Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 41.069.335 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DIVS - SmartETFs Dividend Builder ETF har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.069.335 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DIVS - SmartETFs Dividend Builder ETFs største beholdninger er Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . DIVS - SmartETFs Dividend Builder ETFs nye stillinger omfatter Haleon plc (MX:HLN N) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 1,09 | 2,6200 | 2,6200 | |
| 0,00 | 1,32 | 3,1800 | 1,1400 | |
| 0,01 | 1,22 | 2,9300 | 0,6700 | |
| 0,00 | 1,35 | 3,2500 | 0,6600 | |
| 0,00 | 1,26 | 3,0400 | 0,6000 | |
| 0,01 | 1,18 | 2,8300 | 0,3700 | |
| 0,01 | 1,15 | 2,7700 | 0,3400 | |
| 0,02 | 1,20 | 2,8900 | 0,2700 | |
| 0,00 | 1,17 | 2,8200 | 0,2700 | |
| 0,01 | 1,28 | 3,0800 | 0,2600 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,10 | 2,6300 | -0,5100 | |
| 0,01 | 1,02 | 2,4600 | -0,4900 | |
| 0,01 | 1,10 | 2,6500 | -0,3900 | |
| 0,00 | 1,11 | 2,6700 | -0,3700 | |
| 0,01 | 1,06 | 2,5600 | -0,3300 | |
| 0,01 | 1,11 | 2,6600 | -0,3200 | |
| 0,01 | 1,15 | 2,7600 | -0,3100 | |
| 0,01 | 1,15 | 2,7600 | -0,2800 | |
| 0,04 | 1,04 | 2,5000 | -0,2400 | |
| 0,01 | 1,30 | 3,1200 | -0,2300 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 10,92 | 3,4900 | 0,1600 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 32,58 | 3,2500 | 0,6600 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,33 | 6,68 | 3,1900 | 0,0300 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 64,68 | 3,1800 | 1,1400 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,30 | -1,59 | 3,1200 | -0,2300 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,28 | -0,62 | 3,0900 | -0,1900 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,28 | 15,61 | 3,0800 | 0,2600 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 3,90 | 3,0800 | -0,0500 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 31,43 | 3,0400 | 0,6000 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,24 | 12,45 | 2,9800 | 0,1900 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,22 | 36,48 | 2,9300 | 0,6700 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,20 | 16,57 | 2,8900 | 0,2700 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 10,85 | 2,8700 | 0,1300 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 0,00 | 1,18 | -1,26 | 2,8400 | -0,1900 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 1,18 | 21,59 | 2,8300 | 0,3700 | |||
| SBGSF / Schneider Electric S.E. | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 16,73 | 2,8200 | 0,2700 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,02 | 0,00 | 1,16 | 0,61 | 2,7900 | -0,1400 | |||
| ULVR / Unilever PLC | 0,02 | 0,00 | 1,16 | 2,03 | 2,7800 | -0,1000 | |||
| PUB / Publicis Groupe S.A. | 0,01 | 0,00 | 1,15 | 20,15 | 2,7700 | 0,3400 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 1,15 | 4,64 | 2,7600 | -0,0300 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,15 | -5,12 | 2,7600 | -0,3100 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,15 | -4,02 | 2,7600 | -0,2800 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 1,15 | -0,87 | 2,7600 | -0,1800 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 1,11 | -7,28 | 2,6700 | -0,3700 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,11 | -5,71 | 2,6600 | -0,3200 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 1,10 | -7,87 | 2,6500 | -0,3900 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,10 | -11,41 | 2,6300 | -0,5100 | |||
| HLN N / Haleon plc | 0,21 | 1,09 | 2,6200 | 2,6200 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,07 | -0,28 | 2,5800 | -0,1600 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 1,07 | -2,99 | 2,5700 | -0,2300 | |||
| W1R924252 / Atlas Copco AB | 0,07 | 0,00 | 1,07 | 1,91 | 2,5700 | -0,0900 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,06 | -6,51 | 2,5600 | -0,3300 | |||
| GUI / Diageo plc | 0,04 | 0,00 | 1,04 | -3,62 | 2,5000 | -0,2400 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,02 | -11,97 | 2,4600 | -0,4900 | |||
| K72807140 / ORDINARY SHARES | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 1,98 | 2,2300 | -0,0800 |
