Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 79.348.000
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Grey Owl Capital Management, LLC har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 79.348.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Grey Owl Capital Management, LLCs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Express Scripts Holding Co. (US:ESRX) , and NOV Inc. (US:NOV) . Grey Owl Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Limbach Holdings, Inc. (US:LMB) , Zions Bancorporation, National Association (US:ZION) , and Winthrop Realty Trust, Inc. (US:FUR) .

Grey Owl Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 1,93 2,4273 2,4273
0,05 1,77 2,2256 2,2256
0,06 1,44 1,8085 1,8085
0,02 1,42 1,7908 1,7908
0,16 3,70 4,6680 1,7154
0,05 7,04 8,8774 1,5287
0,06 3,66 4,6076 0,8188
0,02 0,57 0,7171 0,7171
0,00 0,55 0,6906 0,6906
0,08 5,73 7,2239 0,5969
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 3,05 3,8388 -3,6331
0,00 0,00 -2,1144
0,00 0,00 -1,7580
0,01 1,27 1,6056 -0,7475
0,03 1,24 1,5640 -0,3051
0,09 2,89 3,6434 -0,2025
0,01 0,74 0,9351 -0,0902
0,06 4,40 5,5439 -0,0886
0,01 0,97 1,2174 -0,0191
0,09 0,43 0,5432 -0,0135
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2014-11-14 for rapporteringsperioden 2014-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 -3,39 7,04 5,45 8,8774 1,5287
IAU / iShares Gold Trust 0,58 -2,43 6,84 -11,37 8,6165 0,1303
MKL / Markel Group Inc. 0,01 -7,04 6,30 -9,81 7,9372 0,2552
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,08 -6,61 5,73 -4,85 7,2239 0,5969
NOV / NOV Inc. 0,06 -7,04 4,40 -14,08 5,5439 -0,0886
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 -7,38 3,97 -5,14 5,0033 0,3994
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,16 51,77 3,70 38,00 4,6680 1,7154
EBAY / eBay Inc. 0,06 -6,17 3,66 6,16 4,6076 0,8188
CG / The Carlyle Group Inc. 0,10 -50,00 3,05 -55,15 3,8388 -3,6331
CPRT / Copart, Inc. 0,09 -5,04 2,89 -17,31 3,6434 -0,2025
EXC / Exelon Corporation 0,08 -3,62 2,82 -9,93 3,5540 0,1096
91911K102 / Bausch Health Companies 0,02 -6,92 2,48 -3,16 3,1267 0,3083
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,21 -5,72 2,24 -11,90 2,8280 0,0261
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -7,55 1,96 -10,96 2,4664 0,0483
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,08 15,99 1,93 17,58 2,4273 2,4273
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,05 1,77 2,2256 2,2256
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -9,99 1,58 -10,60 1,9975 0,0471
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,06 -5,50 1,44 -7,72 1,8085 1,8085
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,02 -6,02 1,42 -9,38 1,7908 1,7908
CONVERSANT INC / (21249J105) 0,04 -9,54 1,36 21,97 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,00 1,35 0,15 1,7064 0,2191
AAPL / Apple Inc. 0,01 -45,08 1,27 -40,44 1,6056 -0,7475
INT / World Fuel Services Corp. 0,03 -9,90 1,24 -26,96 1,5640 -0,3051
MARKET VECTORS ETF TR / MKT VECTR WIDE (57060U134) 0,04 48,33 1,20 51,51 0,0000
HHC / Howard Hughes Corporation 0,01 -9,56 0,97 -14,06 1,2174 -0,0191
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 0,82 17,60 1,0359 0,2670
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -12,30 0,74 -20,39 0,9351 -0,0902
WHLRP / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Preferred Stock 0,02 60,00 0,57 51,73 0,7171 0,7171
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,55 0,6906 0,6906
WHLR / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. 0,09 -11,17 0,43 -14,82 0,5432 -0,0135
EFC / Ellington Financial Inc. 0,02 54,26 0,38 42,86 0,4789 0,1863
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,36 -6,56 0,4487 0,0295
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,34 -12,07 0,4222 0,0031
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,03 0,29 0,3617 0,3617
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,26 1,15 0,3327 0,0456
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,26 -0,39 0,3226 0,0399
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,01 0,23 0,2924 0,2924
FUR / Winthrop Realty Trust, Inc. 0,01 0,23 0,2848 0,2848
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,22 -3,56 0,2735 0,2735
STGG / STG Group, Inc. 0,02 0,00 0,21 0,00 0,2697 0,0343
US68244P1075 / 1347 Property Insurance Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,20 -12,56 0,2458 0,2458
AEC / Anfield Energy Inc. 0,01 0,00 0,18 -2,65 0,2319 0,2319
NRZ / New Residential Investment Corp 0,03 0,00 0,17 -7,41 0,2205 0,0126
CAMBW / CAMBRIDGE CAPITAL ACQUISITION CORPORATION 0,01 0,00 0,14 2.800,00 0,1827 0,1827
QUARTET MERGER CORP / (747717106) 0,01 0,00 0,14 -4,86 0,0000
WHLRW / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc., Warrants 0,03 60,00 0,01 0,00 0,0151 0,0151
CAMBW / CAMBRIDGE CAPITAL ACQUISITION CORPORATION 0,01 0,00 0,01 -95,86 0,0076 0,0076
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,03 0,01 0,0063 0,0063
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1144
US35904G1076 / Altisource Residential Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
CACQ / Caesars Acquisition Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
UPLMQ / Ultra Petroleum Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7580