Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 496.579.478
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HarbourVest Private Investments Fund har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 496.579.478 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HarbourVest Private Investments Funds største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . HarbourVest Private Investments Funds nye stillinger omfatter State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .

HarbourVest Private Investments Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
70,38 70,38 13,9225 13,9225
24,12 4,7726 4,7726
23,87 4,7216 4,7216
21,69 4,2907 4,2907
19,05 3,7693 3,7693
18,89 3,7365 3,7365
18,88 3,7349 3,7349
18,26 3,6114 3,6114
16,37 3,2386 3,2386
16,02 3,1690 3,1690
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 70,38 70,38 13,9225 13,9225
CIMI Holdings L.P. / (000000000) 24,12 4,7726 4,7726
WP Intrepid Co-Invest Holdings I, L.P. / (000000000) 23,87 4,7216 4,7216
Kelso X RSC Co-Investment, L.P. / (000000000) 21,69 4,2907 4,2907
Sunshine Co-Investment Partners, L.P. / (000000000) 19,05 3,7693 3,7693
Knockout Co-Invest, L.P. / (000000000) 18,89 3,7365 3,7365
Magnesium Co-Invest SCSp / (000000000) 18,88 3,7349 3,7349
KKR Sansibar Co-Invest L.P. / (000000000) 18,26 3,6114 3,6114
MINERVA PARTNERS, L.P. / (000000000) 16,37 3,2386 3,2386
Pyke Co-Investment Partners, L.P. / (000000000) 16,02 3,1690 3,1690
Jupiter Coinvestor L.P. / (000000000) 14,31 2,8300 2,8300
Hg Vibranium Co-Invest LP / (000000000) 13,23 2,6178 2,6178
WP Digital Co-Invest, L.P. / (000000000) 12,24 2,4216 2,4216
CIPS HOLDINGS II L.P. / (000000000) 12,14 2,4012 2,4012
KKR Azur Co-Invest L.P. / (000000000) 11,24 2,2240 2,2240
KKR Horizon Co-Invest L.P. / (000000000) 11,23 2,2213 2,2213
Berkshire Spectre Co-Investor, L.P. / (000000000) 11,05 2,1865 2,1865
GLOVES HOLDINGS, LP / (000000000) 10,57 2,0911 2,0911
Planet Co-Investor Holdings L.P. / (000000000) 10,29 2,0364 2,0364
Silver Lake Strategic Investors VI, L.P. / (000000000) 9,40 1,8592 1,8592
KKR Tigereye Co-Invest L.P. / (000000000) 8,78 1,7364 1,7364
Kelso X PIE Co-Investment, L.P. / (000000000) 8,49 1,6802 1,6802
Carlyle Excelsior Coinvestment, L.P. / (000000000) 8,18 1,6175 1,6175
Well Coinvest LP / (000000000) 8,11 1,6034 1,6034
VCF Compass Co-Investor Holdings L.P. / (000000000) 8,07 1,5973 1,5973
Omnia Coinvest LP / (000000000) 7,86 1,5550 1,5550
ZEPHYR PARTNERS I, L.P. / (000000000) 7,59 1,5022 1,5022
Blackstone Aurelia Co-Invest (CYM) L.P. / (000000000) 7,52 1,4867 1,4867
Cuppa Co-Investment L.P. / (000000000) 6,89 1,3633 1,3633
SKCP V Sirona Co-Invest, L.P. / (000000000) 6,70 1,3260 1,3260
FH Sunrise Co-Investment I, LP / (000000000) 6,66 1,3166 1,3166
HOME SERVICE HOLDINGS, LP / (000000000) 5,93 1,1724 1,1724
TPG IX NEWARK CI, L.P. / (000000000) 5,89 1,1644 1,1644
TA NIPA PARENT, LP / (000000000) 5,76 1,1404 1,1404
STG AV, L.P. / (000000000) 5,31 1,0506 1,0506
TITAN COINVESTOR L.P. / (000000000) 4,70 0,9308 0,9308
Veritas Star Co-Investor Holdings L.P. / (000000000) 4,62 0,9141 0,9141
GC X Alpha Co-Invest, L.P. / (000000000) 3,77 0,7468 0,7468
COMPASS SYNDICATION L.P. / (000000000) 3,65 0,7230 0,7230
GC XI Alpha Co-Invest, L.P. / (000000000) 3,55 0,7017 0,7017
Dodge Construction Network Holdings, L.P. / (000000000) 2,63 0,5208 0,5208
JUPITER COINVESTOR II L.P. / (000000000) 1,72 0,3400 0,3400
VCF Compass Co-Investor Holdings II L.P. / (000000000) 0,97 0,1917 0,1917