Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.340.866
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADIV - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.340.866 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADIV - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETFs største beholdninger er China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIHKY) , Industrial and Commercial Bank of China Limited (HK:1398) , China Construction Bank Corp (CN:939) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and China Medical System Holdings Limited (SG:8A8) .

ADIV - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,37 2,9900 0,8000
0,00 0,38 3,0500 0,7600
0,03 0,36 2,9400 0,6000
0,25 0,39 3,1200 0,5900
0,06 0,35 2,8700 0,5900
0,00 0,40 3,2800 0,5200
0,02 0,33 2,6700 0,5100
0,00 0,35 2,8200 0,4900
0,05 0,34 2,7600 0,4200
0,14 0,37 3,0200 0,3600
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,21 0,28 2,2600 -0,8600
0,01 0,33 2,6600 -0,7500
0,04 0,29 2,3800 -0,6200
0,17 0,30 2,4500 -0,5700
0,00 0,30 2,4700 -0,5200
0,00 0,34 2,7800 -0,5000
0,08 0,32 2,5800 -0,3500
0,15 0,30 2,3900 -0,3100
0,30 0,31 2,5100 -0,2900
0,10 0,30 2,3900 -0,2900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 40,00 0,49 66,33 3,9600 0,1400
1398 / Industrial and Commercial Bank of China Limited 0,51 33,33 0,41 48,35 3,2900 -0,2500
939 / China Construction Bank Corp 0,40 38,62 0,41 58,20 3,2900 -0,0300
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 39,34 0,40 90,57 3,2800 0,5200
8A8 / China Medical System Holdings Limited 0,25 23,53 0,39 97,44 3,1200 0,5900
2388 / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,09 37,80 0,38 48,44 3,0800 -0,2400
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 29,41 0,38 113,07 3,0500 0,7600
MTS / Metcash Limited 0,14 39,42 0,37 81,46 3,0200 0,3600
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 37,65 0,37 47,22 3,0100 -0,2700
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 0,02 91,67 0,37 118,34 2,9900 0,8000
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0,03 70,49 0,36 101,11 2,9400 0,6000
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,06 60,32 0,35 101,14 2,8700 0,5900
A17U / CapitaLand Ascendas REIT 0,17 70,09 0,35 80,31 2,8200 0,3200
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,00 68,24 0,35 93,85 2,8200 0,4900
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,78 0,34 36,11 2,7800 -0,5000
2474 / Catcher Technology Co., Ltd. 0,05 64,34 0,34 88,89 2,7600 0,4200
A00369 / COMMON STOCK 0,04 13,13 0,34 54,55 2,7600 -0,1000
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,01 -8,16 0,34 69,50 2,7500 0,1500
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 58,36 0,34 64,56 2,7500 0,0700
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,20 39,49 0,34 52,49 2,7400 -0,1300
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,06 39,22 0,33 59,33 2,7000 -0,0200
JBH / JB Hi-Fi Limited 0,00 28,27 0,33 60,19 2,6800 0,0100
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 80,76 0,33 98,19 2,6700 0,5100
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,35 0,33 24,71 2,6600 -0,7500
532755 / Tech Mahindra Limited 0,02 39,41 0,33 65,48 2,6500 0,0900
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,08 39,66 0,32 40,71 2,5800 -0,3500
PBK / Public Bank Bhd 0,30 39,48 0,31 43,72 2,5100 -0,2900
AFL / Aflac Incorporated 0,00 39,36 0,30 32,17 2,4700 -0,5200
CTD / Corporate Travel Management Limited 0,03 39,43 0,30 46,38 2,4600 -0,2300
688 / China Overseas Land & Investment Limited 0,17 33,72 0,30 29,61 2,4500 -0,5700
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,04 58,05 0,30 49,50 2,4300 -0,1700
002572 / Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 0,15 60,87 0,30 41,83 2,3900 -0,3100
47T / TISCO Financial Group Public Company Limited 0,10 39,44 0,30 43,20 2,3900 -0,2900
2032 / COMMON STOCK 0,04 39,24 0,29 26,84 2,3800 -0,6200
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1,21 22,91 0,28 15,83 2,2600 -0,8600
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,11 77,16 0,28 52,20 2,2500 -0,1200