Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 629.306.000
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Halsey Associates Inc/ct har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 629.306.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Halsey Associates Inc/cts største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) . Halsey Associates Inc/cts nye stillinger omfatter Service Properties Trust (US:SVC) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 24,15 3,8377 3,7815
0,14 10,04 1,5949 0,5721
0,03 3,82 0,6077 0,1972
0,13 30,00 4,7672 0,1412
0,11 13,44 2,1363 0,1225
0,01 0,75 0,1192 0,1192
0,01 0,75 0,1187 0,1187
0,02 22,69 3,6060 0,1169
0,01 0,73 0,1157 0,1157
0,14 19,03 3,0235 0,1090
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 19,44 3,0890 -0,6935
0,01 23,04 3,6605 -0,6582
0,15 22,94 3,6446 -0,6100
0,14 18,58 2,9526 -0,4923
0,09 15,60 2,4794 -0,4602
0,17 29,20 4,6392 -0,4287
0,11 22,33 3,5480 -0,3083
0,03 8,76 1,3912 -0,2381
0,05 6,99 1,1109 -0,2189
0,42 15,90 2,5263 -0,2137
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-15 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,13 2,35 30,00 15,82 4,7672 0,1412
V / Visa Inc. 0,17 3,81 29,20 2,88 4,6392 -0,4287
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,10 7.538,00 24,15 7.566,98 3,8377 3,7815
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,92 23,04 -4,74 3,6605 -0,6582
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,15 3,70 22,94 -3,72 3,6446 -0,6100
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 2,99 22,69 16,15 3,6060 0,1169
RMD / ResMed Inc. 0,17 3,37 22,42 14,45 3,5633 0,0643
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,11 5,96 22,33 3,40 3,5480 -0,3083
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,19 1,41 19,44 -8,22 3,0890 -0,6935
PEP / PepsiCo, Inc. 0,14 11,52 19,03 16,59 3,0235 0,1090
SBUX / Starbucks Corporation 0,21 -0,30 18,93 5,16 3,0089 -0,2069
DIS / The Walt Disney Company 0,14 3,22 18,58 -3,67 2,9526 -0,4923
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 4,24 17,98 9,13 2,8573 -0,0854
PWR / Quanta Services, Inc. 0,42 4,69 15,90 3,62 2,5263 -0,2137
META / Meta Platforms, Inc. 0,09 2,74 15,60 -5,21 2,4794 -0,4602
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,07 4,11 14,44 4,14 2,2951 -0,1818
J / Jacobs Solutions Inc. 0,15 1,13 13,94 9,65 2,2143 -0,0554
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,07 8,86 13,75 7,25 2,1848 -0,1048
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,11 2,76 13,44 19,23 2,1363 0,1225
DE / Deere & Company 0,08 4,01 13,44 5,87 2,1357 -0,1316
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,25 6,21 13,12 2,52 2,0853 -0,2007
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,06 4,70 12,46 2,61 1,9795 -0,1886
NKE / NIKE, Inc. 0,13 3,43 12,33 15,71 1,9593 0,0562
INVH / Invitation Homes Inc. 0,41 3,03 12,16 14,13 1,9331 0,0295
KSU / Kansas City Southern 0,09 3,50 11,40 13,01 1,8122 0,0100
AMT / American Tower Corporation 0,05 6,23 10,90 14,90 1,7319 0,0378
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,14 90,19 10,04 75,26 1,5949 0,5721
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,22 9,79 14,15 1,5560 0,0240
BA / The Boeing Company 0,02 11,45 9,10 16,49 1,4459 0,0509
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,03 8,28 8,76 -4,03 1,3912 -0,2381
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,42 7,16 8,70 5,78 1,3822 -0,0864
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 1,07 6,99 -6,11 1,1109 -0,2189
SPLK / Splunk Inc. 0,05 21,52 6,32 13,89 1,0035 0,0132
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,95 5,68 -3,25 0,9024 -0,1459
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,04 1,82 5,35 -4,10 0,8501 -0,1462
CELG / Celgene Corp. 0,05 -0,31 5,21 7,09 0,8277 -0,0409
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 6,57 4,85 12,18 0,7701 -0,0015
APTV / Aptiv PLC 0,05 6,54 4,62 15,23 0,7345 0,0181
KO / The Coca-Cola Company 0,08 9,60 4,28 17,16 0,6793 0,0276
US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. 0,03 8,64 3,98 -4,95 0,6318 -0,1152
US2655041000 / Dunkin' Brands Group, Inc. 0,05 5,64 3,86 5,24 0,6132 -0,0417
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 46,68 3,82 66,41 0,6077 0,1972
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 15,56 3,82 4,34 0,6072 -0,0468
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 -0,88 3,71 17,98 0,5892 0,0279
WMT / Walmart Inc. 0,03 8,31 3,46 16,32 0,5493 0,0186
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 5,18 2,77 2,70 0,4410 -0,0416
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 29,36 2,72 36,39 0,4324 0,0761
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 1,63 2,67 7,07 0,4235 -0,0210
ABT / Abbott Laboratories 0,03 16,64 2,43 16,07 0,3857 0,0122
INTC / Intel Corporation 0,04 37,40 2,21 47,96 0,3520 0,0846
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,04 8,28 1,95 16,59 0,3105 0,0112
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -7,28 1,95 -3,76 0,3094 -0,0519
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 -32,73 1,76 -36,05 0,2805 -0,2125
EVR / Evercore Inc. 0,02 -0,45 1,69 -9,98 0,2681 -0,0666
CLB / Core Laboratories Inc. 0,04 6,46 1,68 -5,10 0,2663 -0,0491
PFE / Pfizer Inc. 0,04 73,83 1,59 44,20 0,2530 0,0558
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 30,63 1,37 45,78 0,2171 0,0497
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 34,65 1,29 30,18 0,2056 0,0281
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 29,86 1,27 35,21 0,2020 0,0341
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,39 1,22 3,75 0,1935 -0,0161
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,00 1,21 5,30 0,1924 -0,0129
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 2,59 1,17 -1,85 0,1858 -0,0269
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -3,97 1,16 4,58 0,1850 -0,0138
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 82,42 1,06 82,79 0,1688 0,0650
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,10 0,93 -3,64 0,1473 -0,0245
FDX / FedEx Corporation 0,01 96,84 0,92 74,33 0,1457 0,0518
T / AT&T Inc. 0,02 5,00 0,89 18,56 0,1411 0,0073
MO / Altria Group, Inc. 0,02 35,08 0,88 16,67 0,1402 0,0051
GE / General Electric Company 0,10 8,11 0,86 -7,98 0,1375 -0,0304
MMM / 3M Company 0,00 -4,22 0,81 -9,19 0,1287 -0,0306
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,78 4,96 0,1244 -0,0088
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 56,59 0,77 57,23 0,1227 0,0350
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,75 0,1192 0,1192
XYL / Xylem Inc. 0,01 0,75 0,1187 0,1187
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 54,31 0,74 47,79 0,1170 0,0280
AXP / American Express Company 0,01 0,73 0,1157 0,1157
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 118,18 0,59 138,06 0,0934 0,0493
SLB / Schlumberger Limited 0,02 155,96 0,58 120,15 0,0920 0,0450
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,57 4,94 0,0912 -0,0065
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 7,09 0,57 8,52 0,0911 -0,0032
NRT / North European Oil Royalty Trust 0,09 0,55 0,0876 0,0876
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,01 0,00 0,51 -2,48 0,0814 -0,0124
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 13,68 0,50 19,95 0,0793 0,0050
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,42 0,48 6,14 0,0769 -0,0045
SVC / Service Properties Trust 0,02 0,43 0,0677 0,0677
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 65,71 0,41 70,08 0,0659 0,0224
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 9,51 0,36 1,68 0,0578 -0,0061
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,36 8,48 0,0569 -0,0020
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,32 0,0510 0,0510
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 13,36 0,28 26,70 0,0445 0,0050
ITT / ITT Inc. 0,00 0,26 0,0420 0,0420
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,00 0,26 3,94 0,0420 -0,0034
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,26 0,0416 0,0416
BGCP / BGC Partners Inc - Class A 0,05 0,00 0,26 5,28 0,0412 -0,0028
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 15,88 0,26 4,88 0,0410 -0,0029
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 3,53 0,25 16,51 0,0404 0,0014
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,46 0,24 2,98 0,0385 -0,0035
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 4,33 0,0383 -0,0030
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,23 0,0373 0,0373
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,00 0,23 4,04 0,0369 -0,0030
ENB / Enbridge Inc. 0,01 8,61 0,22 5,83 0,0346 -0,0021
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,22 0,0345 0,0345
PBCT / People`s United Financial Inc 0,01 0,22 0,0343 0,0343
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,21 -0,93 0,0340 -0,0046
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,20 0,0326 0,0326
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,02 0,00 0,20 1,03 0,0313 -0,0035
HLDCY / Henderson Land Development Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,09 0,0145 0,0145
HYFXF / Hyflux Ltd 0,02 0,00 0,0000 0,0000
HPT / Hospitality Properties Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0788
CDK / CDK Global Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0363