Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 127.468.233
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Haven Global Partners, LLC har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 127.468.233 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Haven Global Partners, LLCs største beholdninger er Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) , UBS Group AG (US:UBS) , Barrick Mining Corporation (US:B) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Canadian National Railway Company (US:CNI) . Haven Global Partners, LLCs nye stillinger omfatter Barrick Mining Corporation (US:B) , .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,96 19,90 15,6112 15,6112
0,02 4,87 3,8184 0,0444
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 18,79 14,7430 -4,2962
0,12 12,95 10,1630 -3,4556
0,13 13,96 10,9540 -3,3253
0,17 3,08 2,4165 -0,7904
0,68 22,80 17,8840 -0,7231
0,19 3,14 2,4647 -0,4338
0,68 4,59 3,5992 -0,3319
0,41 23,39 18,3459 -0,2773
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -3,33 23,39 31,58 18,3459 -0,2773
UBS / UBS Group AG 0,68 15,59 22,80 28,38 17,8840 -0,7231
B / Barrick Mining Corporation 0,96 19,90 15,6112 15,6112
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -3,09 18,79 3,43 14,7430 -4,2962
CNI / Canadian National Railway Company 0,13 -4,12 13,96 2,47 10,9540 -3,3253
GIB / CGI Inc. 0,12 -5,07 12,95 -0,32 10,1630 -3,4556
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,95 4,87 35,16 3,8184 0,0444
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -0,94 4,59 22,29 3,5992 -0,3319
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -0,97 3,14 13,56 2,4647 -0,4338
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -0,87 3,08 0,65 2,4165 -0,7904
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000