Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 132.768.547
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Grosvenor Registered Multi-strategy Master Fund, Llc har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 132.768.547 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Grosvenor Registered Multi-strategy Master Fund, Llcs største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) . Grosvenor Registered Multi-strategy Master Fund, Llcs nye stillinger omfatter Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) .

Grosvenor Registered Multi-strategy Master Fund, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,14 12,1142 12,1142
15,06 11,3079 11,3079
12,85 9,6472 9,6472
10,25 7,6919 7,6919
7,01 5,2754 5,2754
6,55 4,9164 4,9164
6,32 4,7406 4,7406
6,18 4,6391 4,6391
6,10 4,5761 4,5761
5,89 4,4227 4,4227
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,0232 -0,0358
0,02 0,0180 -0,0279
0,01 0,0052 -0,0080
0,01 0,0052 -0,0080
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Elliott International, Ltd / (999999999) 16,14 12,1142 12,1142
MW Eureka Fund / (999999999) 15,06 11,3079 11,3079
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund Limited / (999999999) 12,85 9,6472 9,6472
D1 Capital Partners Offshore LP / (999999999) 10,25 7,6919 7,6919
Tiger Global, Ltd / (999999999) 7,01 5,2754 5,2754
Coatue Offshore Fund, Ltd / (999999999) 6,55 4,9164 4,9164
Aspex Global Fund / (999999999) 6,32 4,7406 4,7406
Atlas Enhanced Fund, Ltd / (999999999) 6,18 4,6391 4,6391
Woodline Offshore Fund Ltd. / (999999999) 6,10 4,5761 4,5761
Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd / (999999999) 5,89 4,4227 4,4227
Canyon Value Realization Fund (Cayman), Ltd, The / (999999999) 5,84 4,3860 4,3860
SEG Partners Offshore, Ltd / (999999999) 5,76 4,3206 4,3206
Point72 Capital International, Ltd / (999999999) 5,73 4,2991 4,2991
Pentwater Event Fund, Ltd / (999999999) 5,40 4,0501 4,0501
Voleon Institutional Strategies International, Ltd / (999999999) 5,30 3,9800 3,9800
Brevan Howard PT Fund Limited / (999999999) 4,36 3,2748 3,2748
Voleon International Investors, Ltd / (999999999) 4,35 3,2664 3,2664
Sona Credit Fund Limited / (999999999) 2,94 2,2089 2,2089
STM LCB LLC / (999999999) 0,33 0,2469 0,2469
King Street, L.P. / (999999999) 0,19 0,1452 0,1452
Magnetar Capital Fund, LP / (999999999) 0,05 0,0355 0,0355
Stark Select Asset Fund, LLC / (999999999) 0,04 0,0291 0,0291
Harbinger Capital Partners Special Situations Fund, LP / (999999999) 0,03 0,0248 0,0248
NITXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio 0,03 -61,54 0,0232 -0,0358
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,02 -60,00 0,0180 -0,0279
Redmile Capital Fund, LP / (999999999) 0,02 0,0149 0,0149
Highland Crusader Fund, LP / (999999999) 0,01 0,0101 0,0101
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class 0,01 -64,71 0,0052 -0,0080
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,01 -64,71 0,0052 -0,0080
Redwood Domestic Fund, L.P. / (999999999) 0,00 0,0013 0,0013