Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.987.811
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VLLU - Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.987.811 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VLLU - Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETFs største beholdninger er Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , AT&T Inc. (US:T) , The Kroger Co. (US:KR) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . VLLU - Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETFs nye stillinger omfatter American International Group, Inc. (US:AIG) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Fox Corporation (US:FOXA) , Expeditors International of Washington, Inc. (US:EXPD) , and Unum Group (US:UNM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 2,9712 2,9712
0,00 0,04 1,9127 1,9127
0,00 0,03 1,3283 1,3283
0,00 0,02 1,2238 1,2238
0,00 0,06 3,0335 1,1536
0,00 0,02 1,1134 1,1134
0,00 0,03 1,6120 1,1031
0,00 0,02 1,0759 1,0759
0,00 0,03 1,5429 0,6318
0,00 0,01 0,5091 0,5091
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,0160
0,00 0,04 2,0637 -0,9290
0,00 0,00 -0,5351
0,00 0,04 2,1293 -0,5297
0,00 0,00 -0,5030
0,00 0,00 -0,4974
0,00 0,05 2,3934 -0,4561
0,00 0,03 1,4405 -0,4512
0,00 0,01 0,5111 -0,3124
0,00 0,02 0,7584 -0,1978
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 -18,62 0,06 -4,69 3,0436 0,0162
T / AT&T Inc. 0,00 -11,71 0,06 3,39 3,0384 0,2398
KR / The Kroger Co. 0,00 30,76 0,06 56,41 3,0335 1,1536
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -18,20 0,06 -7,69 3,0223 -0,0748
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,92 0,06 -6,25 3,0003 -0,0237
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -12,40 0,06 0,00 2,9921 0,1423
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,06 2,9712 2,9712
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -4,62 0,06 -6,45 2,9268 -0,0191
CVX / Chevron Corporation 0,00 5,35 0,06 -4,92 2,9254 0,0351
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 12,03 0,06 -1,69 2,9091 0,0986
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 32,00 0,06 13,73 2,9070 0,4911
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 2,82 0,06 -7,94 2,9050 -0,0941
SYY / Sysco Corporation 0,00 -0,12 0,06 -1,72 2,8541 0,0837
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -5,81 0,05 4,17 2,4865 0,2002
HPQ / HP Inc. 0,00 1,34 0,05 -20,00 2,3934 -0,4561
BAC / Bank of America Corporation 0,00 5,15 0,05 -9,43 2,3843 -0,1146
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -1,06 0,05 -9,80 2,2990 -0,1488
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 1,54 0,04 -12,00 2,1980 -0,1922
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -2,13 0,04 -25,00 2,1293 -0,5297
AXP / American Express Company 0,00 -22,00 0,04 -34,92 2,0637 -0,9290
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,34 0,04 2,56 2,0243 0,1394
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 0,92 0,04 8,33 1,9695 0,2723
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,04 1,9127 1,9127
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 1,87 0,04 -11,90 1,8850 -0,1274
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -5,35 0,04 0,00 1,8283 0,1141
NNI / Nelnet, Inc. 0,00 212,24 0,03 220,00 1,6120 1,1031
FLEX / Flex Ltd. 0,00 10,20 0,03 -11,43 1,5841 -0,0709
JBL / Jabil Inc. 0,00 78,15 0,03 63,16 1,5429 0,6318
TGT / Target Corporation 0,00 3,09 0,03 -27,50 1,4405 -0,4512
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,03 1,3283 1,3283
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,02 1,2238 1,2238
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,02 1,1134 1,1134
UNM / Unum Group 0,00 0,02 1,0759 1,0759
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,02 10,53 1,0589 0,1603
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 13,39 0,02 5,00 1,0521 0,0630
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,02 11,76 0,9793 0,1662
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -8,82 0,02 -13,64 0,9714 -0,0732
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 54,55 0,02 33,33 0,8081 0,2170
MATX / Matson, Inc. 0,00 -2,10 0,02 -25,00 0,7584 -0,1978
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 8,70 0,01 27,27 0,7297 0,1928
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 15,07 0,01 -20,00 0,6443 -0,0830
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 15,38 0,01 20,00 0,6265 0,1148
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 10,00 0,01 0,00 0,5982 -0,0056
CRH / CRH plc 0,00 11,01 0,01 10,00 0,5733 0,0645
CB / Chubb Limited 0,00 2,56 0,01 10,00 0,5682 0,0684
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,71 0,01 -8,33 0,5670 -0,0041
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 3,12 0,01 10,00 0,5655 0,0678
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 4,88 0,01 10,00 0,5628 0,0604
ALL / The Allstate Corporation 0,00 1,82 0,01 10,00 0,5517 0,0530
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -4,23 0,01 10,00 0,5504 0,0471
GM / General Motors Company 0,00 9,91 0,01 0,00 0,5234 0,0292
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 11,11 0,01 0,00 0,5160 0,0025
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 -41,94 0,01 -41,18 0,5111 -0,3124
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 3,57 0,01 0,00 0,5100 0,0122
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,01 0,5091 0,5091
SLM / SLM Corporation 0,00 0,01 0,5053 0,5053
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 -12,31 0,01 -9,09 0,5049 -0,0333
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,01 0,5043 0,5043
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,01 0,5035 0,5035
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -4,17 0,01 0,00 0,5015 -0,0007
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 -2,56 0,01 0,00 0,5012 -0,0004
L / Loews Corporation 0,00 -6,45 0,01 0,00 0,5002 0,0007
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,00 -7,81 0,01 0,00 0,5001 -0,0042
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 0,01 0,4990 0,4990
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,01 0,4984 0,4984
DIS / The Walt Disney Company 0,00 10,00 0,01 -9,09 0,4968 -0,0361
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,00 0,01 0,4953 0,4953
SYF / Synchrony Financial 0,00 2,13 0,01 -25,00 0,4953 -0,1160
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 -1,57 0,01 -10,00 0,4927 -0,0062
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 1,61 0,01 -10,00 0,4909 -0,0087
YELP / Yelp Inc. 0,00 0,01 0,4895 0,4895
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 0,01 0,4881 0,4881
COP / ConocoPhillips 0,00 -1,80 0,01 -10,00 0,4824 -0,0347
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4974
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0160
STT / State Street Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5030
MS / Morgan Stanley 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5351