Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 83.906.550
Nuværende stillinger 1
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 1), Llc har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 83.906.550 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 1), Llcs største beholdninger er BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , and Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) . Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 1), Llcs nye stillinger omfatter BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , and Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) .

Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 1), Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
83,91 99,9554 99,9554
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0000 -0,0264
0,00 0,0000 -0,0205
0,00 0,0000 -0,0059
0,00 0,0000 -0,0059
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Grosvenor Registered Multi-Strategy Master Fund LLC / (999999999) 83,91 99,9554 99,9554
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,00 -100,00 0,0000 -0,0059
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class 0,00 -100,00 0,0000 -0,0059
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,00 -100,00 0,0000 -0,0205
NITXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio 0,00 -100,00 0,0000 -0,0264