Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.096.951.504
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Guardcap Asset Management Ltd har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.096.951.504 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Guardcap Asset Management Ltds største beholdninger er CME Group Inc. (US:CME) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Guardcap Asset Management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 376,06 7,3781 1,7906
0,10 582,47 11,4278 1,6786
2,04 194,39 3,8139 0,6303
2,95 209,58 4,1118 0,4238
2,47 680,14 13,3441 0,3561
0,76 236,48 4,6396 0,2015
1,50 334,64 6,5656 0,1817
0,03 7,51 0,1474 0,0375
0,76 233,26 4,5766 0,0284
0,00 5,88 0,1153 0,0210
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 416,70 8,1755 -1,7607
9,40 420,13 8,2427 -1,5223
1,08 337,02 6,6122 -1,3590
0,69 240,14 4,7115 -0,2815
3,88 352,74 6,9206 -0,2394
0,79 237,08 4,6513 -0,2276
0,04 2,19 0,0430 -0,0080
0,02 2,81 0,0551 -0,0071
0,01 1,07 0,0211 -0,0059
0,03 1,74 0,0341 -0,0001
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CME / CME Group Inc. 2,47 -2,35 680,14 1,46 13,3441 0,3561
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,10 -7,89 582,47 15,75 11,4278 1,6786
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 9,40 -2,94 420,13 -16,64 8,2427 -1,5223
MA / Mastercard Incorporated 0,74 -20,75 416,70 -18,75 8,1755 -1,7607
MSFT / Microsoft Corporation 0,76 -1,59 376,06 30,39 7,3781 1,7906
CL / Colgate-Palmolive Company 3,88 -1,61 352,74 -4,55 6,9206 -0,2394
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 1,08 37,52 337,02 -18,09 6,6122 -1,3590
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 1,50 -1,62 334,64 1,56 6,5656 0,1817
WAT / Waters Corporation 0,69 -1,60 240,14 -6,82 4,7115 -0,2815
ACN / Accenture plc 0,79 -1,72 237,08 -5,86 4,6513 -0,2276
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,76 -1,37 236,48 3,23 4,6396 0,2015
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,76 -1,56 233,26 -0,63 4,5766 0,0284
NKE / NIKE, Inc. 2,95 -1,62 209,58 10,10 4,1118 0,4238
ADBE / Adobe Inc. 0,51 -1,61 197,02 -0,75 3,8654 0,0195
ILMN / Illumina, Inc. 2,04 -1,63 194,39 18,30 3,8139 0,6303
AOS / A. O. Smith Corporation 0,22 0,47 14,56 0,80 0,2856 0,0058
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,93 7,51 32,45 0,1474 0,0375
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -9,83 5,88 20,81 0,1153 0,0210
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,26 5,35 10,48 0,1049 0,0111
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,06 2,81 -12,47 0,0551 -0,0071
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,78 30,76 0,0546 0,0134
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 2,42 1,55 0,0474 0,0013
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -9,66 2,19 -16,68 0,0430 -0,0080
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 1,81 23,43 0,0355 0,0071
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,80 1,74 -1,42 0,0341 -0,0001
GLOB / Globant S.A. 0,01 0,00 1,07 -22,86 0,0211 -0,0059
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,99 22,52 0,0194 0,0038