Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 120.077.010
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Hartmann Taylor Wealth Management, LLC har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 120.077.010 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Hartmann Taylor Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Hartmann Taylor Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Capital Group Conservative Equity ETF (US:CGCV) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Capital Group Dividend Growers ETF (US:CGDG) , and GMS Inc. (US:GMS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 13,19 10,9838 2,3387
0,10 6,50 5,4104 0,8884
0,03 0,86 0,7193 0,7193
0,12 3,13 2,6081 0,5312
0,10 16,98 14,1424 0,4006
0,03 1,80 1,4987 0,3577
0,00 2,04 1,7027 0,3486
0,00 0,37 0,3092 0,3092
0,01 1,13 0,9430 0,2882
0,01 1,51 1,2561 0,2718
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,39 1,9863 -1,4220
0,09 2,47 2,0539 -1,3114
0,19 4,95 4,1241 -0,9194
0,04 1,77 1,4714 -0,7222
0,04 2,03 1,6899 -0,7129
0,02 4,00 3,3337 -0,3785
0,08 5,45 4,5390 -0,3495
0,04 1,66 1,3820 -0,3260
0,00 0,24 0,1997 -0,2079
0,03 0,70 0,5852 -0,1461
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 8,25 16,98 10,76 14,1424 0,4006
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,32 15,21 13,19 36,73 10,9838 2,3387
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,26 -1,97 10,30 8,62 8,5760 0,0785
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,29 -1,53 9,60 6,29 7,9963 -0,1000
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,10 16,20 6,50 28,76 5,4104 0,8884
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,08 -10,18 5,45 -0,07 4,5390 -0,3495
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,23 0,22 5,44 10,94 4,5283 0,1349
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,19 -11,57 4,95 -12,00 4,1241 -0,9194
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 -9,56 4,00 -3,33 3,3337 -0,3785
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 0,12 34,78 3,13 35,13 2,6081 0,5312
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,08 -0,36 2,97 8,24 2,4742 0,0143
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,09 -35,08 2,47 -34,31 2,0539 -1,3114
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 1,89 2,45 12,93 2,0368 0,0958
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 -43,49 2,39 -37,27 1,9863 -1,4220
AAPL / Apple Inc. 0,01 14,87 2,29 6,11 1,9090 -0,0274
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,11 2,04 35,36 1,7027 0,3486
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,04 -25,08 2,03 -24,29 1,6899 -0,7129
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,03 32,57 1,80 41,32 1,4987 0,3577
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,04 -27,60 1,77 -27,83 1,4714 -0,7222
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -0,07 1,69 5,42 1,4084 -0,0293
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,04 -13,11 1,66 -12,91 1,3820 -0,3260
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,05 2,06 1,63 9,57 1,3542 0,0234
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -5,78 1,51 37,34 1,2561 0,2718
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,03 -4,30 1,41 -3,82 1,1753 -0,1401
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -7,84 1,15 6,27 0,9596 -0,0122
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -4,04 1,13 55,07 0,9430 0,2882
CGCV / Capital Group Conservative Equity ETF 0,03 0,86 0,7193 0,7193
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,01 -4,03 0,73 -3,97 0,6040 -0,0731
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -21,70 0,72 12,60 0,5955 0,0255
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,03 -14,92 0,70 -13,87 0,5852 -0,1461
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,15 0,66 4,60 0,5499 -0,0164
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,11 0,52 17,42 0,4328 0,0364
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,56 0,50 3,09 0,4174 -0,0183
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,94 0,45 11,81 0,3709 0,0137
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,02 70,18 0,44 70,98 0,3635 0,1341
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,32 0,38 10,37 0,3193 0,0076
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,37 0,3092 0,3092
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 13,60 0,34 27,17 0,2811 0,0432
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -4,87 0,34 -10,19 0,2792 -0,0554
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,01 58,55 0,33 58,94 0,2748 0,0884
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,66 0,31 15,44 0,2619 0,0178
CGSD / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF 0,01 11,25 0,29 11,63 0,2403 0,0090
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -26,87 0,29 -22,16 0,2399 -0,0921
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 35,75 0,29 42,29 0,2389 0,0582
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 0,00 0,25 10,67 0,2074 0,0058
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,25 0,2042 0,2042
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,24 1,24 0,2038 -0,0126
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -56,98 0,24 -47,36 0,1997 -0,2079
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,01 0,24 0,1960 0,1960
GMS / GMS Inc. 0,00 0,22 0,1811 0,1811
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,21 0,1734 0,1734
WWR / Westwater Resources, Inc. 0,01 0,00 0,01 12,50 0,0075 0,0001
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LAC / Lithium Americas Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000