Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 24.227.857
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Guggenheim Energy & Income Fund har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.227.857 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Guggenheim Energy & Income Funds største beholdninger er Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , and Oasis Petroleum Inc. - New (US:OAS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,83 23,83 86,9044 83,5284
0,19 0,6804 0,6198
0,16 0,5909 0,5303
0,05 0,02 0,0863 0,0257
0,12 0,02 0,0651 0,0046
0,00 0,00 0,0002 0,0000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,0098 -0,0704
-0,00 -0,0087 -0,0693
-0,00 -0,0051 -0,0657
0,00 0,00 0,0001 -0,0605
0,00 0,00 0,0001 -0,0605
0,03 0,00 0,0026 -0,0580
0,01 0,00 0,0069 -0,0536
0,00 0,0114 -0,0492
0,08 0,00 0,0150 -0,0456
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-28 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 23,83 2.336,39 23,83 2.337,01 86,9044 83,5284
Datix Bidco Ltd. / LON (N/A) 0,19 431,43 0,6804 0,6198
Permian Production Partners LLC / LON (N/A) 0,16 362,86 0,5909 0,5303
YAK BLOCKER 2 LLC / EP (N/A) 0,05 0,02 -34,29 0,0863 0,0257
YAK BLOCKER 2 LLC / EP (N/A) 0,12 0,02 -51,43 0,0651 0,0046
Permian Production Partners LLC / EC (N/A) 0,08 0,00 -88,57 0,0150 -0,0456
Basic Energy Services, Inc. / DBT (N/A) 0,00 -91,43 0,0114 -0,0492
YAK BLOCKER 2 LLC / EP (N/A) 0,01 0,00 -97,14 0,0069 -0,0536
Bruin E&P Partnership Units / EC (N/A) 0,03 0,00 -100,00 0,0026 -0,0580
OAS / Oasis Petroleum Inc. - New 0,00 0,00 0,0002 0,0000
YAK BLOCKER 2 LLC / EC (N/A) 0,00 0,00 -100,00 0,0001 -0,0605
YAK BLOCKER 2 LLC / EC (N/A) 0,00 0,00 -100,00 0,0001 -0,0605
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -102,86 -0,0051 -0,0657
CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver CAD / DFE (N/A) -0,00 -105,71 -0,0087 -0,0693
CURRENCY CONTRACT - Rec CAD / Deliver USD / DFE (N/A) -0,00 -105,71 -0,0098 -0,0704