Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 205.755.901
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Hart & Patterson Financial Group Llc har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 205.755.901 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Hart & Patterson Financial Group Llcs største beholdninger er Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (US:VGCAX) , Vanguard Asset Allocation Fund (US:VAAPX) , and SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (US:SEIM) . Hart & Patterson Financial Group Llcs nye stillinger omfatter SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,23 2,0571 0,2865
0,01 0,37 0,1799 0,1799
0,18 8,58 4,1690 0,1247
0,06 4,47 2,1724 0,1143
0,01 3,98 1,9351 0,1064
0,19 9,41 4,5712 0,1045
0,09 6,84 3,3237 0,0984
0,31 7,36 3,5778 0,0920
0,06 1,48 0,7170 0,0803
0,27 6,99 3,3991 0,0780
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 20,42 9,9267 -0,3449
0,18 8,14 3,9575 -0,3183
0,05 5,27 2,5609 -0,1188
0,03 1,84 0,8966 -0,1175
0,25 6,55 3,1826 -0,1002
0,04 1,66 0,8051 -0,0792
0,21 8,19 3,9783 -0,0735
0,24 7,97 3,8757 -0,0701
0,02 1,20 0,5814 -0,0510
0,05 1,55 0,7547 -0,0508
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-01-14 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,43 3,98 20,42 -5,84 9,9267 -0,3449
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,64 186,98 14,72 -1,96 7,1546 0,0446
VGCAX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares 0,19 2,21 9,41 -0,29 4,5712 0,1045
VAAPX / Vanguard Asset Allocation Fund 0,18 2,28 8,58 0,43 4,1690 0,1247
SEIM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 0,21 -10,51 8,19 -4,34 3,9783 -0,0735
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,18 -2,02 8,14 -9,82 3,9575 -0,3183
SEIV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF 0,24 -4,79 7,97 -4,30 3,8757 -0,0701
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,31 2,48 7,36 0,00 3,5778 0,0920
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,27 107,04 6,99 -0,29 3,3991 0,0780
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,09 2,25 6,84 0,40 3,3237 0,0984
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,25 88,11 6,55 -5,54 3,1826 -0,1002
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,27 2,71 5,35 -0,76 2,5980 0,0474
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,04 -6,29 5,28 -4,33 2,5664 -0,0471
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,05 -2,34 5,27 -6,89 2,5609 -0,1188
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,10 0,01 5,10 -1,92 2,4784 0,0162
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 7,42 4,47 2,83 2,1724 0,1143
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,06 5,64 4,39 -4,44 2,1352 -0,0417
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,04 15,41 4,23 13,19 2,0571 0,2865
SEIQ / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 0,12 -2,07 4,09 -1,87 1,9887 0,0141
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,06 2,19 4,09 -2,78 1,9872 -0,0041
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -3,56 3,98 3,11 1,9351 0,1064
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,17 4,76 3,83 -4,66 1,8595 -0,0412
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,07 3,69 3,38 0,09 1,6416 0,0435
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 -2,49 3,27 -4,64 1,5881 -0,0343
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 2,47 3,02 -2,01 1,4672 0,0083
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 1,35 2,66 -1,70 1,2934 0,0113
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,10 203,97 2,60 -1,40 1,2623 0,0150
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,03 -0,09 2,40 -4,38 1,1676 -0,0223
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,08 291,75 2,23 4,83 1,0858 0,0763
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,03 -5,36 1,84 -13,87 0,8966 -0,1175
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 11,10 1,72 1,06 0,8361 0,0300
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,04 -11,78 1,66 -11,30 0,8051 -0,0792
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,74 1,58 -4,75 0,7700 -0,0175
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,03 -3,78 1,56 -5,90 0,7598 -0,0268
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,05 -0,46 1,55 -8,76 0,7547 -0,0508
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,06 123,35 1,48 9,75 0,7170 0,0803
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 7,48 1,46 2,67 0,7104 0,0366
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,07 2,55 1,38 2,83 0,6726 0,0354
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -0,52 1,20 -10,41 0,5814 -0,0510
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,02 0,11 1,17 1,38 0,5708 0,0224
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,04 -1,22 1,12 -3,85 0,5466 -0,0071
SELV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF 0,03 -4,46 0,96 -6,05 0,4678 -0,0175
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -0,37 0,90 -1,65 0,4353 0,0040
AAPL / Apple Inc. 0,00 -5,10 0,90 2,05 0,4350 0,0195
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -4,19 0,81 0,37 0,3955 0,0115
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,01 15,02 0,67 3,25 0,3242 0,0180
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,62 0,61 -14,23 0,2960 -0,0404
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,52 0,58 -9,69 0,2812 -0,0220
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,01 11,52 0,54 6,75 0,2620 0,0231
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 7,17 0,48 4,14 0,2328 0,0152
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 6,23 0,47 4,42 0,2296 0,0151
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -1,56 0,44 -13,75 0,2135 -0,0277
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -9,68 0,44 0,00 0,2120 0,0052
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,09 0,42 -4,11 0,2046 -0,0032
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,17 0,39 -3,26 0,1881 -0,0009
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,37 0,1799 0,1799
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 5,24 0,37 4,55 0,1792 0,0122
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,33 -16,02 0,1583 -0,0250
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,02 -0,40 0,32 -8,43 0,1532 -0,0100
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -8,64 0,29 7,69 0,1432 0,0135
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 -0,67 0,29 -5,57 0,1404 -0,0043
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,33 0,27 -1,80 0,1331 0,0010
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,27 -2,21 0,1295 0,0005
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -2,17 0,27 -3,62 0,1293 -0,0016
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -6,50 0,26 -5,19 0,1248 -0,0035
EMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EM ETF 0,01 5,32 0,25 -3,08 0,1226 -0,0007
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,24 -4,69 0,1190 -0,0024
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 -0,23 0,24 -0,82 0,1178 0,0019
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -5,52 0,24 -3,61 0,1170 -0,0010
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -6,07 0,23 7,34 0,1138 0,0104
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -3,31 0,22 -2,24 0,1064 0,0006
FNB / F.N.B. Corporation 0,01 0,00 0,15 4,90 0,0731 0,0051
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000