Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 796.574.445
Nuværende stillinger 145
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Greatmark Investment Partners, Inc. har afsløret 145 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 796.574.445 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Greatmark Investment Partners, Inc.s største beholdninger er Aflac Incorporated (US:AFL) , American Express Company (US:AXP) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and AutoNation, Inc. (US:AN) . Greatmark Investment Partners, Inc.s nye stillinger omfatter GE Vernova Inc. (US:GEV) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Caterpillar Inc. (US:CAT) .

Greatmark Investment Partners, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 34,31 4,3068 0,9270
0,07 36,64 4,6002 0,7861
0,16 31,75 3,9856 0,5825
0,26 3,83 0,4811 0,4811
0,12 37,21 4,6709 0,3970
0,30 22,53 2,8280 0,3570
0,03 3,56 0,4474 0,3441
0,34 31,37 3,9378 0,3239
0,51 22,72 2,8523 0,3223
0,17 28,01 3,5159 0,2623
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 53,07 6,6623 -1,0087
0,14 29,26 3,6734 -0,6637
0,07 20,17 2,5323 -0,4684
0,02 2,03 0,2547 -0,3798
0,12 18,40 2,3100 -0,3424
0,11 10,85 1,3625 -0,3358
0,54 17,22 2,1624 -0,2685
0,09 19,71 2,4748 -0,2280
0,04 7,63 0,9580 -0,2213
0,01 2,83 0,3559 -0,2207
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AFL / Aflac Incorporated 0,50 -0,54 53,07 -5,67 6,6623 -1,0087
AXP / American Express Company 0,12 0,12 37,21 18,71 4,6709 0,3970
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -1,14 36,64 31,00 4,6002 0,7861
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 -3,62 34,31 38,41 4,3068 0,9270
AN / AutoNation, Inc. 0,16 3,68 31,75 27,21 3,9856 0,5825
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,34 1,54 31,37 18,35 3,9378 0,3239
AAPL / Apple Inc. 0,14 -0,40 29,26 -8,01 3,6734 -0,6637
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,17 2,94 28,01 17,37 3,5159 0,2623
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,17 3,09 27,86 6,88 3,4977 -0,0567
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,51 24,64 22,72 22,45 2,8523 0,3223
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,30 9,14 22,53 24,31 2,8280 0,3570
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 3,69 21,67 19,57 2,7202 0,2492
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,04 2,05 20,62 12,52 2,5880 0,0897
AMGN / Amgen Inc. 0,07 2,28 20,17 -8,34 2,5323 -0,4684
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,09 4,54 19,71 -0,55 2,4748 -0,2280
JNJ / Johnson & Johnson 0,12 2,70 18,40 -5,41 2,3100 -0,3424
DVN / Devon Energy Corporation 0,54 13,59 17,22 -3,39 2,1624 -0,2685
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,06 2,48 16,71 3,67 2,0979 -0,1000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 -0,33 14,75 4,96 1,8518 -0,0645
RH / RH 0,07 52,05 14,10 22,60 1,7702 0,2020
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 -1,07 13,27 -1,03 1,6655 -0,1622
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -2,07 12,88 23,07 1,6171 0,1899
KO / The Coca-Cola Company 0,18 0,22 12,86 -0,99 1,6138 -0,1567
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 9,85 11,14 -1,77 1,3989 -0,1479
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,11 -5,05 10,85 -12,86 1,3625 -0,3358
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,04 -1,66 10,39 -1,96 1,3047 -0,1408
BAC / Bank of America Corporation 0,19 -0,88 8,78 12,40 1,1027 0,0371
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,13 -1,47 8,73 10,77 1,0963 0,0214
CVS / CVS Health Corporation 0,12 -1,30 8,61 0,49 1,0812 -0,0874
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 1,01 1,32 8,11 2,08 1,0186 -0,0652
WHR / Whirlpool Corporation 0,08 21,58 7,80 36,83 0,9795 0,2019
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -0,41 7,63 -11,77 0,9580 -0,2213
GD / General Dynamics Corporation 0,02 -1,36 7,05 5,55 0,8856 -0,0258
EMR / Emerson Electric Co. 0,05 -2,74 6,09 18,27 0,7647 0,0625
PDS / Precision Drilling Corporation 0,12 12,63 5,65 14,14 0,7093 0,0343
VZ / Verizon Communications Inc. 0,11 -1,19 4,79 -5,75 0,6014 -0,0916
SO / The Southern Company 0,05 2,90 4,70 2,77 0,5906 -0,0336
CVX / Chevron Corporation 0,03 10,79 4,60 -5,17 0,5775 -0,0839
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -1,38 4,50 -10,60 0,5655 -0,1216
GPN / Global Payments Inc. 0,05 -0,86 4,12 -18,97 0,5169 -0,1759
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,32 6,53 3,84 3,81 0,4819 -0,0222
VSAT / Viasat, Inc. 0,26 3,83 0,4811 0,4811
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 -1,19 3,77 7,85 0,4727 -0,0034
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -0,38 3,75 -6,84 0,4706 -0,0780
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,17 -0,56 3,60 2,48 0,4522 -0,0271
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,03 403,61 3,56 370,81 0,4474 0,3441
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -7,70 3,37 -8,67 0,4232 -0,0801
WMT / Walmart Inc. 0,03 3,48 3,22 15,27 0,4036 0,0233
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,03 -1,83 3,21 -1,41 0,4032 -0,0410
CHY / Calamos Convertible and High Income Fund 0,26 0,23 2,84 9,07 0,3562 0,0015
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -29,90 2,83 -32,97 0,3559 -0,2207
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,06 0,31 2,81 -5,65 0,3525 -0,0533
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -3,76 2,75 40,29 0,3454 0,0780
GIS / General Mills, Inc. 0,05 -0,84 2,68 -14,07 0,3366 -0,0889
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,02 24,27 2,54 28,38 0,3187 0,0491
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,11 17,78 2,42 18,07 0,3036 0,0242
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,03 43,51 2,33 56,13 0,2926 0,0889
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -0,33 2,30 19,84 0,2889 0,0270
VGM / Invesco Trust for Investment Grade Municipals 0,24 2,16 2,24 -2,65 0,2815 -0,0326
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,03 33,25 2,14 60,13 0,2688 0,0865
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 10,51 2,07 0,78 0,2598 -0,0202
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 76,03 2,04 100,79 0,2559 0,1173
TGT / Target Corporation 0,02 -53,88 2,03 -56,42 0,2547 -0,3798
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,98 -5,62 0,2491 -0,0375
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,02 3,98 1,96 -16,21 0,2466 -0,0730
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,73 28,11 0,2175 0,0330
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,72 18,19 0,2163 0,0175
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 6,16 1,55 -0,77 0,1946 -0,0184
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 6,07 1,49 20,50 0,1867 0,0183
ORCL / Oracle Corporation 0,01 17,52 1,45 83,92 0,1824 0,0746
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,40 1,39 7,15 0,1751 -0,0023
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 0,00 1,39 4,91 0,1744 -0,0061
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,01 -28,94 1,32 -29,03 0,1651 -0,0877
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,11 -6,33 1,29 0,00 0,1623 -0,0139
V / Visa Inc. 0,00 0,36 1,27 1,68 0,1597 -0,0109
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,27 17,63 0,1593 0,0121
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -1,03 1,07 -12,82 0,1341 -0,0330
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -16,75 1,00 -7,04 0,1260 -0,0213
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,00 0,99 -5,74 0,1238 -0,0188
K / Kellanova 0,01 -11,64 0,97 -14,86 0,1224 -0,0337
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 9,52 0,94 25,60 0,1184 0,0161
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,02 3,37 0,92 2,91 0,1157 -0,0064
SNV / Synovus Financial Corp. 0,02 -7,66 0,90 2,28 0,1128 -0,0070
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,00 0,82 4,07 0,1028 -0,0045
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,80 10,14 0,1010 0,0015
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,02 0,00 0,79 13,43 0,0998 0,0042
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,76 28,74 0,0951 0,0148
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,0915 -0,0174
STOT / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF 0,01 0,00 0,71 0,28 0,0892 -0,0075
FITB / Fifth Third Bancorp 0,02 0,00 0,68 4,95 0,0852 -0,0030
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,63 -1,10 0,0790 -0,0078
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,62 -1,59 0,0776 -0,0081
COP / ConocoPhillips 0,01 -1,48 0,60 -15,82 0,0749 -0,0217
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,35 0,59 2,97 0,0741 -0,0041
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,29 0,57 -14,58 0,0721 -0,0196
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,54 -3,22 0,0680 -0,0083
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,52 -2,24 0,0657 -0,0073
ROKU / Roku, Inc. 0,01 0,00 0,48 24,81 0,0607 0,0079
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -2,29 0,46 -1,50 0,0577 -0,0058
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 10,93 0,45 14,95 0,0560 0,0031
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,44 -9,43 0,0556 -0,0110
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,44 2,35 0,0548 -0,0034
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -17,18 0,41 -1,70 0,0508 -0,0054
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 4,77 0,40 9,32 0,0502 0,0004
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,29 0,37 11,21 0,0461 0,0010
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,36 20,81 0,0453 0,0046
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,35 8,00 0,0442 -0,0002
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,35 2,68 0,0433 -0,0026
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,34 -3,10 0,0433 -0,0052
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,34 25,74 0,0430 0,0058
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,34 3,64 0,0429 -0,0021
RF / Regions Financial Corporation 0,01 11,76 0,34 20,71 0,0425 0,0043
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,67 0,34 61,24 0,0423 0,0138
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,31 0,0395 0,0395
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,31 0,0391 0,0391
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,31 0,0391 0,0391
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,31 0,00 0,0388 -0,0034
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 9,45 0,30 34,38 0,0379 0,0072
CNH / CNH Industrial N.V. 0,02 100,65 0,30 112,06 0,0375 0,0183
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,29 -0,68 0,0368 -0,0034
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -8,75 0,28 -19,48 0,0348 -0,0122
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,27 0,0345 0,0345
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,27 -21,90 0,0341 -0,0133
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,27 -2,56 0,0335 -0,0038
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 11,97 0,0329 0,0010
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,26 0,78 0,0323 -0,0025
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 -4,87 0,0320 -0,0046
BRTR / BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF 0,01 15,29 0,25 15,53 0,0318 0,0019
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 10,20 0,25 -34,37 0,0317 -0,0208
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,25 23,04 0,0316 0,0037
ACN / Accenture plc 0,00 0,73 0,25 -3,53 0,0310 -0,0039
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,25 3,36 0,0310 -0,0016
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,00 0,00 0,24 3,48 0,0299 -0,0015
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,23 0,0284 0,0284
CLX / The Clorox Company 0,00 -3,86 0,22 -21,68 0,0282 -0,0109
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,22 0,0274 0,0274
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,22 0,00 0,0273 -0,0023
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 -3,72 0,0260 -0,0034
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -7,51 0,20 -5,12 0,0257 -0,0038
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -5,65 0,20 -9,82 0,0254 -0,0052
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,01 0,19 0,0235 0,0235
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 12,88 0,0232 0,0009
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 0,01 0,00 0,09 25,33 0,0118 0,0015
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,05 -1,92 0,0065 -0,0007
THTX / Theratechnologies Inc. 0,01 0,00 0,04 75,00 0,0044 0,0016
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PARAA / Paramount Global 0,00 -100,00 0,00 0,0000