Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.298.300
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Fund har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.298.300 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Funds største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and China Merchants Bank Co., Ltd. (HK:3968) . IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Funds nye stillinger omfatter Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,35 3,3000 3,3000
0,03 0,35 3,2300 3,2300
0,02 0,35 3,2500 3,0800
0,02 0,32 2,9900 2,1700
0,27 0,41 3,8600 0,9700
0,42 0,28 2,6300 0,5500
0,14 0,36 3,3600 0,2600
0,00 0,33 3,0600 0,1100
0,04 0,32 2,9800 0,0900
0,01 0,44 4,1500 0,0500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 0,6400 -2,3500
0,00 0,38 3,5300 -1,5200
0,16 0,34 3,1400 -1,4000
0,01 0,41 3,8400 -1,3400
0,01 0,37 3,4400 -1,3300
0,00 0,46 4,2800 -1,2300
0,01 0,36 3,4100 -1,0700
0,01 0,46 4,3400 -0,9500
0,06 0,42 3,9700 -0,6800
0,00 0,37 3,4300 -0,5400
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,02 -15,00 0,62 9,82 5,7600 -0,0200
700 / Tencent Holdings Limited 0,01 -10,00 0,46 -9,75 4,3400 -0,9500
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -34,62 0,46 -14,58 4,2800 -1,2300
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 0,00 0,44 11,31 4,1500 0,0500
3968 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,06 -20,92 0,42 -6,21 3,9700 -0,6800
8A8 / China Medical System Holdings Limited 0,27 -7,85 0,41 47,14 3,8600 0,9700
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -20,52 0,41 -18,49 3,8400 -1,3400
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -53,34 0,38 -23,27 3,5300 -1,5200
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 -20,73 3,4400 -1,3300
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -24,59 0,37 -4,94 3,4300 -0,5400
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,01 -53,85 0,36 -16,13 3,4100 -1,0700
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0,14 24,96 0,36 19,27 3,3600 0,2600
3376 / Shin Zu Shing Co., Ltd. 0,05 2.399.900,00 0,35 3,3000 3,3000
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,11 0,00 0,35 3,86 3,2800 -0,2000
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2.600,00 0,35 2.062,50 3,2500 3,0800
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,03 0,35 3,2300 3,2300
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,34 8,36 3,1500 -0,0500
175 / Geely Automobile Holdings Limited 0,16 -20,00 0,34 -23,86 3,1400 -1,4000
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,00 0,00 0,33 13,99 3,0600 0,1100
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,08 0,00 0,32 0,93 3,0400 -0,2800
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3.666,67 0,32 303,80 2,9900 2,1700
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,04 20,87 0,32 13,57 2,9800 0,0900
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,32 -6,76 2,9700 -0,5400
CTD / Corporate Travel Management Limited 0,03 0,00 0,31 3,97 2,9400 -0,1800
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,05 0,00 0,31 6,85 2,9200 -0,0900
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 -6,73 2,7300 -0,4900
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,11 0,00 0,29 -1,37 2,7100 -0,3200
1177 / Sino Biopharmaceutical Limited 0,42 0,00 0,28 39,30 2,6300 0,5500
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -97,35 0,07 -78,68 0,6400 -2,3500
JDCMF / JD.com, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0600 -0,0200