Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 290.407.949
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Greater India Portfolio - Greater India Portfolio har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 290.407.949 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Greater India Portfolio - Greater India Portfolios største beholdninger er ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , and Mahindra & Mahindra Limited (IN:M&M) . Greater India Portfolio - Greater India Portfolios nye stillinger omfatter Grasim Industries Limited (IN:500300) , MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , Aditya Birla Capital Limited (IN:540691) , .

Greater India Portfolio - Greater India Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,79 8,59 3,1225 3,1225
0,12 3,89 1,4148 1,4148
0,17 3,75 1,3643 1,3643
0,13 3,68 1,3393 1,3393
0,19 3,29 1,1948 1,1948
0,03 2,69 0,9796 0,9796
0,53 12,31 4,4744 0,8184
0,05 1,62 0,5906 0,5906
0,49 1,58 0,5735 0,5735
0,97 17,03 6,1929 0,4610
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 9,14 3,3225 -1,7512
0,00 0,00 -1,3514
1,32 22,26 8,0936 -1,2224
0,37 7,16 2,6029 -0,9801
0,04 3,26 1,1861 -0,9350
0,76 14,19 5,1586 -0,8133
0,00 1,69 0,6129 -0,7351
0,94 3,69 1,3398 -0,6104
0,07 5,17 1,8808 -0,6082
0,65 5,27 1,9172 -0,6073
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 1,32 -11,95 22,26 -5,33 8,0936 -1,2224
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,97 0,00 17,03 17,73 6,1929 0,4610
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 -7,68 14,19 -5,87 5,1586 -0,8133
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,53 21,76 12,31 33,36 4,4744 0,8184
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,30 -4,99 11,18 13,63 4,0656 0,1665
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,66 4,59 9,27 14,03 3,3699 0,1498
532454 / Bharti Airtel Limited 0,39 -38,47 9,14 -28,64 3,3225 -1,7512
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited 0,79 8,59 3,1225 3,1225
ZOMATO / Eternal Limited 2,56 -5,21 7,90 24,28 2,8718 0,3538
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0,37 -17,94 7,16 -20,84 2,6029 -0,9801
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,28 13,80 7,11 13,42 2,5852 0,1014
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 0,30 0,15 6,33 19,03 2,3013 0,1945
TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd 0,45 0,00 5,83 9,82 2,1197 0,0164
HINDALCO / Hindalco Industries Limited 0,65 -18,84 5,27 -17,25 1,9172 -0,6073
508869 / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,06 0,00 5,22 9,39 1,8973 0,0072
TRENT / Trent Limited 0,07 -29,59 5,17 -17,65 1,8808 -0,6082
532343 / TVS Motor Company Limited 0,14 0,00 4,76 20,71 1,7316 0,1685
PERSISTENT / Persistent Systems Limited 0,07 0,00 4,68 9,84 1,7006 0,0134
GPL / Godrej Properties Ltd 0,17 0,00 4,56 10,64 1,6563 0,0250
TRP / Torrent Pharmaceuticals Ltd 0,11 0,00 4,29 5,62 1,5584 -0,0494
532424 / Godrej Consumer Products Limited 0,30 -9,60 4,11 -8,13 1,4955 -0,2783
AUBANK / AU Small Finance Bank Limited 0,41 0,00 3,90 53,22 1,4184 0,4096
500300 / Grasim Industries Limited 0,12 3,89 1,4148 1,4148
MOTHERSON / Samvardhana Motherson International Limited 2,15 0,00 3,88 18,90 1,4115 0,1178
SUZLON / Suzlon Energy Limited 4,90 0,00 3,87 20,13 1,4083 0,1308
COLPAL / Colgate-Palmolive (India) Limited 0,13 0,00 3,75 0,56 1,3649 -0,1140
COFORGE / Coforge Limited 0,17 3,75 1,3643 1,3643
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,17 0,00 3,69 15,11 1,3408 0,0715
NTPC / NTPC Limited 0,94 -20,30 3,69 -25,13 1,3398 -0,6104
500790 / Nestlé India Limited 0,13 3,68 1,3393 1,3393
INE081A01020 / Tata Steel Ltd 1,91 0,00 3,56 4,40 1,2934 -0,0565
544274 / Hyundai Motor India Limited 0,14 -13,89 3,55 11,57 1,2906 0,0300
Info Edge India Ltd / EC (INE663F01032) 0,19 3,29 1,1948 1,1948
532488 / Divi's Laboratories Limited 0,04 -60,90 3,26 -51,90 1,1861 -0,9350
INE935N01020 / Dixon Technologies India Ltd 0,02 -31,00 3,24 -21,38 1,1784 -0,4544
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,20 0,00 2,80 26,86 1,0168 0,1432
INE531F01015 / Nuvama Wealth Management Ltd 0,03 0,00 2,79 35,75 1,0135 0,1999
APAT / APL Apollo Tubes Ltd 0,14 0,00 2,76 13,84 1,0020 0,0429
RECLTD / REC Limited 0,58 0,00 2,72 -5,73 0,9876 -0,1541
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,03 2,69 0,9796 0,9796
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 0,00 2,66 2,03 0,9683 -0,0661
INE303R01014 / KALYAN JEWELLERS INDIA LTD 0,40 0,00 2,61 19,31 0,9482 0,0822
IDFCFIRSTB / IDFC First Bank Limited 2,92 20,94 2,48 60,54 0,9026 0,2901
NHPC / NHPC Limited 2,41 0,00 2,41 4,78 0,8760 -0,0351
SIEMENS / Siemens Limited 0,06 32,76 2,36 -17,97 0,8569 -0,2813
CENTURYTEX / Aditya Birla Real Estate Limited 0,08 0,00 2,29 24,63 0,8335 0,1048
NTPCGREEN / NTPC Green Energy Limited 1,88 0,00 2,29 4,72 0,8319 -0,0336
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,19 79,20 2,19 79,23 0,7971 0,3124
ZENSAR / Zensar Technologies Ltd 0,22 -17,60 2,17 -0,41 0,7888 -0,0743
INE128S01021 / Five-Star Business Finance Ltd 0,23 -2,52 2,09 4,09 0,7595 -0,0355
542141 / Techno Electric & Engineering Company Limited 0,11 0,00 2,05 60,16 0,7455 0,2384
SONACOMS / Sona BLW Precision Forgings Limited 0,35 0,00 1,99 4,68 0,7232 -0,0296
Go Digit General Insurance Ltd / EC (INE03JT01014) 0,47 0,00 1,99 24,41 0,7230 0,0898
NFIL / Navin Fluorine International Ltd 0,03 0,00 1,72 14,32 0,6239 0,0292
SHREECEM / Shree Cement Limited 0,00 -51,32 1,69 -50,47 0,6129 -0,7351
ENRIN / Siemens Energy India Limited 0,05 1,62 0,5906 0,5906
540691 / Aditya Birla Capital Limited 0,49 1,58 0,5735 0,5735
INE03QK01018 / Suven Pharmaceuticals Ltd 0,14 -6,37 1,54 -21,36 0,5610 -0,2164
PFIZER / Pfizer Limited 0,02 0,00 1,53 41,98 0,5571 0,1295
500238 / Whirlpool of India Limited 0,09 0,00 1,43 41,85 0,5189 0,1201
500233 / Kajaria Ceramics Limited 0,11 0,00 1,34 26,01 0,4863 0,0657
INE804L01022 / Medplus Health Services Ltd 0,12 0,00 1,27 19,07 0,4633 0,0393
BrainBees Solutions Ltd / EC (INE02RE01045) 0,27 0,00 1,22 4,91 0,4434 -0,0171
INE872J01023 / Devyani International Ltd. 0,58 0,00 1,14 12,81 0,4133 0,0141
INE317I01021 / Metro Brands Ltd 0,08 0,00 1,03 13,39 0,3758 0,0147
INE732I01013 / Angel Broking Ltd 0,03 0,00 1,01 26,86 0,3661 0,0516
517569 / KEI Industries Limited 0,02 0,00 0,91 31,46 0,3315 0,0566
INE0LMW01024 / CELLO WORLD LTD /INR/ 0.00000000 0,09 0,00 0,65 11,98 0,2345 0,0062
IFSC NIFTY 50 FUT JUL25 / DE (000000000) 0,04 0,0142 0,0142
HEXT / Hexaware Technologies Limited 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0025 0,0002
511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3023
511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3023
NAUKRI / Info Edge (India) Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3514