Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.039.000
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

H2o Am Llp har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.039.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). H2o Am Llps største beholdninger er General Motors Company (US:GM) , Ford Motor Company (US:F) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . H2o Am Llps nye stillinger omfatter Palo Alto Networks Inc Bond (US:US697435AD78) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , Teladoc Health, Inc. (US:TDOC) , Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , and Commercial Metals Company (US:CMC) .

H2o Am Llp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 4,63 11,2746 4,1358
0,36 3,13 7,6318 3,3700
0,04 1,41 3,4406 2,5268
0,03 2,45 5,9626 1,9101
0,60 1,4645 1,4645
0,00 0,56 1,3719 1,3719
0,01 0,55 1,3426 1,3426
0,08 0,83 2,0127 1,3310
0,02 0,47 1,1404 1,1404
0,02 0,91 2,2077 1,0944
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,1452
0,14 0,3338 -1,9211
0,00 0,00 -1,3209
0,02 1,30 3,1580 -1,2362
0,00 0,00 -1,0904
0,00 0,00 -1,0887
0,00 1,06 2,5829 -0,7323
0,01 0,96 2,3319 -0,1790
0,04 2,27 5,5289 -0,1420
0,00 0,07 0,1730 -0,1082
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-12 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GM / General Motors Company 0,11 -24,72 4,63 5,95 11,2746 4,1358
F / Ford Motor Company 0,36 -8,97 3,13 20,14 7,6318 3,3700
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 -19,47 2,45 -1,29 5,9626 1,9101
PFE / Pfizer Inc. 0,06 -31,16 2,30 -30,95 5,6093 0,1591
ORCL / Oracle Corporation 0,04 -39,65 2,27 -34,59 5,5289 -0,1420
PLUG / Plug Power Inc. 0,04 0,00 1,41 152,59 3,4406 2,5268
TWTR / Twitter Inc 0,02 -60,37 1,30 -51,79 3,1580 -1,2362
T / AT&T Inc. 0,06 28,85 1,25 0,89 3,0361 1,0172
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -60,14 1,06 -47,73 2,5829 -0,7323
MS / Morgan Stanley 0,01 -56,03 0,96 -37,70 2,3319 -0,1790
ENS / EnerSys 0,01 -4,20 0,92 18,51 2,2466 0,9748
CIEN / Ciena Corporation 0,02 0,00 0,91 33,04 2,2077 1,0944
GE / General Electric Company 0,08 13,96 0,83 98,08 2,0127 1,3310
LEN / Lennar Corporation 0,01 -10,45 0,82 -16,50 1,9981 0,3928
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 -13,43 0,72 -21,09 1,7593 0,2635
US697435AD78 / Palo Alto Networks Inc Bond 0,63 25,05 1,5327 0,7104
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 1,4645 1,4645
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 0,56 1,3719 1,3719
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,55 1,3426 1,3426
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 25,37 0,51 23,13 1,2452 0,5667
CMC / Commercial Metals Company 0,02 0,47 1,1404 1,1404
NVR / NVR, Inc. 0,00 -8,13 0,46 -8,17 1,1233 0,3027
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 -7,43 0,43 -13,86 1,0600 0,2344
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,41 3,02 0,9990 0,3484
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 28,43 0,39 -11,54 0,9528 0,2302
US34959JAK43 / CONV. NOTE 0,39 2,63 0,9503 0,3291
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 0,38 20,63 0,9259 0,4110
US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Bond 0,37 -4,59 0,9113 0,2705
US90184LAF94 / Twitter Inc Bond 0,37 9,23 0,8943 0,3450
US00971TAL52 / CONV. NOTE 0,34 -3,72 0,8187 0,8187
BLDP / Ballard Power Systems Inc. 0,01 0,00 0,34 48,23 0,8163 0,4468
US55024UAD19 / CONV. NOTE 0,32 0,7773 0,7773
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -34,38 0,32 -0,31 0,7749 0,2534
US531229AB89 / Liberty Media Corporation Bond 0,32 16,12 0,7724 0,3262
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -1,29 0,7432 0,2381
US741503AX44 / The Priceline Group Inc. Bond 0,29 9,43 0,7066 0,2734
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 0,00 0,28 41,41 0,6823 0,3586
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,28 25,91 0,6750 0,3153
US02376RAF91 / American Airlines Group Inc 0,28 33,98 0,6725 0,3358
US743424AF06 / CONV. NOTE 0,27 12,45 0,6603 0,6603
US45784PAK75 / CONV. NOTE 0,26 0,6335 0,6335
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,26 14,04 0,6335 0,2608
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 0,26 18,35 0,6287 0,2723
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 0,00 0,26 22,60 0,6214 0,2813
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 -18,01 0,24 -26,81 0,5921 0,0494
SHOP / Shopify Inc. 0,23 0,5702 0,5702
US98986TAB44 / Zynga Inc 0,23 5,09 0,5531 0,2000
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,22 5,74 0,5385 0,1969
US452327AK54 / Illumina Inc Bond 0,22 5,29 0,5336 0,1936
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -28,46 0,21 -27,70 0,5215 0,0376
US90184LAD47 / Twitter, Inc. Bond 0,21 0,5141 0,5141
M / Macy's, Inc. 0,02 17,46 0,20 131,76 0,4800 0,3411
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -7,35 0,4605 0,1271
US87157DAD12 / Synaptics Inc Bond 0,18 10,49 0,4362 0,1713
US538034AQ25 / Live Nation Entertainment In Bond 0,18 17,22 0,4313 0,1845
US31816QAF81 / Fireeye Inc Bond 0,18 30,15 0,4313 0,2871
US670704AG01 / NuVasive, Inc. Bond 0,16 -1,81 0,3972 0,1258
US629377CG50 / Nrg Energy Inc Bond 0,16 8,78 0,3923 0,1504
WEN / The Wendy's Company 0,01 0,00 0,16 -1,86 0,3850 0,1218
US74624MAB81 / Pure Storage Inc Bond 0,15 10,71 0,3777 0,2293
US472145AD36 / Jazz Investments I Ltd Bond 0,15 -19,46 0,3631 0,1669
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -46,40 0,15 -34,51 0,3606 -0,0088
VTRS / Viatris Inc. 0,01 0,14 0,3533 0,3533
US42703MAD56 / Hlf 2.625-3/24 Bond 0,14 -93,56 0,3338 -1,9211
US531229AF93 / Fwonk 1 01/23 Bond 0,13 8,94 0,3265 0,1961
HXL / Hexcel Corporation 0,00 -54,07 0,13 -33,85 0,3095 -0,0044
MDC / M.D.C. Holdings, Inc. 0,00 -9,93 0,12 -7,03 0,2900 0,0807
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 -10,55 0,10 -33,33 0,2437 -0,0015
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,01 -23,05 0,10 -26,52 0,2364 0,0206
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,09 16,05 0,2291 0,0966
110122157 / Bristol Meyers Squibb CVR Exp. 12/31/2020 0,06 0,00 0,09 -28,23 0,2169 0,0142
KBH / KB Home 0,00 -25,59 0,08 -34,71 0,1925 -0,0053
CREE / Cree, Inc. 0,00 -75,30 0,07 -58,72 0,1730 -0,1082
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,00 0,07 26,92 0,1608 0,0758
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,06 22,92 0,1438 0,0653
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 0,06 0,1438 0,1438
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,06 3,70 0,1365 0,0482
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -26,78 0,06 -9,84 0,1340 0,0343
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,05 0,1243 0,1243
ITRI / Itron, Inc. 0,00 -44,33 0,05 -12,73 0,1170 0,0271
AYI / Acuity Inc. 0,00 -42,86 0,05 -32,39 0,1170 0,0009
DISH / DISH Network Corporation 0,00 0,00 0,04 11,11 0,0975 0,0386
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 -34,79 0,04 -2,56 0,0926 0,0288
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 -46,15 0,03 -46,00 0,0658 -0,0159
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,01 7,14 0,0366 0,0137
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0317 0,0137
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 0,00 0,01 30,00 0,0317 0,0153
PPL / PPL Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0097 0,0032
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 -92,31 0,00 -94,12 0,0024 -0,0254
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1452
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 852,38 0,00 -100,00 -0,0523
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0000 0,0000
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US5391831030 / Livongo Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0887
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0904
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -50,00 0,00 0,0000 0,0000
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,03 0,00 0,0000 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3209
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,01 0,00 0,0000 0,0000
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,0000 0,0000
JMIA / Jumia Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
VIAO / VIA optronics AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
AMWL / American Well Corporation 0,02 0,00 0,0000 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FCEL / FuelCell Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
AWR / American States Water Company 0,01 0,00 0,0000 0,0000
ADT / ADT Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,01 0,00 0,0000 0,0000