Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.122.394.910
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GCOZX - Growth Allocation Fund Investor har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.122.394.910 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GCOZX - Growth Allocation Fund Investors største beholdninger er GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Fund Institutional Class (US:GIEYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Growth Equity Fund Institutional Class (US:GGEYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Value Equity Fund Institutional Class (US:GVEYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GMDYX) , and GuideStone Funds - GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund Institutional Class (US:GEMYX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,19 217,81 19,4098 0,5690
5,53 156,14 13,9146 0,4222
8,37 91,94 8,1935 0,2019
3,01 52,03 4,6366 0,1265
4,36 51,51 4,5903 0,0366
2,03 26,87 2,3945 0,0337
2,22 38,48 3,4288 0,0028
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,03 11,03 0,9827 -0,5226
10,85 138,43 12,3364 -0,3074
3,99 35,22 3,1389 -0,2620
4,20 51,20 4,5628 -0,0855
3,68 34,23 3,0505 -0,0591
2,95 27,45 2,4462 -0,0528
1,82 17,53 1,5620 -0,0456
8,26 154,89 13,8031 -0,0329
1,36 17,64 1,5717 -0,0279
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GIEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Fund Institutional Class 13,19 -2,07 217,81 9,39 19,4098 0,5690
GGEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Growth Equity Fund Institutional Class 5,53 -3,65 156,14 9,51 13,9146 0,4222
GVEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Value Equity Fund Institutional Class 8,26 6,89 154,89 5,93 13,8031 -0,0329
GMDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class 10,85 3,36 138,43 3,60 12,3364 -0,3074
GEMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund Institutional Class 8,37 -2,92 91,94 8,87 8,1935 0,2019
US40171Y7572 / GS GRTHEQ INDEX INS CLASS 3,01 -6,76 52,03 9,16 4,6366 0,1265
GDMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund Institutional Cl 4,36 4,41 51,51 7,04 4,5903 0,0366
US40171Y7739 / GS VAL EQ INDEX INS CLASS 4,20 1,49 51,20 4,23 4,5628 -0,0855
GSCYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Small Cap Equity Fund Institutional Class 2,22 -0,10 38,48 6,27 3,4288 0,0028
GGBEX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Global Bond Fund Institutional Class 3,99 -3,99 35,22 -1,99 3,1389 -0,2620
GREYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Institutional Cl 3,68 1,93 34,23 4,17 3,0505 -0,0591
GFSYX / GuideStone Funds - Strategic Alternatives Fund - Institutional 2,95 3,83 27,45 3,95 2,4462 -0,0528
US40171Y7168 / GUIDESTONE IMPACT EQTY. F 2,03 -5,14 26,87 7,70 2,3945 0,0337
GLDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund Institutional Class 1,36 4,01 17,64 4,34 1,5717 -0,0279
US40171Y7325 / GUIDESTONE IMPACT BD. FUN 1,82 3,92 17,53 3,17 1,5620 -0,0456
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class 11,03 -30,68 11,03 -30,68 0,9827 -0,5226