Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 115.098.856
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Shepherd Kaplan Krochuk, Llc har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 115.098.856 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Shepherd Kaplan Krochuk, Llcs største beholdninger er VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US:ANGL) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) . Shepherd Kaplan Krochuk, Llcs nye stillinger omfatter Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

Shepherd Kaplan Krochuk, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,05 5,2607 1,9745
0,09 4,28 3,7170 0,9448
0,05 3,21 2,7862 0,6304
0,10 2,96 2,5755 0,6224
0,03 3,61 3,1349 0,5118
0,00 0,51 0,4403 0,4403
0,08 7,11 6,1778 0,3364
0,03 3,51 3,0522 0,3302
0,08 5,05 4,3859 0,2429
0,02 4,45 3,8629 0,1990
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 3,98 3,4616 -1,1325
0,10 2,69 2,3383 -0,7099
0,22 2,30 1,9969 -0,6485
0,01 2,83 2,4593 -0,6145
0,02 1,40 1,2184 -0,5738
0,04 2,23 1,9362 -0,5032
0,03 6,22 5,4052 -0,3611
0,01 1,33 1,1565 -0,3596
0,00 0,29 0,2509 -0,2588
0,02 2,09 1,8151 -0,1562
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,30 -3,33 8,74 -1,92 7,5965 -0,0362
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,08 3,99 7,11 4,22 6,1778 0,3364
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,01 6,22 -7,63 5,4052 -0,3611
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 42,66 6,05 57,74 5,2607 1,9745
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,20 -1,46 5,51 2,59 4,7911 0,1886
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,08 -1,90 5,05 4,34 4,3859 0,2429
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 -12,62 4,45 3,90 3,8629 0,1990
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,09 32,57 4,28 32,16 3,7170 0,9448
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,22 -2,25 4,08 -4,66 3,5405 -0,1192
CPB / The Campbell's Company 0,13 -3,29 3,98 -25,74 3,4616 -1,1325
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 12,68 3,61 17,79 3,1349 0,5118
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,03 0,01 3,51 10,51 3,0522 0,3302
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,03 0,40 3,22 0,97 2,7947 0,0670
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,05 36,02 3,21 27,37 2,7862 0,6304
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,03 -3,09 3,19 -3,13 2,7711 -0,0478
HDEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF 0,10 22,20 2,96 29,94 2,5755 0,6224
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -13,56 2,83 -21,17 2,4593 -0,6145
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,10 -20,24 2,69 -24,41 2,3383 -0,7099
SPDN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares 0,22 -16,30 2,30 -25,61 1,9969 -0,6485
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -0,09 2,23 8,14 1,9395 0,1718
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,04 -21,38 2,23 -21,80 1,9362 -0,5032
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 -7,76 2,09 -9,25 1,8151 -0,1562
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 -0,14 2,03 2,94 1,7621 0,0747
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,15 4,60 1,69 3,74 1,4714 0,0740
SSPY / Exchange Listed Funds Trust - Stratified LargeCap Index ETF 0,02 -36,32 1,40 -33,01 1,2184 -0,5738
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 -24,84 1,33 -24,80 1,1565 -0,3596
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 0,00 1,13 4,93 0,9793 0,0593
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -1,46 0,94 -4,67 0,8150 -0,0275
PFE / Pfizer Inc. 0,04 -0,70 0,91 -4,99 0,7939 -0,0297
JPEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF 0,02 -11,28 0,89 -5,04 0,7691 -0,0293
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -0,14 0,87 18,45 0,7593 0,1276
MGA / Magna International Inc. 0,02 12,05 0,86 27,26 0,7471 0,1687
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -0,08 0,84 -1,06 0,7275 0,0024
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,45 0,83 12,08 0,7181 0,0871
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,08 0,81 30,89 0,6999 0,1729
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -11,34 0,77 5,04 0,6705 0,0419
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 0,00 0,77 -1,28 0,6698 0,0018
DOW / Dow Inc. 0,03 19,30 0,75 -9,50 0,6547 -0,0584
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,70 -9,23 0,6072 -0,0516
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,02 -13,47 0,68 -3,80 0,5949 -0,0141
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,03 -0,27 0,66 23,46 0,5768 0,1168
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,64 20,68 0,5528 0,1014
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 1,02 0,61 2,01 0,5305 0,0182
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 9,88 0,59 16,50 0,5097 0,0787
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,06 0,00 0,53 -0,93 0,4638 0,0025
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -0,15 0,52 -4,76 0,4521 -0,0156
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 23,12 0,52 15,85 0,4512 0,0673
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,51 0,4403 0,4403
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,46 -3,15 0,4006 -0,0075
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,46 18,13 0,3967 0,0660
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,34 0,37 10,91 0,3181 0,0352
OSEA / Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF 0,01 0,00 0,34 10,36 0,2964 0,0316
T / AT&T Inc. 0,01 -23,88 0,31 -22,11 0,2694 -0,0714
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -3,33 0,29 2,46 0,2540 0,0093
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -56,13 0,29 -51,60 0,2509 -0,2588
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,20 0,1776 0,1776
NRGV / Energy Vault Holdings, Inc. 0,07 1,46 0,05 6,12 0,0452 0,0026
SHUS / Exchange Listed Funds Trust - Stratified Largecap Hedged ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TBF / ProShares Trust - ProShares Short 20+ Year Treasury 0,00 -100,00 0,00 0,0000