Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 121.915.510
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EFFI - Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 121.915.510 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EFFI - Harbor Osmosis International Resource Efficient ETFs største beholdninger er Nintendo Co., Ltd. (US:NTDOF) , Toyota Tsusho Corporation (US:TYHOF) , OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OBICY) , George Weston Limited (US:WNGRF) , and BlueScope Steel Limited (DE:BH5) . EFFI - Harbor Osmosis International Resource Efficient ETFs nye stillinger omfatter Recruit Holdings Co., Ltd. (US:RCRRF) , Aviva plc (US:AIVAF) , Antofagasta plc (US:ANFGF) , Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) , and Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 4,37 3,5417 1,9014
0,26 4,01 3,2511 1,8971
0,06 3,39 2,7482 1,6206
0,03 1,51 1,2209 1,2209
0,19 1,44 1,1691 1,1691
0,06 1,38 1,1209 1,1209
0,29 1,14 0,9213 0,9213
0,02 4,36 3,5338 0,8610
0,03 3,25 2,6383 0,7937
0,98 0,96 0,7766 0,7766
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,97 0,7857 -1,3405
0,00 1,36 1,1035 -1,0944
0,00 0,00 -1,0157
0,01 0,57 0,4588 -0,7799
0,00 0,00 -0,7092
0,03 3,86 3,1281 -0,6998
0,03 1,68 1,3654 -0,4366
0,25 3,22 2,6147 -0,4136
0,02 3,08 2,4962 -0,3530
0,02 0,91 0,7348 -0,3080
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,06 -12,44 4,66 9,83 3,7780 -0,1095
TYHOF / Toyota Tsusho Corporation 0,23 12,36 4,62 30,39 3,7450 0,4991
OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 109,55 4,37 144,05 3,5417 1,9014
WNGRF / George Weston Limited 0,02 18,54 4,36 49,42 3,5338 0,8610
BH5 / BlueScope Steel Limited 0,26 134,91 4,01 171,36 3,2511 1,8971
STMN / Straumann Holding AG 0,03 8,39 3,86 -7,66 3,1281 -0,6998
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 10,20 3,68 9,19 2,9880 -0,1049
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,43 3,58 24,30 2,8997 0,2629
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 136,28 3,39 175,45 2,7482 1,6206
B6E / Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 0,11 23,51 3,39 23,62 2,7465 0,2357
AER / AerCap Holdings N.V. 0,03 45,79 3,25 61,63 2,6383 0,7937
DNO / DENSO Corporation 0,25 5,05 3,22 -2,42 2,6147 -0,4136
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,05 23,36 3,21 19,97 2,6024 0,1508
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -2,59 3,08 -1,00 2,4962 -0,3530
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,43 2,63 9,50 2,1315 -0,0690
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 4,41 2,59 10,99 2,0980 -0,0381
STN / Stantec Inc. 0,03 2,14 2,54 15,81 2,0568 0,0502
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,11 2,52 0,68 2,0435 -0,2506
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,12 2,48 23,18 2,0134 0,1657
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,02 5,43 2,29 11,42 1,8593 -0,0270
RY / Royal Bank of Canada 0,02 5,43 2,27 3,80 1,8372 -0,1631
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 41,75 2,09 47,57 1,6989 0,3980
UNCFF / UniCredit S.p.A. 0,04 9,56 2,07 37,29 1,6782 0,2967
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,23 5,29 1,94 17,23 1,5731 0,0563
SOU / Singapore Exchange Limited 0,17 5,10 1,90 27,98 1,5435 0,1805
D2G / Ørsted A/S 0,05 -1,98 1,89 0,75 1,5289 -0,1864
1GLE / Société Générale Société anonyme 0,11 536,14 1,84 103,09 1,4924 0,7575
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 24,43 1,79 28,54 1,4507 0,1749
SFT / SoftBank Group Corp. 0,03 3,70 1,68 -14,35 1,3654 -0,4366
R1H / Brambles Limited 0,12 5,43 1,63 12,63 1,3239 -0,0052
GBLB / Groupe Bruxelles Lambert SA 0,02 5,43 1,63 24,22 1,3193 0,1189
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,43 1,57 1,55 1,2726 -0,1440
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,03 1,51 1,2209 1,2209
YKLTF / Yakult Honsha Co.,Ltd. 0,07 -11,17 1,48 -0,40 1,2043 -0,1621
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,15 427,15 1,47 27,59 1,1893 0,1360
AIVAF / Aviva plc 0,19 1,44 1,1691 1,1691
MPL / Medibank Private Limited 0,47 5,43 1,41 26,28 1,1421 0,1200
MFC / Manulife Financial Corporation 0,05 9,28 1,38 12,06 1,1225 -0,0102
ANFGF / Antofagasta plc 0,06 1,38 1,1209 1,1209
HO / Thales S.A. 0,00 -66,88 1,36 -43,26 1,1035 -1,0944
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,02 5,43 1,35 8,90 1,0923 -0,0408
BSD2 / Banco Santander, S.A. 0,19 -18,08 1,34 11,41 1,0858 -0,0157
PSORF / Pearson plc 0,08 5,43 1,32 1,00 1,0667 -0,1269
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 1,14 0,9213 0,9213
SU4 / Suncorp Group Limited 0,09 -10,28 1,11 -10,04 0,9016 -0,2306
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -3,11 1,06 -11,49 0,8623 -0,2392
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -52,55 0,97 -58,26 0,7857 -1,3405
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 0,96 0,7766 0,7766
1GLE / Société Générale Société anonyme 0,02 -74,23 0,91 -20,32 0,7348 -0,3080
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 5,23 0,82 32,37 0,6672 0,0974
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,18 0,79 -6,60 0,6427 -0,1347
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,02 0,45 0,72 -0,55 0,5852 -0,0798
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 5,43 0,67 -3,18 0,5429 -0,0907
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,16 -31,45 0,66 -12,20 0,5320 -0,1526
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,01 -59,52 0,57 -58,18 0,4588 -0,7799
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,02 5,41 0,54 14,56 0,4342 0,0054
NDEKF / Nitto Denko Corporation 0,03 0,51 0,4142 0,4142
RLXXF / RELX PLC 0,01 0,49 0,3950 0,3950
KBC / KBC Group NV 0,00 -21,42 0,41 -6,55 0,3364 -0,0699
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,80 0,41 0,25 0,3289 -0,0419
IMDZF / IMCD N.V. 0,00 0,34 0,2717 0,2717
ALV / Allianz SE 0,00 -12,60 0,33 10,51 0,2646 -0,0059
FORTUM N / Fortum Oyj 0,02 0,31 0,2503 0,2503
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 5,43 0,30 -10,36 0,2462 -0,0636
AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,58 0,27 2,29 0,2178 -0,0230
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,02 -44,49 0,26 -41,12 0,2133 -0,1955
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,03 20,00 0,26 27,36 0,2080 0,0232
CPYYF / Centrica plc 0,12 0,25 0,2059 0,2059
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,25 -3,46 0,2037 -0,0348
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,25 0,1992 0,1992
NPCPF / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0,03 0,24 0,1976 0,1976
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -47,20 0,24 -54,30 0,1940 -0,2861
AKZOF / Akzo Nobel N.V. 0,00 0,24 0,1920 0,1920
SMTOF / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,01 0,22 0,1792 0,1792
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0157
NT5 / NTT DATA Group Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1987
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7092