 1,45 62,60 0,2320 0,0771
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,14 0,00 1,43 -1,45 0,2287 -0,0233
MOVE / Medacta Group SA 0,01 0,00 1,43 18,44 0,2279 0,0189
FP / TotalEnergies SE 0,02 0,00 1,42 -4,77 0,2267 -0,0317
2269 / Meiji Holdings Co., Ltd. 0,06 0,00 1,41 2,11 0,2245 -0,0142
STJ / St. James's Place plc 0,09 0,00 1,39 27,86 0,2214 0,0334
PRX / Prosus N.V. 0,02 0,00 1,36 20,32 0,2166 0,0212
RAK / Rakuten Group, Inc. 0,24 0,00 1,35 -3,58 0,2154 -0,0272
2267 / Yakult Honsha Co.,Ltd. 0,07 0,00 1,31 -1,05 0,2100 -0,0203
EXPN / Experian plc 0,03 0,00 1,31 11,09 0,2097 0,0049
GU81 / Aviva plc 0,15 0,00 1,31 17,96 0,2087 0,0166
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,09 -10,01 1,30 -12,72 0,2083 -0,0509
MARA / Marubeni Corporation 0,06 0,00 1,28 26,11 0,2045 0,0284
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 0,00 1,26 4,38 0,2017 -0,0081
IFC / Intact Financial Corporation 0,01 0,00 1,26 13,80 0,2017 0,0093
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,26 9,09 0,2013 0,0009
ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,12 1,25 0,1999 0,1999
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 170,44 1,25 211,22 0,1994 0,1298
8750 / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,16 0,00 1,25 -0,32 0,1989 -0,0178
OR / L'Oréal S.A. 0,00 0,00 1,24 15,03 0,1981 0,0112
HO / Thales S.A. 0,00 0,00 1,23 10,64 0,1961 0,0036
GFL / GFL Environmental Inc. 0,02 0,00 1,22 4,46 0,1946 -0,0077
RHM / Rheinmetall AG 0,00 1,20 0,1910 0,1910
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,01 0,00 1,20 31,03 0,1910 0,0328
NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,03 0,00 1,19 8,99 0,1899 0,0008
4M4 / Macquarie Group Limited 0,01 0,00 1,19 20,98 0,1899 0,0195
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 1,18 39,55 0,1889 0,0419
4704 / Trend Micro Incorporated 0,02 0,00 1,18 2,61 0,1884 -0,0109
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,16 -0,94 0,1851 -0,0177
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 53,76 1,14 15,43 0,1816 0,0118
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,53 0,00 1,12 6,75 0,1794 -0,0032
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,12 22,09 0,1792 0,0197
7751 / Canon Inc. 0,04 0,00 1,11 -6,70 0,1780 -0,0292
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,01 0,00 1,10 -6,31 0,1756 -0,0279
AHT / Ashtead Group plc 0,02 0,00 1,10 18,49 0,1752 0,0147
RIO / Rio Tinto Group 0,02 0,00 1,08 -2,79 0,1727 -0,0203
CBK / Commerzbank AG 0,03 0,00 1,07 37,84 0,1712 0,0363
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,04 0,00 1,07 -1,83 0,1711 -0,0182
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,11 0,00 1,05 8,26 0,1676 -0,0006
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,03 0,00 1,02 -3,85 0,1636 -0,0212
AER / AerCap Holdings N.V. 0,01 0,00 1,02 14,59 0,1631 0,0085
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,01 0,00 1,00 6,50 0,1596 -0,0031
EMA / Emera Incorporated 0,02 0,00 0,99 8,84 0,1574 0,0003
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,98 22,53 0,1564 0,0179
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,00 0,97 10,69 0,1554 0,0029
NICE / NICE Ltd. 0,01 364,82 0,97 368,12 0,1548 0,1147
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,02 0,00 0,94 6,01 0,1495 -0,0035
7550 / Zensho Holdings Co., Ltd. 0,02 0,00 0,92 12,58 0,1473 0,0052
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,92 22,86 0,1468 0,0170
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 0,00 0,91 19,45 0,1453 0,0132
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,05 0,00 0,91 6,09 0,1448 -0,0034
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,16 0,00 0,91 11,87 0,1446 0,0042
MT / ArcelorMittal S.A. 0,03 0,00 0,87 9,47 0,1386 0,0013
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,03 0,00 0,86 16,35 0,1376 0,0091
SCMN / Swisscom AG 0,00 0,00 0,86 23,07 0,1373 0,0162
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,01 0,00 0,86 9,88 0,1368 0,0017
NXG / NEXT plc 0,00 0,00 0,85 18,52 0,1360 0,0114
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,06 0,00 0,85 11,30 0,1354 0,0035
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,06 0,00 0,84 1,08 0,1346 -0,0100
SBOA / Sembcorp Industries Ltd 0,15 0,83 0,1324 0,1324
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,04 0,00 0,79 -1,26 0,1255 -0,0125
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -62,49 0,77 -62,15 0,1232 -0,2023
SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,04 0,00 0,77 28,91 0,1226 0,0192
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,77 14,86 0,1222 0,0066
GSK / GSK plc 0,04 9,71 0,76 9,48 0,1218 0,0011
STLAP / Stellantis N.V. 0,08 -11,76 0,76 -21,15 0,1210 -0,0456
NOKIA / Nokia Oyj 0,15 0,00 0,76 -1,43 0,1209 -0,0123
STO / Santos Limited 0,15 0,00 0,76 20,38 0,1209 0,0118
ALC / Alcon Inc. 0,01 0,00 0,75 -6,72 0,1198 -0,0197
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,75 5,95 0,1195 -0,0031
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,01 38,46 0,75 58,39 0,1193 0,0375
TECK / Teck Resources Limited 0,02 0,00 0,75 11,03 0,1191 0,0026
SDZ / Sandoz Group AG 0,01 0,00 0,74 30,46 0,1184 0,0199
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,74 24,58 0,1183 0,0151
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,01 0,00 0,73 15,35 0,1165 0,0068
4307 / Nomura Research Institute, Ltd. 0,02 0,00 0,71 23,32 0,1142 0,0137
CSL / CSL Limited 0,00 -8,27 0,70 -8,12 0,1122 -0,0204
7012 / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,01 0,00 0,70 25,41 0,1112 0,0149
BEN / Bendigo and Adelaide Bank Limited 0,08 0,00 0,69 24,19 0,1100 0,0139
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,01 0,00 0,68 13,40 0,1082 0,0046
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 0,00 0,67 0,60 0,1066 -0,0085
HOLMB / Holmen AB 0,02 0,00 0,66 0,15 0,1049 -0,0088
6857 / Advantest Corporation 0,01 0,00 0,65 66,07 0,1040 0,0360
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,05 -47,70 0,64 817,14 0,1026 0,0870
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,03 0,00 0,64 14,85 0,1025 0,0056
AAL / Anglo American plc 0,02 0,64 0,1024 0,1024
UCG / UniCredit S.p.A. 0,01 0,00 0,64 19,36 0,1015 0,0092
WEIR / The Weir Group PLC 0,02 0,00 0,63 13,18 0,1003 0,0040
BGT / Bridgestone Corporation 0,02 0,00 0,62 1,97 0,0995 -0,0064
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 0,00 0,62 27,84 0,0990 0,0149
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 137,65 0,62 169,74 0,0983 0,0586
ENGI / Engie SA 0,03 0,00 0,60 20,52 0,0957 0,0094
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,59 9,53 0,0937 0,0008
UCB / UCB SA 0,00 107,54 0,58 131,75 0,0934 0,0497
5401 / Nippon Steel Corporation 0,03 0,00 0,58 -11,38 0,0934 -0,0209
SGE / Société Générale Société anonyme 0,03 -65,39 0,58 -89,62 0,0930 -0,8023
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 0,00 0,58 -8,29 0,0919 -0,0169
VIE / Veolia Environnement SA 0,02 0,00 0,57 3,66 0,0907 -0,0043
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,02 0,00 0,56 16,08 0,0900 0,0059
6 / Power Assets Holdings Limited 0,09 128,95 0,56 146,26 0,0893 0,0498
SHD / Shiseido Company, Limited 0,03 -3,72 0,56 -36,79 0,0888 -0,0585
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,03 0,00 0,55 13,90 0,0878 0,0041
I8U / Inpex Corporation 0,04 0,00 0,55 1,29 0,0878 -0,0062
SRG / Snam S.p.A. 0,09 0,00 0,55 16,84 0,0876 0,0062
CABK / CaixaBank, S.A. 0,06 0,00 0,54 11,07 0,0867 0,0020
DS81 / DSV A/S 0,00 0,00 0,54 24,19 0,0862 0,0109
1925 N / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,02 0,00 0,54 4,09 0,0854 -0,0038
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,53 29,30 0,0854 0,0137
AGN / Aegon Ltd. 0,07 0,00 0,53 10,14 0,0851 0,0013
MEOH / Methanex Corporation 0,02 0,00 0,52 -5,60 0,0837 -0,0125
3291 / Iida Group Holdings Co., Ltd. 0,04 0,00 0,52 -7,37 0,0823 -0,0143
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,01 0,00 0,49 15,09 0,0780 0,0044
ACLN / Accelleron Industries AG 0,01 0,00 0,48 51,75 0,0764 0,0217
LGI / Legal & General Group Plc 0,13 0,00 0,47 10,87 0,0750 0,0015
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,11 0,00 0,47 9,11 0,0746 0,0003
SCG / Scentre Group 0,20 0,00 0,47 10,71 0,0744 0,0015
8015 / Toyota Tsusho Corporation 0,02 0,00 0,46 34,80 0,0736 0,0143
KFI1 / Kingfisher plc 0,11 0,00 0,46 21,22 0,0731 0,0076
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 0,00 0,46 -1,73 0,0728 -0,0076
ENEL / Enel SpA 0,05 0,00 0,45 17,01 0,0726 0,0053
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,00 0,00 0,45 42,01 0,0724 0,0169
H / Hydro One Limited 0,01 0,00 0,45 7,16 0,0717 -0,0009
RBA / RB Global, Inc. 0,00 0,00 0,44 6,00 0,0706 -0,0018
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,01 0,00 0,44 25,57 0,0699 0,0094
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 0,00 0,44 6,34 0,0697 -0,0015
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 0,00 0,43 17,66 0,0693 0,0054
BALN / Baloise Holding AG 0,00 0,00 0,43 12,47 0,0693 0,0024
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,00 0,43 10,05 0,0682 0,0009
MONC / Moncler S.p.A. 0,01 0,00 0,42 -7,51 0,0670 -0,0116
EXO / Exor N.V. 0,00 0,00 0,42 10,90 0,0667 0,0015
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,03 -53,28 0,41 -49,01 0,0660 -0,0745
7912 / Dai Nippon Printing Co., Ltd. 0,03 0,00 0,41 6,82 0,0650 -0,0011
BNZL / Bunzl plc 0,01 0,00 0,41 -17,11 0,0650 -0,0203
ARGX / argenx SE 0,00 -31,71 0,40 -35,99 0,0643 -0,0447
7735 / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,39 25,24 0,0626 0,0083
AENA SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,39 0,0618 0,0618
4YC / M3, Inc. 0,03 0,00 0,38 20,63 0,0608 0,0061
ANA / Acciona, S.A. 0,00 0,00 0,38 37,73 0,0601 0,0126
QS2A / Smiths Group plc 0,01 0,00 0,37 23,03 0,0598 0,0070
BKT / Bankinter, S.A. 0,03 0,00 0,37 17,41 0,0593 0,0045
FRA / Fraport AG 0,00 0,00 0,37 20,13 0,0592 0,0056
2UA / Auto Trader Group plc 0,03 0,00 0,36 17,11 0,0569 0,0041
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 0,00 0,35 5,42 0,0560 -0,0016
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,00 0,35 20,27 0,0560 0,0055
OBL / OBIC Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,35 35,14 0,0560 0,0110
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,02 0,00 0,35 11,46 0,0559 0,0014
3099 / Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 0,02 0,00 0,34 5,31 0,0539 -0,0017
RNO / Renault SA 0,01 0,00 0,33 -8,99 0,0534 -0,0103
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,01 0,00 0,33 3,77 0,0528 -0,0024
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,08 0,00 0,33 7,59 0,0521 -0,0006
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,32 2,54 0,0516 -0,0031
C6L / Singapore Airlines Limited 0,06 0,00 0,32 8,81 0,0514 0,0001
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,00 0,00 0,32 21,13 0,0514 0,0054
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,32 11,89 0,0512 0,0016
D1NC / DNB Bank ASA 0,01 0,00 0,32 4,92 0,0512 -0,0017
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,10 0,32 0,0512 0,0512
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,02 0,00 0,32 32,50 0,0508 0,0091
GRAB / Grab Holdings Limited 0,06 -59,36 0,32 -54,83 0,0508 -0,0714
DGE / Diageo plc 0,01 7,09 0,32 2,61 0,0505 -0,0028
WDS / Woodside Energy Group Ltd 0,02 -28,61 0,31 -23,77 0,0498 -0,0210
WF9 / Worley Limited 0,04 0,00 0,31 -5,54 0,0491 -0,0072
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,18 2,31 0,31 12,45 0,0491 0,0017
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,00 0,30 26,36 0,0482 0,0067
7259 / Aisin Corporation 0,02 0,00 0,30 17,65 0,0479 0,0036
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,01 0,00 0,29 38,68 0,0471 0,0102
QAN / Qantas Airways Limited 0,04 0,00 0,29 23,83 0,0466 0,0058
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 0,00 0,29 -6,15 0,0464 -0,0073
RTHA / Wilmar International Limited 0,13 15,87 0,29 14,29 0,0461 0,0016
SVT1 / Severn Trent PLC 0,01 0,00 0,28 14,40 0,0445 0,0024
UPM / UPM-Kymmene Oyj 0,01 0,00 0,28 1,83 0,0445 -0,0030
LUGDF / Lundin Gold Inc. 0,01 0,28 0,0444 0,0444
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,28 -10,42 0,0440 -0,0094
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 0,00 0,28 15,55 0,0439 0,0026
FTS / Fortis Inc. 0,01 0,00 0,27 4,98 0,0438 -0,0016
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,13 0,00 0,27 3,03 0,0435 -0,0023
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,27 5,49 0,0430 -0,0014
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 0,00 0,27 2,69 0,0427 -0,0025
7202 / Isuzu Motors Limited 0,02 0,00 0,27 -6,67 0,0426 -0,0069
ORNBV / Orion Oyj 0,00 0,00 0,27 26,67 0,0426 0,0061
FUH / Subaru Corporation 0,02 0,00 0,27 -2,57 0,0424 -0,0048
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,06 0,00 0,26 1,93 0,0422 -0,0028
REP / Repsol, S.A. 0,02 0,00 0,26 10,50 0,0420 0,0007
SY1 / Symrise AG 0,00 0,00 0,26 1,55 0,0419 -0,0030
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,01 0,00 0,26 5,69 0,0417 -0,0011
OMV / OMV Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,26 5,69 0,0416 -0,0012
FLN / Admiral Group plc 0,01 0,00 0,25 21,74 0,0404 0,0043
PSON N / Pearson plc 0,02 0,00 0,25 -6,74 0,0398 -0,0067
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,25 6,90 0,0397 -0,0006
NST / Northern Star Resources Limited 0,02 -15,63 0,25 119,47 0,0397 0,0184
FGR / FirstGroup plc 0,00 0,00 0,25 20,69 0,0392 0,0039
8591 / ORIX Corporation 0,01 0,00 0,24 8,44 0,0391 -0,0001
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,01 0,00 0,24 25,13 0,0382 0,0050
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,02 0,00 0,24 11,90 0,0377 0,0012
DNO / DENSO Corporation 0,02 0,00 0,23 9,18 0,0361 0,0002
SU4 / Suncorp Group Limited 0,02 0,00 0,22 17,99 0,0356 0,0027
SOU / Singapore Exchange Limited 0,02 0,00 0,22 17,84 0,0350 0,0028
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 0,00 0,22 -3,15 0,0344 -0,0042
6301 / Komatsu Ltd. 0,01 0,00 0,21 12,43 0,0333 0,0011
5844 / Kyoto Financial Group,Inc. 0,01 0,00 0,21 16,85 0,0332 0,0023
8331 / The Chiba Bank, Ltd. 0,02 0,00 0,21 -2,36 0,0332 -0,0036
19 / Swire Pacific Limited 0,02 0,00 0,21 -2,84 0,0328 -0,0039
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,01 0,00 0,20 20,83 0,0325 0,0032
SHJ / AGC Inc. 0,01 0,00 0,20 -3,85 0,0321 -0,0040
7731 / Nikon Corporation 0,02 0,00 0,20 3,68 0,0315 -0,0016
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,00 0,19 17,58 0,0311 0,0023
TOITF / Topicus.com Inc. 0,00 0,00 0,19 27,63 0,0311 0,0047
COVESTRO AG / EC (DE000A40KY26) 0,00 0,19 0,0306 0,0306
CCDBF / CCL Industries Inc. 0,00 0,00 0,19 19,50 0,0304 0,0027
4JP / Japan Post Insurance Co., Ltd. 0,01 0,00 0,19 10,65 0,0300 0,0007
UOB / United Overseas Bank Limited 0,01 0,00 0,19 0,00 0,0299 -0,0024
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,01 0,00 0,19 0,54 0,0297 -0,0025
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,00 0,00 0,19 2,78 0,0296 -0,0016
3092 / ZOZO, Inc. 0,02 0,00 0,18 12,88 0,0295 0,0011
3289 / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,03 0,00 0,18 6,40 0,0293 -0,0006
6504 / Fuji Electric Co., Ltd. 0,00 0,00 0,18 8,43 0,0288 -0,0001
S7MB / Securitas AB (publ) 0,01 0,00 0,18 5,92 0,0286 -0,0008
AA2 / Amada Co., Ltd. 0,02 0,00 0,17 12,08 0,0267 0,0009
UU. / United Utilities Group PLC 0,01 0,00 0,17 20,44 0,0264 0,0025
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,16 10,42 0,0255 0,0004
IVG / Iveco Group N.V. 0,01 0,00 0,15 19,53 0,0246 0,0023
ONEXF / Onex Corporation 0,00 0,00 0,15 22,50 0,0236 0,0028
1878 / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,14 6,92 0,0222 -0,0005
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,13 -2,92 0,0214 -0,0025
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 0,00 0,11 -0,87 0,0183 -0,0017
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,00 0,11 0,0177 0,0177
55027C106 / Lumine Group Inc 0,00 0,00 0,09 24,29 0,0141 0,0018
8 / PCCW Limited 0,12 0,00 0,08 9,33 0,0132 0,0001
74167K109 / PRIMARIS REIT 0,01 0,00 0,08 4,17 0,0120 -0,0005
MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE SEP25 / DE (N/A) 0,06 0,0102 0,0102
FI4000552526 / Mandatum Oyj 0,00 0,00 0,03 7,69 0,0046 -0,0000
6UP / Thungela Resources Limited 0,00 0,00 0,02 -15,38 0,0035 -0,0010
M46 / Alleima AB (publ) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0016 -0,0002
DOF5 / Pacific Century Premium Developments Limited 0,01 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INV LTD / EC (N/A) 0,33 0,00 0,0000 0,0000
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000