Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 425.325.304
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OSEA - Harbor International Compounders ETF har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 425.325.304 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OSEA - Harbor International Compounders ETFs største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Linde plc (US:LIN) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , and Sony Group Corporation (US:SNEJF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 19,35 4,5193 1,0158
0,36 26,08 6,0911 0,9890
0,16 16,78 3,9205 0,7686
0,69 18,18 4,2474 0,6303
0,08 11,36 2,6535 0,5582
0,03 13,59 3,1745 0,4715
1,84 13,78 3,2192 0,3095
0,32 17,40 4,0644 0,3063
0,49 11,13 2,5995 0,2380
0,44 9,43 2,2030 0,2276
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 17,95 4,1931 -1,1394
0,21 13,90 3,2474 -0,9240
0,02 10,21 2,3846 -0,7892
0,13 15,34 3,5831 -0,5713
0,03 9,17 2,1410 -0,3799
0,02 10,64 2,4858 -0,3542
0,06 13,70 3,1992 -0,3327
0,10 16,47 3,8477 -0,3071
0,74 11,52 2,6919 -0,2606
20,00 10,63 2,4839 -0,2475
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 27,53 28,70 32,42 6,7042 0,2214
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 27,53 26,08 52,87 6,0911 0,9890
LIN / Linde plc 0,05 27,49 20,73 29,52 4,8436 0,0552
DB1 / Deutsche Börse AG 0,06 27,19 19,35 65,17 4,5193 1,0158
SNEJF / Sony Group Corporation 0,69 26,45 18,18 50,36 4,2474 0,6303
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 26,44 17,95 0,68 4,1931 -1,1394
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 27,51 17,40 38,48 4,0644 0,3063
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 27,46 16,78 59,28 3,9205 0,7686
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,10 27,39 16,47 18,58 3,8477 -0,3071
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,07 26,89 16,05 34,89 3,7499 0,1903
AZN / Astrazeneca plc 0,11 26,71 15,92 28,79 3,7200 0,0217
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 27,26 15,34 10,43 3,5831 -0,5713
CMPGF / Compass Group PLC 0,43 26,46 14,43 22,63 3,3717 -0,1489
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 27,45 13,90 -0,32 3,2474 -0,9240
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 31,66 13,78 41,68 3,2192 0,3095
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 27,61 13,70 15,99 3,1992 -0,3327
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 27,57 13,59 50,39 3,1745 0,4715
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 27,51 13,47 25,23 3,1463 -0,0707
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 27,11 11,97 22,68 2,7961 -0,1221
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,74 26,45 11,52 16,74 2,6919 -0,2606
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 26,57 11,36 62,18 2,6535 0,5582
SCT / SSE plc 0,49 26,45 11,13 40,97 2,5995 0,2380
ASML / ASML Holding N.V. 0,02 27,34 10,64 12,08 2,4858 -0,3542
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 20,00 26,99 10,63 16,45 2,4839 -0,2475
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 27,03 10,21 -3,79 2,3846 -0,7892
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,44 26,45 9,43 42,79 2,2030 0,2276
SMECF / SMC Corporation 0,03 27,03 9,17 8,76 2,1410 -0,3799
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,08 27,44 8,79 22,62 2,0526 -0,0908
DGEAF / Diageo plc 0,31 26,00 8,65 17,13 2,0206 -0,1884