Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 148.777.643
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Hall Private Wealth Advisors har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 148.777.643 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Hall Private Wealth Advisorss største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Hall Private Wealth Advisorss nye stillinger omfatter Wells Fargo & Company (US:WFC) , Nektar Therapeutics (US:NKTR) , .

Hall Private Wealth Advisors - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 17,79 11,9604 3,6860
0,26 17,54 11,7872 2,2490
0,10 12,62 8,4838 2,1226
0,02 9,37 6,2994 1,7233
0,08 10,46 7,0307 1,2888
0,05 6,52 4,3845 1,1449
0,03 10,52 7,0741 0,8488
0,01 4,33 2,9104 0,7576
0,12 7,41 4,9831 0,7012
0,06 4,37 2,9362 0,6201
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -5,5979
0,03 1,02 0,6884 -3,7938
0,11 5,41 3,6333 -2,2380
0,00 0,00 -1,1919
0,03 2,03 1,3623 -0,8750
0,08 2,65 1,7787 -0,7336
0,02 0,14 0,0971 -0,5924
0,03 1,05 0,7070 -0,5900
0,01 1,31 0,8803 -0,4728
0,00 0,27 0,1835 -0,3646
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-15 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,10 31,69 17,79 16,24 11,9604 3,6860
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,26 2,53 17,54 -0,63 11,7872 2,2490
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,10 0,91 12,62 7,25 8,4838 2,1226
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,03 -2,62 10,52 -8,62 7,0741 0,8488
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 0,97 10,46 -1,53 7,0307 1,2888
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 5,49 9,37 10,70 6,2994 1,7233
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,14 -26,43 8,15 -23,02 5,4787 -0,2444
K / Kellanova 0,12 5,99 7,41 -6,43 4,9831 0,7012
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 12,12 6,52 8,84 4,3845 1,1449
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,52 6,23 -7,77 4,1901 0,5372
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,11 -42,07 5,41 -50,24 3,6333 -2,2380
F / Ford Motor Company 0,38 2,51 4,69 -15,85 3,1541 0,1401
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,06 6,03 4,37 1,94 2,9362 0,6201
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 12,09 4,33 8,71 2,9104 0,7576
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 -34,67 2,65 -43,07 1,7787 -0,7336
NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund 0,23 44,94 2,25 28,14 1,5090 0,5616
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,12 -23,75 2,23 -27,93 1,4972 -0,1731
MDT / Medtronic plc 0,03 -44,95 2,03 -51,05 1,3623 -0,8750
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,79 -2,03 1,88 50,12 1,2627 0,5862
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -43,93 1,31 -47,70 0,8803 -0,4728
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -1,56 1,29 -4,16 0,8683 0,1402
INTC / Intel Corporation 0,03 -58,77 1,05 -56,19 0,7070 -0,5900
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 0,00 1,04 -2,80 0,7000 0,1208
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,03 -75,62 1,02 -87,65 0,6884 -3,7938
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,01 -5,80 0,91 -10,46 0,6097 0,0618
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,83 -7,37 0,5580 0,0736
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -36,55 0,80 -42,94 0,5378 -0,2203
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,60 -2,75 0,4050 0,0702
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -2,39 0,60 -11,44 0,4012 0,0371
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 24,20 0,46 19,48 0,3097 0,1015
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,40 0,2664 0,2664
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,02 -12,50 0,37 21,57 0,2502 0,0845
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 -21,04 0,36 -25,56 0,2447 -0,0197
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,01 -37,50 0,30 -9,01 0,2040 0,0239
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -50,30 0,29 -59,61 0,1951 -0,1935
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -72,38 0,27 -73,08 0,1835 -0,3646
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,50 0,26 -13,13 0,1739 0,0131
EVVAQ / Enviva Inc. 0,02 -83,56 0,14 -88,71 0,0971 -0,5924
NKTR / Nektar Therapeutics 0,01 0,01 0,0040 0,0040
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1461
STEM / Stem, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0550
APPH / AppHarvest Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0084
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1121
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1125
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1813
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,5979
DNMR / Danimer Scientific, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0480
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1919