Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.506.113.182
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SCVEX - Hartford Schroders International Stock Fund Class A har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.506.113.182 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SCVEX - Hartford Schroders International Stock Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,74 111,61 1,4585 1,4585
0,08 58,63 0,7662 0,7662
0,01 204,15 2,6680 0,4767
0,33 139,10 1,8178 0,4151
155,96 153,23 2,0025 0,3694
1,44 128,65 1,6813 0,3214
2,50 127,86 1,6710 0,3016
2,36 171,19 2,2372 0,2923
0,07 152,55 1,9937 0,2803
3,03 185,82 2,4285 0,2546
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,01 295,46 3,8613 -1,4055
2,98 162,88 2,1287 -0,7882
0,32 85,35 1,1154 -0,6627
0,88 156,28 2,0424 -0,5842
3,33 104,53 1,3661 -0,5622
11,58 328,23 4,2895 -0,5248
0,27 181,95 2,3778 -0,3603
0,74 170,96 2,2342 -0,2854
0,67 155,85 2,0368 -0,2672
1,49 132,37 1,7299 -0,2157
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 11,58 12,97 328,23 -4,09 4,2895 -0,5248
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 -25,67 295,46 -21,08 3,8613 -1,4055
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,74 3,30 238,01 14,83 3,1104 0,1946
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 3,30 214,91 7,45 2,8085 -0,0053
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,01 3,30 204,15 31,06 2,6680 0,4767
SHELL / Shell plc 6,21 3,30 201,88 1,57 2,6383 -0,1579
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 15,21 3,30 191,63 2,92 2,5043 -0,1152
NNND / Tencent Holdings Limited 3,03 3,30 185,82 20,25 2,4285 0,2546
ASML / ASML Holding N.V. 0,27 3,30 181,95 -6,52 2,3778 -0,3603
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,65 523,05 175,56 93,78 2,2943 -0,0470
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,36 3,30 171,19 23,83 2,2372 0,2923
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,74 -11,13 170,96 -4,54 2,2342 -0,2854
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 7,37 3,30 167,58 13,24 2,1901 0,1082
RLXXF / RELX PLC 2,98 -28,52 162,88 -21,44 2,1287 -0,7882
GSK1 N / GSK plc 8,04 3,30 159,12 17,32 2,0795 0,1714
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 3,30 157,23 8,46 2,0547 0,0153
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 -8,42 156,28 -16,29 2,0424 -0,5842
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 3,30 155,85 -4,84 2,0368 -0,2672
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 155,96 3,30 153,23 32,00 2,0025 0,3694
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,07 3,30 152,55 25,26 1,9937 0,2803
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 3,30 149,05 11,35 1,9479 0,0648
HLN N / Haleon plc 28,91 3,30 145,48 11,52 1,9013 0,0659
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 1,31 3,30 143,22 3,98 1,8717 -0,0661
KYCCF / Keyence Corporation 0,33 43,71 139,10 39,50 1,8178 0,4151
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 2,13 3,30 137,74 0,83 1,8000 -0,1217
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 10,48 3,30 137,22 22,22 1,7933 0,2138
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 10,12 3,30 135,86 15,72 1,7755 0,1238
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,70 3,30 134,06 8,88 1,7520 0,0199
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,74 3,30 133,14 -2,63 1,7399 -0,1836
FWONK / Formula One Group 1,49 3,30 132,37 -4,29 1,7299 -0,2157
EBS / Erste Group Bank AG 1,94 3,30 131,36 13,79 1,7167 0,0927
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 3,30 128,65 33,10 1,6813 0,3214
IFX / Infineon Technologies AG 3,88 3,30 128,37 4,07 1,6776 -0,0577
ITOCF / ITOCHU Corporation 2,50 18,26 127,86 31,35 1,6710 0,3016
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,94 -0,23 125,06 27,27 1,6344 0,2520
AZN / Astrazeneca plc 0,84 3,30 119,81 5,43 1,5658 -0,0330
BKT / Bankinter, S.A. 10,25 -23,26 119,39 4,92 1,5603 -0,0406
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,02 3,30 118,86 11,18 1,5533 0,0494
TUO / Terumo Corporation 6,11 3,30 116,92 5,32 1,5280 -0,0338
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 2,07 44,05 114,65 14,38 1,4983 0,0882
D1NC / DNB Bank ASA 4,46 3,30 111,62 21,58 1,4587 0,1671
MPNGF / Meituan 6,74 111,61 1,4585 1,4585
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 201,29 18,55 107,03 9,11 1,3987 0,0187
BNZL N / Bunzl plc 3,33 3,30 104,53 -23,74 1,3661 -0,5622
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,24 44,65 103,49 29,71 1,3525 0,2301
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,57 3,30 97,20 -3,23 1,2702 -0,1429
NU / Nu Holdings Ltd. 7,45 30,45 92,66 22,47 1,2110 0,1465
LULU / lululemon athletica inc. 0,32 3,30 85,35 -32,47 1,1154 -0,6627
SHM / Shimano Inc. 0,50 3,30 70,47 3,72 0,9210 -0,0349
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 49,20 62,29 6,65 0,8140 -0,0076
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 58,63 0,7662 0,7662
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 4,40 3,30 58,61 0,13 0,7660 -0,0575