Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 198.012.387
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 198.012.387 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Hapanowicz & Associates Financial Services, Incs største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) . Hapanowicz & Associates Financial Services, Incs nye stillinger omfatter Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Verizon Communications Inc. (DE:BAC) , McDonald's Corporation (US:MCD) , AT&T Inc. (US:T) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 58,13 29,3577 2,7308
0,00 1,33 0,6741 0,6741
0,02 5,72 2,8881 0,4558
0,08 4,97 2,5104 0,2961
0,03 8,05 4,0660 0,2546
0,00 0,29 0,1458 0,1458
0,01 0,26 0,1312 0,1312
0,00 0,24 0,1210 0,1210
0,01 0,23 0,1142 0,1142
0,00 0,21 0,1059 0,1059
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 50,12 25,3108 -1,5470
0,05 4,62 2,3322 -1,1933
0,02 1,39 0,7035 -0,4079
0,08 17,11 8,6399 -0,3449
0,02 3,27 1,6516 -0,1233
0,00 0,69 0,3493 -0,0750
0,00 0,55 0,2802 -0,0520
0,00 0,50 0,2530 -0,0509
0,00 0,77 0,3914 -0,0467
0,00 0,43 0,2156 -0,0281
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,53 3,28 58,13 21,54 29,3577 2,7308
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,59 0,63 50,12 3,89 25,3108 -1,5470
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 0,39 33,89 10,89 17,1157 0,0998
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,08 0,47 17,11 6,01 8,6399 -0,3449
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,03 1,16 8,05 17,60 4,0660 0,2546
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,02 18,31 5,72 30,91 2,8881 0,4558
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,08 13,72 4,97 24,97 2,5104 0,2961
FYX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund 0,05 -32,46 4,62 -27,07 2,3322 -1,1933
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,02 -2,21 3,27 2,60 1,6516 -0,1233
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 -35,46 1,39 -30,21 0,7035 -0,4079
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 1,33 0,6741 0,6741
AAPL / Apple Inc. 0,00 6,63 0,77 -1,53 0,3914 -0,0467
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,49 0,69 -9,32 0,3493 -0,0750
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -10,13 0,58 15,20 0,2911 0,0123
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,56 3,68 0,2846 -0,0180
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -12,34 0,55 -7,05 0,2802 -0,0520
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -11,89 0,55 0,36 0,2796 -0,0274
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -13,43 0,54 14,62 0,2736 0,0106
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 7,77 0,52 31,99 0,2649 0,0438
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,50 -8,07 0,2530 -0,0509
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 1,86 0,47 7,60 0,2363 -0,0054
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -15,43 0,43 -2,52 0,2156 -0,0281
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 1,31 0,35 47,70 0,1786 0,0453
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,34 13,56 0,1693 0,0049
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,32 10,62 0,1634 0,0004
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,29 0,1458 0,1458
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 11,16 0,29 23,18 0,1452 0,0150
BAC / Verizon Communications Inc. 0,01 0,26 0,1312 0,1312
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,25 18,27 0,1244 0,0084
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,24 0,1210 0,1210
EQT / EQT Corporation 0,00 0,00 0,23 9,39 0,1178 -0,0012
T / AT&T Inc. 0,01 0,23 0,1142 0,1142
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,22 10,89 0,1135 0,0006
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,21 0,1059 0,1059
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MFC / Manulife Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000