Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 214.368.513
Nuværende stillinger 100
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Guardian Variable Products Trust - Guardian International Value VIP Fund har afsløret 100 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 214.368.513 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Guardian Variable Products Trust - Guardian International Value VIP Funds største beholdninger er SAP SE (DE:SAP) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , Shell plc (US:RYDAF) , Roche Holding AG (CH:ROG) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . Guardian Variable Products Trust - Guardian International Value VIP Funds nye stillinger omfatter Fast Retailing Co., Ltd. (JP:9983) , Lasertec Corporation (US:LSRCF) , Daiichi Sankyo Company, Limited (US:DSKYF) , Société Générale Société anonyme (FR:GLE) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) .

Guardian Variable Products Trust - Guardian International Value VIP Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,82 0,8423 0,8423
0,01 1,51 0,6999 0,6999
0,05 1,21 0,5605 0,5605
0,06 1,08 0,5005 0,5005
0,00 1,08 0,4992 0,4992
0,01 1,07 0,4944 0,4944
0,03 2,98 1,3810 0,4461
0,12 3,10 1,4358 0,3507
0,03 3,00 1,3923 0,3175
0,05 3,44 1,5934 0,2913
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,95 0,9051 -0,6630
0,39 5,35 2,4809 -0,5129
0,01 4,79 2,2236 -0,4384
0,08 1,46 0,6766 -0,4303
0,02 6,88 3,1906 -0,3762
0,02 1,41 0,6545 -0,3757
0,30 1,30 0,6042 -0,3135
0,14 4,96 2,2988 -0,3106
0,01 3,07 1,4257 -0,2919
0,03 2,53 1,1745 -0,2883
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE 0,02 -25,90 6,88 -15,10 3,1906 -0,3762
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,39 -22,42 5,35 -21,35 2,4809 -0,5129
RYDAF / Shell plc 0,14 -12,72 4,96 -16,38 2,2988 -0,3106
ROG / Roche Holding AG 0,01 -20,26 4,79 -20,72 2,2236 -0,4384
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 -12,73 4,29 5,62 1,9888 0,2013
AZN / Astrazeneca plc 0,03 -3,69 4,26 -8,10 1,9740 -0,0646
SNEJF / Sony Group Corporation 0,16 -12,70 4,23 -10,65 1,9611 -0,1221
ALV / Allianz SE 0,01 -12,73 4,20 -7,25 1,9475 -0,0456
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -12,72 3,78 -1,51 1,7546 0,0634
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -12,72 3,72 -10,78 1,7246 -0,1098
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,73 3,65 0,52 1,6944 0,0948
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 15,37 3,44 16,17 1,5934 0,2913
LLOY / Lloyds Banking Group plc 3,24 -12,72 3,41 -1,78 1,5832 0,0536
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -12,73 3,41 -5,49 1,5800 -0,0066
EBS / Erste Group Bank AG 0,04 -24,68 3,39 -7,86 1,5715 -0,0472
RLXXF / RELX PLC 0,06 -12,73 3,34 -5,75 1,5503 -0,0109
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,11 -12,69 3,31 9,25 1,5343 0,2013
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -17,10 3,27 15,69 1,5153 0,2718
BA. / BAE Systems plc 0,12 -1,84 3,10 25,56 1,4358 0,3507
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 -29,53 3,07 -21,22 1,4257 -0,2919
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -12,72 3,06 12,45 1,4196 0,2214
IBE / Iberdrola, S.A. 0,16 -14,83 3,04 1,27 1,4097 0,0885
HLNCF / Haleon plc 0,59 2,42 3,02 4,10 1,4018 0,1238
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,03 -12,57 3,00 22,98 1,3923 0,3175
BNP / BNP Paribas SA 0,03 -12,73 3,00 -5,61 1,3900 -0,0077
HEIA / Heineken N.V. 0,03 30,77 2,98 40,23 1,3810 0,4461
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,13 1,31 2,94 4,34 1,3614 0,1228
LR / Legrand SA 0,02 -12,73 2,89 10,11 1,3392 0,1847
D1NC / DNB Bank ASA 0,10 -12,72 2,77 -8,21 1,2869 -0,0434
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,12 -25,43 2,65 -16,46 1,2271 -0,1669
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,03 -12,72 2,61 -2,79 1,2122 0,0287
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 -12,73 2,53 -23,80 1,1745 -0,2883
AIR / Airbus SE 0,01 -12,72 2,52 3,58 1,1687 0,0978
ALC / Alcon Inc. 0,03 -4,35 2,38 -10,03 1,1025 -0,0607
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 -12,72 2,36 -12,16 1,0926 -0,0877
DIP / KDDI Corporation 0,13 3,97 2,29 13,18 1,0637 0,1718
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,39 2,26 1,98 1,0493 0,0726
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 -16,56 2,20 4,01 1,0222 0,0895
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,10 -12,68 2,20 -0,86 1,0199 0,0432
IOC / ITOCHU Corporation 0,04 -12,79 2,15 -0,78 0,9969 0,0431
LONN / Lonza Group AG 0,00 9,38 2,10 26,98 0,9736 0,2459
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -12,56 2,10 9,86 0,9719 0,1324
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -12,72 2,04 -8,27 0,9475 -0,0324
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,06 -12,82 2,02 -10,15 0,9364 -0,0531
NG. / National Grid plc 0,13 -24,59 1,96 -15,38 0,9113 -0,1107
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,02 24,84 1,96 21,19 0,9072 0,1964
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 -42,63 1,95 -45,23 0,9051 -0,6630
JMT / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,07 -12,72 1,89 4,02 0,8774 0,0770
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,03 -12,72 1,86 7,14 0,8629 0,0984
KFI1 / Kingfisher plc 0,46 -0,13 1,83 21,24 0,8500 0,1847
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,01 1,82 0,8423 0,8423
KEY N / Keyence Corporation 0,00 7,14 1,81 9,59 0,8380 0,1124
SFT / SoftBank Group Corp. 0,02 -35,37 1,76 -18,43 0,8171 -0,1399
FWONK / Formula One Group 0,02 -12,73 1,76 1,33 0,8148 0,0515
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 8,45 1,72 27,33 0,7998 0,2036
UCB / UCB SA 0,01 -35,55 1,71 -28,22 0,7943 -0,2557
BKT / Bankinter, S.A. 0,13 -12,72 1,69 2,43 0,7821 0,0571
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,16 -12,75 1,63 -13,67 0,7562 -0,0750
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,12 -12,72 1,59 3,38 0,7370 0,0604
DGEAF / Diageo plc 0,06 -21,37 1,55 -24,19 0,7197 -0,1812
LSRCF / Lasertec Corporation 0,01 1,51 0,6999 0,6999
TRUMF / Terumo Corporation 0,08 -31,30 1,49 -32,85 0,6912 -0,2856
GSKL / GSK plc 0,08 -41,87 1,46 -42,00 0,6766 -0,4303
FG1 / Antofagasta plc 0,06 -12,72 1,45 -0,75 0,6738 0,0296
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,02 -12,50 1,44 -0,83 0,6690 0,0287
BZLFF / Bunzl plc 0,04 -12,73 1,42 -27,47 0,6579 -0,2028
RIO / Rio Tinto Group 0,02 -37,82 1,41 -39,70 0,6545 -0,3757
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -12,72 1,35 -4,93 0,6270 0,0012
BGT / Bridgestone Corporation 0,03 -12,89 1,35 -11,47 0,6269 -0,0449
WHF4 / Whitbread plc 0,03 -12,72 1,35 6,47 0,6259 0,0681
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,01 -12,60 1,31 -4,86 0,6082 0,0012
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,30 -41,84 1,30 -37,52 0,6042 -0,3135
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,04 -14,29 1,30 11,03 0,6028 0,0874
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,07 -12,70 1,30 0,08 0,6022 0,0311
NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,01 -13,07 1,29 -15,06 0,5965 -0,0703
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -4,16 1,27 4,53 0,5882 0,0540
SHL / Siemens Healthineers AG 0,02 -12,73 1,23 -9,77 0,5703 -0,0296
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,05 1,21 0,5605 0,5605
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -12,72 1,20 -26,68 0,5572 -0,1642
UN4 / Unicharm Corporation 0,17 0,49 1,20 -8,49 0,5553 -0,0207
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,15 1,12 34,61 0,5216 0,1537
GLE / Société Générale Société anonyme 0,06 1,08 0,5005 0,5005
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 1,08 0,4992 0,4992
000270 / Kia Corporation 0,01 1,07 0,4944 0,4944
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,96 -12,73 1,05 -8,12 0,4879 -0,0164
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -12,72 1,03 18,04 0,4797 0,0940
NOH1 / Norsk Hydro ASA 0,18 -12,72 1,03 -14,75 0,4774 -0,0539
ASM / ASM International NV 0,00 -12,78 1,02 21,96 0,4742 0,1049
QMC / SMC Corporation 0,00 -10,00 0,97 -8,90 0,4509 -0,0190
3P7 / Pandora A/S 0,01 -12,72 0,96 0,00 0,4475 0,0229
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,72 0,96 0,63 0,4448 0,0256
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -18,17 0,92 11,10 0,4276 0,0627
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 -12,71 0,89 3,36 0,4143 0,0336
TTNDF / Techtronic Industries Company Limited 0,07 -12,80 0,79 -20,26 0,3653 -0,0694
XRO / Xero Limited 0,01 -12,71 0,78 5,67 0,3633 0,0370
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -12,87 0,78 16,64 0,3612 0,0675
SHMDF / Shimano Inc. 0,01 -13,11 0,77 -10,16 0,3568 -0,0201
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -12,67 0,68 -12,27 0,3151 -0,0258
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,05 -12,72 0,65 17,03 0,3030 0,0571
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 1,01 0,43 -0,23 0,2017 0,0101