Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 84.941.617
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Guardian Variable Products Trust - Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 84.941.617 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Guardian Variable Products Trust - Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Funds største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , and Honeywell International Inc. (US:HON) . Guardian Variable Products Trust - Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Funds nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Entergy Corporation (US:ETR) , Reliance, Inc. (US:RS) , and Hubbell Incorporated (US:HUBB) .

Guardian Variable Products Trust - Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,29 1,5126 1,5126
0,00 0,97 1,1435 1,1435
0,00 0,78 0,9150 0,9150
0,01 0,78 0,9146 0,9146
0,02 1,39 1,6310 0,8999
0,01 1,59 1,8679 0,8093
0,01 1,63 1,9189 0,6318
0,00 0,54 0,6296 0,6296
0,00 0,53 0,6188 0,6188
0,00 1,06 1,2523 0,6132
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,91 1,0742 -1,6018
0,01 1,53 1,7949 -1,0502
0,02 0,51 0,5996 -0,9416
0,03 0,54 0,6295 -0,8546
0,01 1,32 1,5573 -0,7878
0,01 0,23 0,2764 -0,5399
0,01 0,42 0,4994 -0,5365
0,00 0,49 0,5709 -0,5015
0,01 0,45 0,5336 -0,3278
0,01 1,15 1,3475 -0,3228
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -5,68 3,80 11,47 4,4707 0,4237
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -5,27 2,53 8,70 2,9706 0,2126
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -5,28 1,72 21,37 2,0175 0,3391
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 -5,68 1,68 11,00 1,9708 0,1786
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -5,27 1,64 4,20 1,9264 0,0605
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -3,79 1,63 50,46 1,9189 0,6318
COR / Cencora, Inc. 0,01 -16,63 1,60 -10,09 1,8765 -0,2299
DIS / The Walt Disney Company 0,01 41,72 1,59 78,11 1,8679 0,8093
CRH / CRH plc 0,02 5,22 1,56 9,85 1,8366 0,1487
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -28,14 1,53 -36,35 1,7949 -1,0502
AXP / American Express Company 0,00 0,71 1,50 19,38 1,7621 0,2728
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -2,35 1,49 11,92 1,7573 0,1729
KGC / Kinross Gold Corporation 0,10 -5,39 1,49 17,30 1,7555 0,2449
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -5,27 1,43 -6,43 1,6785 -0,1315
SYY / Sysco Corporation 0,02 -13,21 1,42 -12,42 1,6684 -0,2536
MCK / McKesson Corporation 0,00 -17,91 1,41 -10,63 1,6628 -0,2146
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 11,17 1,39 21,22 1,6405 0,2745
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 54,87 1,39 125,37 1,6310 0,8999
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 5,41 1,38 20,23 1,6223 0,2601
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -41,20 1,32 -33,01 1,5573 -0,7878
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -5,16 1,30 -7,70 1,5241 -0,1416
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -5,27 1,29 5,72 1,5234 0,0692
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,29 1,5126 1,5126
FLEX / Flex Ltd. 0,03 -8,72 1,25 37,75 1,4689 0,3928
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,07 -5,27 1,21 5,77 1,4244 0,0654
MS / Morgan Stanley 0,01 -5,26 1,20 14,35 1,4163 0,1667
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -5,27 1,15 -18,62 1,3475 -0,3228
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 -5,27 1,11 -9,87 1,3115 -0,1568
FE / FirstEnergy Corp. 0,03 -7,45 1,11 -7,81 1,3063 -0,1237
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 -5,28 1,08 27,36 1,2716 0,2644
COP / ConocoPhillips 0,01 -5,27 1,08 -19,07 1,2686 -0,3129
PPL / PPL Corporation 0,03 -5,54 1,08 -11,30 1,2648 -0,1749
URI / United Rentals, Inc. 0,00 64,49 1,06 97,77 1,2523 0,6132
AON / Aon plc 0,00 -5,36 1,06 -15,43 1,2515 -0,2413
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -20,91 1,06 -14,49 1,2493 -0,2257
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 64,55 1,04 89,11 1,2265 0,5722
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -18,82 1,03 15,08 1,2127 0,1500
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 15,06 1,02 45,09 1,2008 0,3660
GD / General Dynamics Corporation 0,00 3,45 1,01 10,71 1,1919 0,1053
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -6,09 0,98 -8,66 1,1545 -0,1215
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,97 1,1435 1,1435
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 15,64 0,97 26,43 1,1433 0,2314
MDT / Medtronic plc 0,01 14,10 0,93 10,71 1,0942 0,0966
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -31,99 0,91 -59,49 1,0742 -1,6018
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 46,40 0,90 55,61 1,0601 0,3718
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 -14,69 0,90 -13,50 1,0563 -0,1759
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -19,08 0,87 -5,64 1,0239 -0,0717
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 5,49 0,86 21,76 1,0077 0,1727
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 -5,27 0,85 2,92 0,9975 0,0203
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 22,03 0,83 53,41 0,9807 0,3354
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 5,25 0,81 -6,03 0,9552 -0,0700
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,28 0,80 -10,00 0,9429 -0,1136
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -5,31 0,79 22,72 0,9350 0,1659
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,78 0,9150 0,9150
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,78 0,9146 0,9146
AN / AutoNation, Inc. 0,00 -17,26 0,77 1,46 0,9016 0,0053
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 47,44 0,74 21,41 0,8744 0,1470
TRMB / Trimble Inc. 0,01 8,45 0,71 25,53 0,8393 0,1645
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -5,25 0,65 -5,22 0,7699 -0,0498
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -36,95 0,65 -23,31 0,7629 -0,2412
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 62,47 0,63 52,29 0,7442 0,2509
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 9,27 0,62 -2,21 0,7284 -0,0239
NEM / Newmont Corporation 0,01 -44,60 0,62 -47,94 0,7272 0,1853
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,01 -5,27 0,59 0,85 0,6983 0,0001
TECK / Teck Resources Limited 0,01 -5,28 0,56 5,05 0,6618 0,0257
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,04 -5,28 0,55 -7,38 0,6496 -0,0582
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 3,06 0,54 20,44 0,6382 0,1037
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,54 0,6296 0,6296
KVUE / Kenvue Inc. 0,03 -50,96 0,54 -57,20 0,6295 -0,8546
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -5,40 0,53 -12,31 0,6206 -0,0933
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,53 0,6188 0,6188
SLB / Schlumberger Limited 0,02 -51,45 0,51 -60,79 0,5996 -0,9416
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -5,24 0,51 0,80 0,5968 -0,0008
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 0,50 0,5928 0,5928
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -48,14 0,49 -46,29 0,5709 -0,5015
FTV / Fortive Corporation 0,01 -12,25 0,45 -37,52 0,5336 -0,3278
CB / Chubb Limited 0,00 -5,27 0,45 -9,24 0,5327 -0,0588
KBR / KBR, Inc. 0,01 3,10 0,44 -0,68 0,5180 -0,0088
ALLE / Allegion plc 0,00 -5,38 0,44 4,53 0,5162 0,0179
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,42 0,4998 0,4998
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 -43,93 0,42 -51,38 0,4994 -0,5365
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 -22,17 0,42 -10,37 0,4893 -0,0608
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 -28,45 0,39 -27,09 0,4631 -0,1776
CNC / Centene Corporation 0,01 -5,27 0,29 -15,32 0,3456 -0,0662
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 -64,35 0,23 -65,94 0,2764 -0,5399
FLS / Flowserve Corporation 0,00 0,19 0,2180 0,2180
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,14 0,1654 0,1654