Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.301.175.094
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HAVLX - Harbor Large Cap Value Fund Institutional Class har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.301.175.094 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HAVLX - Harbor Large Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . HAVLX - Harbor Large Cap Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (MX:GOOG) , Uber Technologies, Inc. (PL:UBER) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 31,20 2,3790 2,3790
0,37 30,19 2,3024 2,3024
0,10 27,00 2,0590 1,9452
1,58 41,04 3,1298 0,5840
0,21 30,56 2,3307 0,4343
0,24 37,84 2,8860 0,4065
0,43 31,17 2,3774 0,3834
0,39 31,69 2,4170 0,3305
0,69 30,20 2,3029 0,2833
0,31 30,34 2,3135 0,1904
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 25,85 1,9717 -0,4539
0,19 15,55 1,1862 -0,3717
0,10 59,96 4,5726 -0,3497
0,30 32,57 2,4839 -0,3082
0,16 25,10 1,9141 -0,2694
0,10 47,43 3,6171 -0,2141
0,00 0,00 -0,2060
0,12 26,25 2,0015 -0,1912
0,27 29,17 2,2248 -0,1858
0,08 29,36 2,2390 -0,1802
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,10 -20,72 59,96 -32,16 4,5726 -0,3497
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 -20,40 48,42 -24,20 3,6924 0,1348
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,10 -20,46 47,43 -31,05 3,6171 -0,2141
COF / Capital One Financial Corporation 0,24 -21,47 43,97 -30,51 3,3528 -0,1711
CTVA / Corteva, Inc. 0,70 -22,60 43,41 -26,49 3,3101 0,0217
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 -23,99 41,04 -10,21 3,1298 0,5840
ATO / Atmos Energy Corporation 0,24 -24,58 37,84 -15,00 2,8860 0,4065
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,07 -21,57 37,15 -24,47 2,8330 0,0935
ANSS / ANSYS, Inc. 0,11 -19,41 36,83 -25,99 2,8090 0,0370
ECL / Ecolab Inc. 0,14 -24,50 34,09 -24,13 2,6000 0,0974
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,22 -19,86 32,71 -31,20 2,4941 -0,1535
LEN / Lennar Corporation 0,30 -21,49 32,57 -35,03 2,4839 -0,3082
AMGN / Amgen Inc. 0,11 -24,97 32,44 -23,52 2,4737 0,1115
AIG / American International Group, Inc. 0,39 -23,55 31,69 -15,40 2,4170 0,3305
GOOG / Alphabet Inc. 0,19 31,20 2,3790 2,3790
KO / The Coca-Cola Company 0,43 -23,81 31,17 -12,93 2,3774 0,3834
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,21 -23,90 30,56 -10,24 2,3307 0,4343
ALC / Alcon Inc. 0,31 -25,73 30,34 -20,42 2,3135 0,1904
VZ / Verizon Communications Inc. 0,69 -25,55 30,20 -16,72 2,3029 0,2833
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,37 30,19 2,3024 2,3024
ADBE / Adobe Inc. 0,08 -21,15 29,36 -32,41 2,2390 -0,1802
RPM / RPM International Inc. 0,27 -20,06 29,17 -32,60 2,2248 -0,1858
USB / U.S. Bancorp 0,71 -20,02 28,61 -32,48 2,1820 -0,1781
XEL / Xcel Energy Inc. 0,40 -25,00 28,34 -21,09 2,1615 0,1610
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,06 -21,12 27,68 -28,10 2,1110 -0,0334
PG / The Procter & Gamble Company 0,17 -25,02 27,13 -26,57 2,0691 0,0113
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,15 -22,76 27,12 -22,58 2,0679 0,1172
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,10 1.534,13 27,00 1.221,59 2,0590 1,9452
DHR / Danaher Corporation 0,13 -20,12 26,59 -28,52 2,0278 -0,0439
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,12 -22,46 26,25 -33,34 2,0015 -0,1912
GD / General Dynamics Corporation 0,10 -25,95 26,10 -21,58 1,9901 0,1366
BX / Blackstone Inc. 0,20 -20,17 25,85 -40,64 1,9717 -0,4539
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 1,03 -22,63 25,27 -31,45 1,9274 -0,1260
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,16 -19,94 25,10 -35,98 1,9141 -0,2694
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -22,72 24,70 -24,29 1,8833 0,0666
MRK / Merck & Co., Inc. 0,27 -20,75 22,74 -31,68 1,7341 -0,1195
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,18 -17,61 21,20 -31,16 1,6165 -0,0985
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,45 -19,51 20,53 -31,69 1,5658 -0,1083
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,32 -22,96 20,52 -23,75 1,5645 0,0660
MDT / Medtronic plc 0,24 -21,56 19,99 -26,79 1,5241 0,0037
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,09 -27,14 16,62 -24,42 1,2671 0,0427
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,26 -19,86 15,79 -27,14 1,2043 -0,0028
OSK / Oshkosh Corporation 0,19 -22,72 15,55 -44,39 1,1862 -0,3717
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,01 0,00 0,74 -17,86 0,0562 0,0063
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2060