Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 716.314.602
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GMTZX - MyDestination 2015 Fund Investor har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 716.314.602 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GMTZX - MyDestination 2015 Fund Investors største beholdninger er GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GMDYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Equity Index Fund Institutional Class (US:GEQYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund Institutional Cl (US:GDMYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GLDYX) , and GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Index Fund Institutional Class (US:GIIYX) . GMTZX - MyDestination 2015 Fund Investors nye stillinger omfatter Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , and United States Treas Bds Treas Bond (US:US912810FQ68) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,80 66,75 9,3175 0,9599
1,45 0,2027 0,2027
1,40 15,39 2,1478 0,1409
2,20 0,3078 0,1253
2,09 128,85 17,9858 0,0420
1,18 0,1648 0,0025
0,52 0,0731 0,0001
0,36 0,0505 0,0001
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,87 7,87 1,0989 -0,5209
6,38 0,8909 -0,2061
18,28 233,27 32,5616 -0,1322
6,32 74,76 10,4350 -0,1307
4,97 0,6941 -0,1097
5,48 70,99 9,9095 -0,0711
4,47 39,46 5,5085 -0,0650
0,58 0,0805 -0,0550
0,74 6,89 0,9622 -0,0396
0,83 14,33 2,0008 -0,0353
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GMDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class 18,28 1,78 233,27 2,02 32,5616 -0,1322
GEQYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Equity Index Fund Institutional Class 2,09 -6,69 128,85 2,67 17,9858 0,0420
GDMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund Institutional Cl 6,32 -1,32 74,76 1,17 10,4350 -0,1307
GLDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund Institutional Class 5,48 1,39 70,99 1,70 9,9095 -0,0711
GIIYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Index Fund Institutional Class 4,80 2,05 66,75 14,20 9,3175 0,9599
GGBEX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Global Bond Fund Institutional Class 4,47 -0,83 39,46 1,24 5,5085 -0,0650
GEMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund Institutional Class 1,40 -2,25 15,39 9,62 2,1478 0,1409
GSCYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Small Cap Equity Fund Institutional Class 0,83 -5,38 14,33 0,66 2,0008 -0,0353
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 10,41 1,38 1,4533 -0,0151
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class 7,87 -30,51 7,87 -30,51 1,0989 -0,5209
GFSYX / GuideStone Funds - Strategic Alternatives Fund - Institutional 0,74 -1,72 6,89 -1,61 0,9622 -0,0396
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,38 -16,80 0,8909 -0,2061
GREYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Institutional Cl 0,64 -3,33 5,94 -1,20 0,8295 -0,0305
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,47 0,02 0,7638 -0,0183
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 4,97 -11,55 0,6941 -0,1097
US912810FQ68 / United States Treas Bds Treas Bond 3,12 1,63 0,4357 -0,0035
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,62 1,67 0,3654 -0,0027
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,36 0,47 0,3287 -0,0064
UNITED STATES TSY. 1.875% / DBT (US91282CLE92) 2,34 0,65 0,3259 -0,0058
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,26 0,85 0,3156 -0,0050
UNITED STATES TSY. 2.125% / DBT (US91282CML27) 2,20 72,73 0,3078 0,1253
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,51 0,74 0,2104 -0,0035
UNITED STATES TSY. 1.625% / DBT (US91282CNB36) 1,45 0,2027 0,2027
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,18 2,16 0,1654 -0,0004
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,18 4,06 0,1648 0,0025
UNITED STATES TSY. 1.625% / DBT (US91282CLV18) 1,03 0,98 0,1444 -0,0020
UNITED STATES TSY. 1.75% / DBT (US91282CJY84) 0,75 -0,53 0,1043 -0,0031
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,58 -39,18 0,0805 -0,0550
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,57 0,18 0,0790 -0,0018
UNITED STATES TSY. 2.375% / DBT (US912810UH94) 0,52 2,75 0,0731 0,0001
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,52 0,97 0,0730 -0,0010
UNITED STATES TSY. 2.125% / DBT (US912810TY47) 0,36 2,56 0,0505 0,0001
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,01 -47,89 0,01 -50,00 0,0009 -0,0009