Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 55.660.343
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Y (STYLEPLUS - LARGE GROWTH SERIES) A har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 55.660.343 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Y (STYLEPLUS - LARGE GROWTH SERIES) As største beholdninger er Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Y (STYLEPLUS - LARGE GROWTH SERIES) As nye stillinger omfatter Amphenol Corporation (US:APH) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Ralph Lauren Corporation (US:RL) , Vistra Corp. (US:VST) , and Monster Beverage Corporation (US:MNST) .

Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Y (STYLEPLUS - LARGE GROWTH SERIES) A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 14,48 26,5126 26,5126
0,27 6,60 12,0805 12,0805
3,42 3,42 6,2538 2,3616
1,27 2,3252 2,3252
0,52 12,87 23,5691 0,9440
0,00 0,26 0,4761 0,3949
0,00 0,18 0,3312 0,3312
0,42 4,25 7,7764 0,3173
0,01 1,34 2,4522 0,2898
0,00 0,15 0,2719 0,2719
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,45 0,8320 -0,4170
0,00 0,05 0,0995 -0,2953
0,00 0,10 0,1747 -0,2540
0,00 0,00 -0,2292
0,00 0,06 0,1054 -0,1473
0,00 0,05 0,0846 -0,1250
0,00 0,11 0,2084 -0,1080
0,00 0,15 0,2778 -0,1069
0,00 0,12 0,2234 -0,0882
0,00 0,10 0,1912 -0,0803
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-29 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 0,58 14,48 26,5126 26,5126
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) 0,52 1,39 12,87 2,05 23,5691 0,9440
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,27 6,60 12,0805 12,0805
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,42 1,31 4,25 2,12 7,7764 0,3173
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 3,42 57,39 3,42 57,37 6,2538 2,3616
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,93 1,52 5,78 2,7826 0,2071
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,78 1,42 8,60 2,5924 0,2554
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 13,00 1,34 11,12 2,4522 0,2898
Russell 1000 Growth Total Return Index / DE (N/A) 1,27 2,3252 2,3252
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 6,59 0,78 -2,86 1,4307 -0,0117
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,53 0,46 19,84 0,8405 0,1533
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -32,33 0,45 -34,77 0,8320 -0,4170
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1.453,85 0,31 67,38 0,5742 0,2373
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 555,17 0,26 504,65 0,4761 0,3949
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 22,75 0,25 20,48 0,4639 0,0856
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,20 17,37 0,3595 0,0596
AXP / American Express Company 0,00 0,18 0,3312 0,3312
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,74 0,18 33,08 0,3257 0,0862
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 23,18 0,17 4,88 0,3160 0,0217
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 8,31 0,17 -0,59 0,3090 0,0043
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -4,61 0,17 19,29 0,3069 0,0552
DE / Deere & Company 0,00 -2,57 0,16 8,97 0,2896 0,0289
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -17,38 0,15 -29,44 0,2778 -0,1069
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -9,65 0,15 26,50 0,2726 0,0616
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -8,80 0,15 18,40 0,2725 0,0480
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,15 0,2719 0,2719
PCAR / PACCAR Inc 0,00 18,37 0,15 14,06 0,2678 0,0366
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 14,56 0,14 2,14 0,2628 0,0109
FTV / Fortive Corporation 0,00 2,84 0,14 10,00 0,2620 0,0277
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -11,39 0,14 12,70 0,2604 0,0328
JBL / Jabil Inc. 0,00 12,11 0,14 23,68 0,2600 0,0538
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 7,43 0,14 17,50 0,2594 0,0441
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,14 0,2584 0,2584
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,14 0,2563 0,2563
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -8,28 0,14 -8,55 0,2560 -0,0173
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 -8,03 0,14 1,46 0,2558 0,0101
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -13,01 0,14 2,22 0,2537 0,0105
LEN / Lennar Corporation 0,00 -9,14 0,14 13,22 0,2526 0,0349
MAS / Masco Corporation 0,00 -10,99 0,13 11,67 0,2464 0,0310
DVA / DaVita Inc. 0,00 -1,69 0,13 16,67 0,2446 0,0386
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -2,47 0,13 12,82 0,2424 0,0321
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,13 0,2408 0,2408
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,13 0,2408 0,2408
ALLE / Allegion plc 0,00 -11,29 0,13 9,24 0,2391 0,0251
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 5,82 0,13 1,56 0,2386 0,0083
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,22 0,13 11,11 0,2382 0,0281
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -6,52 0,12 5,08 0,2281 0,0148
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -38,99 0,12 -29,48 0,2234 -0,0882
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -19,09 0,12 38,37 0,2194 0,0594
KLAC / KLA Corporation 0,00 -31,31 0,11 -35,80 0,2084 -0,1080
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -24,26 0,10 -21,21 0,1912 -0,0803
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -66,92 0,10 -60,25 0,1747 -0,2540
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 2,76 0,09 23,94 0,1623 0,0336
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,07 0,1267 0,1267
VST / Vistra Corp. 0,00 0,06 0,1155 0,1155
V / Visa Inc. 0,00 67,19 0,06 75,76 0,1077 0,0475
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -64,93 0,06 -59,29 0,1054 -0,1473
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -75,06 0,05 -74,53 0,0995 -0,2953
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 -63,09 0,05 -60,34 0,0846 -0,1250
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 14,94 0,04 21,21 0,0742 0,0122
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 8,45 0,04 -9,52 0,0714 -0,0044
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,04 0,0713 0,0713
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -3,64 0,04 0,00 0,0688 0,0023
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -5,06 0,04 8,82 0,0678 0,0053
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,04 0,0651 0,0651
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,03 0,0631 0,0631
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,01 0,0238 0,0238
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,01 0,0229 0,0229
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0617
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2292