Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 30.516.304
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HITYX - Hartford Schroders Securitized Income Fund Class Y har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.516.304 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HITYX - Hartford Schroders Securitized Income Fund Class Ys største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGD74) , Bellemeade Re 2019-4 Ltd (BM:US07876LAD10) , EMIR_18-1 (US:US269826AC74) , and Home RE 2021-2 Ltd (BM:US43730VAC28) . HITYX - Hartford Schroders Securitized Income Fund Class Ys nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGD74) , Bellemeade Re 2019-4 Ltd (BM:US07876LAD10) , EMIR_18-1 (US:US269826AC74) , Home RE 2021-2 Ltd (BM:US43730VAC28) , and Oaktown Re VI Ltd (US:US67401FAJ93) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,34 18,34 59,6488 50,7904
3,00 9,7531 9,7531
1,46 4,7493 2,4351
1,45 4,7162 2,4022
1,17 3,8115 1,9887
1,15 3,7339 1,9126
1,13 3,6750 1,8882
0,92 2,9916 1,5280
0,74 2,4027 1,1990
0,67 2,1921 1,1594
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5148
-0,01 -0,0455 -1,2909
-0,01 -0,0237 -1,2690
0,00 0,0002 -1,2452
0,00 0,0052 -1,2402
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-03-30 for rapporteringsperioden 2023-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 18,34 234,18 18,34 234,23 59,6488 50,7904
US91282CGD74 / United States Treasury Note/Bond 3,00 9,7531 9,7531
US07876LAD10 / Bellemeade Re 2019-4 Ltd 1,46 1,88 4,7493 2,4351
US269826AC74 / EMIR_18-1 1,45 1,12 4,7162 2,4022
US43730VAC28 / Home RE 2021-2 Ltd 1,17 3,72 3,8115 1,9887
US67401FAJ93 / Oaktown Re VI Ltd 1,15 1,77 3,7339 1,9126
US43730MAC29 / Home Re 2018-1 Ltd 1,13 2,08 3,6750 1,8882
US07877BAG59 / Bellemeade Re 2019-2 Ltd 0,92 1,43 2,9916 1,5280
US23242YBH71 / CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 0,74 -0,94 2,4027 1,1990
US75279YAD31 / Radnor RE 2021-1 Ltd 0,67 5,32 2,1921 1,1594
US67401JAC62 / Oaktown Re V Ltd 0,51 1,81 1,6455 0,8434
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 -99,92 0,0052 -1,2402
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 -100,00 0,0002 -1,2452
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5148
US 2YR NOTE (CBT) MAR23 / DIR (000000000) -0,01 -100,59 -0,0237 -1,2690
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -101,18 -0,0455 -1,2909