Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 129.831.274
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Guided Capital Wealth Management, LLC har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 129.831.274 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Guided Capital Wealth Management, LLCs største beholdninger er WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF (US:JGRO) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (US:QTEC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,92 3,7909 1,2373
0,03 4,40 3,3900 0,8740
0,01 3,10 2,3902 0,6936
0,03 7,10 5,4686 0,5951
0,00 4,11 3,1666 0,5202
0,04 2,36 1,8152 0,4375
0,01 2,69 2,0706 0,3823
0,09 7,54 5,8085 0,3679
0,04 3,18 2,4457 0,3091
0,01 2,22 1,7092 0,1653
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 12,01 9,2516 -2,2580
0,13 6,87 5,2912 -0,6596
0,31 6,54 5,0357 -0,6183
0,26 6,91 5,3198 -0,6076
0,02 1,84 1,4175 -0,3291
0,02 1,01 0,7801 -0,3266
0,06 10,86 8,3624 -0,2112
0,01 2,01 1,5496 -0,2086
0,11 6,16 4,7434 -0,1850
0,13 8,41 6,4765 -0,1760
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,24 -12,78 12,01 -12,82 9,2516 -2,2580
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,06 -1,11 10,86 5,79 8,3624 -0,2112
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,13 -1,48 8,41 5,59 6,4765 -0,1760
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,09 -0,73 7,54 15,80 5,8085 0,3679
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,03 -0,75 7,10 21,72 5,4686 0,5951
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 -0,85 7,00 7,25 5,3890 -0,0608
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,09 -1,09 6,99 5,41 5,3851 -0,1554
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,26 -3,35 6,91 -2,66 5,3198 -0,6076
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,13 -3,69 6,87 -3,57 5,2912 -0,6596
DEED / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Securitized Plus ETF 0,31 -3,40 6,54 -3,40 5,0357 -0,6183
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,11 -0,64 6,16 4,39 4,7434 -0,1850
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 -0,31 4,92 61,03 3,7909 1,2373
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,25 4,40 46,16 3,3900 0,8740
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,50 4,11 29,81 3,1666 0,5202
JTEK / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF 0,04 -1,23 3,18 24,17 2,4457 0,3091
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 0,17 3,10 52,86 2,3902 0,6936
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,39 2,69 33,00 2,0706 0,3823
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,04 1,70 2,36 42,87 1,8152 0,4375
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 -9,99 2,28 9,02 1,7593 0,0085
NTRA / Natera, Inc. 0,01 0,51 2,22 20,08 1,7092 0,1653
ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. 0,05 13,17 2,12 18,46 1,6363 0,1380
DOV / Dover Corporation 0,01 -8,35 2,01 -4,42 1,5496 -0,2086
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -2,88 1,84 -11,96 1,4175 -0,3291
AXP / American Express Company 0,00 0,74 1,56 19,46 1,2012 0,1103
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -5,52 1,47 7,64 1,1289 -0,0083
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -1,32 1,09 3,91 0,8397 -0,0369
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,02 -23,58 1,01 -23,56 0,7801 -0,3266
TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. 0,02 0,00 0,76 -2,20 0,5822 -0,0628
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,64 10,57 0,4918 0,0092
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,47 38,35 0,3616 0,0784
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,46 10,41 0,3520 0,0065
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,28 0,36 0,2164 -0,0173
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,00 0,26 11,02 0,2020 0,0044
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,00 0,22 6,73 0,1713 -0,0031
BITF / Bitfarms Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0132