Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 517.206.779
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 517.206.779 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETFs største beholdninger er Citigroup Inc. (US:C) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Phillips 66 (US:PSX) . Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETFs nye stillinger omfatter Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 13,96 2,6965 2,6965
13,91 2,6875 2,6875
0,04 9,84 1,9008 1,9008
0,11 14,19 2,7412 1,8786
0,33 15,43 2,9821 1,3960
0,05 14,90 2,8791 1,0385
0,13 23,25 4,4917 1,0256
0,05 13,40 2,5898 0,9797
0,09 14,63 2,8262 0,7557
0,29 24,88 4,8082 0,7535
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 13,49 2,6071 -1,5855
0,17 14,38 2,7789 -1,5825
0,03 14,17 2,7375 -1,0592
0,07 11,49 2,2202 -1,0205
0,30 14,71 2,8421 -0,8850
0,11 13,26 2,5623 -0,6427
0,07 11,59 2,2387 -0,5794
0,09 17,13 3,3099 -0,5764
0,18 16,03 3,0968 -0,4816
0,13 8,93 1,7256 -0,4402
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
C / Citigroup Inc. 0,29 208,34 24,88 269,73 4,8082 0,7535
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 254,52 23,25 304,05 4,4917 1,0256
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,25 203,15 22,77 253,34 4,4004 0,5177
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,09 149,65 17,13 165,52 3,3099 -0,5764
PSX / Phillips 66 0,14 203,41 16,13 193,17 3,1175 -0,1982
COP / ConocoPhillips 0,18 215,75 16,03 169,84 3,0968 -0,4816
COF / Capital One Financial Corporation 0,07 179,48 15,66 231,69 3,0253 0,1812
BAC / Bank of America Corporation 0,33 416,92 15,43 486,36 2,9821 1,3960
STT / State Street Corporation 0,14 165,98 15,29 215,96 2,9538 0,0388
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,05 437,71 14,90 387,73 2,8791 1,0385
GM / General Motors Company 0,30 127,21 14,71 137,76 2,8421 -0,8850
CTVA / Corteva, Inc. 0,20 137,20 14,65 180,93 2,8300 -0,3107
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,09 256,55 14,63 325,55 2,8262 0,7557
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,10 171,86 14,46 191,30 2,7935 -0,1966
AIG / American International Group, Inc. 0,17 101,78 14,38 98,66 2,7789 -1,5825
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,16 164,27 14,36 187,12 2,7746 -0,2386
WFC / Wells Fargo & Company 0,18 157,39 14,22 187,24 2,7487 -0,2346
ABNB / Airbnb, Inc. 0,11 794,28 14,19 891,33 2,7412 1,8786
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,03 102,64 14,17 124,79 2,7375 -1,0592
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 256,21 14,13 275,88 2,7310 0,4658
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,28 13,96 2,6965 2,6965
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 13,91 2,6875 2,6875
DE / Deere & Company 0,03 78,95 13,49 93,88 2,6071 -1,5855
EFX / Equifax Inc. 0,05 370,92 13,40 401,57 2,5898 0,9797
EOG / EOG Resources, Inc. 0,11 167,23 13,26 149,25 2,5623 -0,6427
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 1,15 241,30 13,22 264,62 2,5547 0,3697
CNC / Centene Corporation 0,23 363,18 12,25 314,24 2,3661 0,5848
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,07 177,08 11,59 147,70 2,2387 -0,5794
FI / Fiserv, Inc. 0,07 173,58 11,49 113,61 2,2202 -1,0205
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,31 202,05 10,14 191,88 1,9588 -0,1340
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 9,84 1,9008 1,9008
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 203,71 9,69 171,60 1,8722 -0,2770
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,27 264,79 9,63 310,27 1,8599 0,4463
GPC / Genuine Parts Company 0,08 199,86 9,59 205,38 1,8525 -0,0391
CVS / CVS Health Corporation 0,13 143,98 8,93 148,40 1,7256 -0,4402
BAX / Baxter International Inc. 0,29 201,88 8,76 167,06 1,6922 -0,2834
MRK / Merck & Co., Inc. 0,11 454,88 8,72 389,51 1,6857 0,6117