Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.126.572
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GAADX - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.126.572 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GAADX - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Funds største beholdninger er CapitaLand Ascendas REIT (DE:S3Z) , Tech Mahindra Limited (IN:TECHM) , Link Real Estate Investment Trust (HK:823) , Public Bank Bhd (MY:PBK) , and Shenzhou International Group Holdings Limited (HK:2313) . GAADX - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Funds nye stillinger omfatter Korean Reinsurance Company (KR:003690) , Metcash Limited (AU:MTS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,11 2,5900 2,5900
0,04 0,10 2,4100 2,4100
0,07 0,16 3,7700 1,1900
0,02 0,12 2,9000 0,5000
0,14 0,10 2,5100 0,3000
0,01 0,13 3,0800 0,2900
0,04 0,11 2,6300 0,2600
0,04 0,12 2,7900 0,2200
0,00 0,11 2,7300 0,2100
0,02 0,11 2,6700 0,1600
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,12 2,8800 -1,0200
0,01 0,07 1,6800 -0,9700
0,02 0,10 2,3700 -0,8500
0,01 0,11 2,6800 -0,6600
0,02 0,12 2,8300 -0,5500
0,01 0,10 2,4000 -0,5400
0,01 0,10 2,5000 -0,4000
0,09 0,10 2,5000 -0,2700
0,01 0,12 2,8100 -0,2600
0,16 0,11 2,5700 -0,2600
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-26 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,07 73,16 0,16 63,54 3,7700 1,1900
TECHM / Tech Mahindra Limited 0,01 0,00 0,13 24,27 3,0800 0,2900
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,01 5,49 0,12 17,48 2,9200 0,1300
PBK / Public Bank Bhd 0,02 0,00 0,12 34,83 2,9000 0,5000
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,01 -28,24 0,12 -17,24 2,8800 -1,0200
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,07 0,00 0,12 15,53 2,8600 0,0700
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 0,01 -18,18 0,12 16,83 2,8400 0,1100
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,02 -21,36 0,12 -6,40 2,8300 -0,5500
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,02 0,00 0,12 9,35 2,8200 -0,0600
002032 / Zhejiang Supor Co., Ltd. 0,01 0,00 0,12 2,63 2,8100 -0,2600
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,02 0,00 0,12 19,39 2,8000 0,1500
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,12 22,11 2,7900 0,2200
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,00 25,00 0,11 21,51 2,7300 0,2100
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,29 0,11 7,62 2,7100 -0,1400
033780 / KT&G Corporation 0,00 1,37 0,11 9,80 2,7100 -0,0600
018880 / Hanon Systems 0,01 -36,35 0,11 -10,48 2,6800 -0,6600
CTM / China Mobile Limited 0,02 34,48 0,11 19,35 2,6700 0,1600
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -18,89 0,11 5,71 2,6600 -0,1900
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -7,41 0,11 13,27 2,6600 0,0200
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 427,27 0,11 11,00 2,6600 -0,0300
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 18,28 2,6500 0,1400
JBH / JB Hi-Fi Limited 0,00 0,00 0,11 11,11 2,6400 -0,0300
TISCO.F / Tisco Financial Group PCL 0,04 -14,91 0,11 23,86 2,6300 0,2600
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,96 0,11 12,50 2,6000 0,0100
003690 / Korean Reinsurance Company 0,01 0,11 2,5900 2,5900
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -20,93 0,11 4,90 2,5800 -0,1700
1234 / China Lilang Limited 0,16 -17,80 0,11 1,90 2,5700 -0,2600
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,11 13,98 2,5500 0,0500
939 / China Construction Bank Corporation 0,14 9,52 0,10 26,83 2,5100 0,3000
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0,01 0,00 0,10 -2,80 2,5000 -0,4000
867 / China Medical System Holdings Limited 0,09 0,00 0,10 0,97 2,5000 -0,2700
2474 / Catcher Technology Co., Ltd. 0,01 0,00 0,10 17,05 2,4700 0,0900
SKHCF / Sonic Healthcare Limited 0,00 0,00 0,10 4,12 2,4200 -0,1900
MTS / Metcash Limited 0,04 0,10 2,4100 2,4100
CTD / Corporate Travel Management Limited 0,01 -15,22 0,10 -8,26 2,4000 -0,5400
002572 / Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 0,02 -18,89 0,10 -16,81 2,3700 -0,8500
1565 / St.Shine Optical Co.,Ltd. 0,01 -30,00 0,07 -29,59 1,6800 -0,9700