Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.972.444.319
Nuværende stillinger 123
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MXMGX - Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund Investor Class har afsløret 123 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.972.444.319 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MXMGX - Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , PTC Inc. (US:PTC) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . MXMGX - Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , and MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) .

MXMGX - Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 23,33 1,1679 0,9316
0,03 18,69 0,9354 0,8880
33,46 1,6751 0,7263
0,12 33,08 1,6558 0,5371
0,43 22,89 1,1456 0,5000
0,04 7,82 0,3915 0,3915
0,07 7,63 0,3821 0,3821
0,07 7,12 0,3565 0,3565
0,08 24,83 1,2430 0,3428
0,15 21,45 1,0737 0,3041
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 15,50 0,7758 -0,5735
0,04 5,26 0,2634 -0,3421
0,06 7,50 0,3755 -0,3341
0,21 24,36 1,2196 -0,3092
1,40 18,78 0,9403 -0,2594
0,00 0,00 -0,2475
0,08 12,05 0,6031 -0,2407
0,05 15,41 0,7713 -0,2257
0,07 17,35 0,8685 -0,2200
0,00 0,00 -0,2164
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,15 -9,59 43,16 12,40 2,1602 0,0177
HOLX / Hologic, Inc. 0,64 14,28 41,97 20,56 2,1008 0,1581
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,11 4,95 37,32 26,74 1,8682 0,2250
PTC / PTC Inc. 0,21 7,74 36,94 19,83 1,8492 0,1289
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,14 -3,24 34,17 1,82 1,7102 -0,1621
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 33,46 96,82 1,6751 0,7263
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,06 11,31 33,26 13,50 1,6648 0,0296
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,12 40,98 33,08 65,01 1,6558 0,5371
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,47 -13,48 32,74 25,76 1,6386 0,1861
A / Agilent Technologies, Inc. 0,28 14,50 32,71 15,51 1,6375 0,0571
TXT / Textron Inc. 0,39 8,38 31,65 20,45 1,5845 0,1179
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,21 9,05 31,08 2,68 1,5559 -0,1333
FWONK / Formula One Group 0,29 9,06 29,94 26,61 1,4989 0,1792
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,07 1,09 29,34 -0,86 1,4684 -0,1828
FTI / TechnipFMC plc 0,85 2,16 29,30 11,03 1,4667 -0,0060
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,59 20,64 29,10 12,68 1,4564 0,0155
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,34 9,04 28,58 13,34 1,4306 0,0234
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,28 -10,66 27,77 17,87 1,3902 0,0754
DKNG / DraftKings Inc. 0,64 7,73 27,54 39,13 1,3787 0,2740
AIZ / Assurant, Inc. 0,14 3,90 26,84 -2,18 1,3434 -0,1875
ZS / Zscaler, Inc. 0,08 -2,71 24,83 53,94 1,2430 0,3428
TFX / Teleflex Incorporated 0,21 3,83 24,36 -11,07 1,2196 -0,3092
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,22 14,92 24,10 29,72 1,2064 0,1696
BALL / Ball Corporation 0,42 -2,67 23,54 4,85 1,1784 -0,0745
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,03 336,99 23,33 451,17 1,1679 0,9316
AVY / Avery Dennison Corporation 0,13 -2,07 23,27 -3,44 1,1647 -0,1800
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,13 7,76 22,90 4,22 1,1465 -0,0799
VIK / Viking Holdings Ltd 0,43 47,56 22,89 97,83 1,1456 0,5000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,18 18,48 22,82 18,28 1,1425 0,0657
EQT / EQT Corporation 0,39 -4,22 22,62 4,54 1,1321 -0,0751
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,02 45,74 22,08 44,97 1,1055 0,2554
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,14 7,75 21,76 18,96 1,0890 0,0685
ESAB / ESAB Corporation 0,18 8,15 21,74 11,92 1,0884 0,0042
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,15 6,51 21,45 55,54 1,0737 0,3041
TOST / Toast, Inc. 0,48 7,73 21,37 43,84 1,0695 0,2406
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,04 0,26 21,06 15,11 1,0543 0,0333
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,04 -21,02 20,88 -7,15 1,0450 -0,2097
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,27 -16,52 19,31 9,82 0,9668 -0,0146
APH / Amphenol Corporation 0,19 7,02 19,13 61,12 0,9575 0,2950
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 2,00 7,73 18,83 12,26 0,9426 0,0065
AVTR / Avantor, Inc. 1,40 5,23 18,78 -12,63 0,9403 -0,2594
MSCI / MSCI Inc. 0,03 2.060,00 18,69 2.103,54 0,9354 0,8880
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,08 7,71 18,66 7,97 0,9343 -0,0304
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,09 7,54 18,64 46,14 0,9330 0,2213
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,11 6,91 18,50 16,97 0,9260 0,0435
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,25 12,59 17,82 -5,02 0,8919 -0,1549
ALC / Alcon Inc. 0,20 -1,86 17,68 -8,74 0,8851 -0,1961
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,22 7,13 17,64 8,71 0,8832 -0,0225
EFX / Equifax Inc. 0,07 12,60 17,61 19,92 0,8815 0,0620
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,07 7,76 17,44 5,19 0,8730 -0,0522
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,07 -13,69 17,35 -11,05 0,8685 -0,2200
IT / Gartner, Inc. 0,04 25,81 17,34 21,16 0,8680 0,0693
ZM / Zoom Communications Inc. 0,22 6,99 17,08 13,09 0,8548 0,0122
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,43 13,54 16,96 48,70 0,8491 0,2125
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,29 8,05 16,92 40,54 0,8471 0,1751
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,07 7,18 16,66 10,65 0,8340 -0,0063
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,10 17,74 16,26 15,51 0,8140 0,0283
TRU / TransUnion 0,18 64,70 15,79 74,64 0,7905 0,2859
TEAM / Atlassian Corporation 0,08 21,43 15,54 16,21 0,7777 0,0317
FTV / Fortive Corporation 0,30 -10,02 15,50 -35,90 0,7758 -0,5735
CPAY / Corpay, Inc. 0,05 -9,37 15,41 -13,76 0,7713 -0,2257
NYT / The New York Times Company 0,27 8,21 15,27 22,13 0,7641 0,0667
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,19 41,03 14,18 29,91 0,7097 0,1007
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,06 46,71 14,14 68,67 0,7076 0,2399
EXE / Expand Energy Corporation 0,12 8,16 14,10 13,62 0,7059 0,0133
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 -11,63 13,89 -12,40 0,6954 -0,1896
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,03 -0,67 13,85 26,78 0,6935 0,0837
BRKR / Bruker Corporation 0,32 7,73 13,15 6,33 0,6582 -0,0318
RDDT / Reddit, Inc. 0,09 -12,67 13,08 25,35 0,6549 0,0725
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,07 52,74 13,08 71,80 0,6548 0,2299
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 7,68 12,58 19,25 0,6298 0,0410
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,08 3,70 12,30 2,26 0,6156 -0,0555
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,08 -17,90 12,05 -20,32 0,6031 -0,2407
ALGN / Align Technology, Inc. 0,06 7,89 11,91 28,58 0,5961 0,0793
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,04 7,71 11,65 -2,58 0,5830 -0,0842
VLTO / Veralto Corporation 0,11 7,77 11,49 11,64 0,5750 0,0008
DUOL / Duolingo, Inc. 0,03 -2,88 11,07 28,23 0,5541 0,0724
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,22 28,72 11,00 38,07 0,5506 0,1060
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,11 7,75 10,97 11,59 0,5493 0,0006
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 8,05 10,66 60,70 0,5337 0,1635
MKL / Markel Group Inc. 0,01 8,16 10,59 15,56 0,5299 0,0187
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,03 -7,12 10,56 -2,80 0,5286 -0,0776
ITT / ITT Inc. 0,07 13,71 10,54 38,06 0,5275 0,1016
SEE / Sealed Air Corporation 0,34 1,78 10,43 9,29 0,5218 -0,0105
MNDY / monday.com Ltd. 0,03 7,72 10,09 39,30 0,5053 0,1010
XPO / XPO, Inc. 0,08 18,70 9,94 39,36 0,4975 0,0995
CART / Maplebear Inc. 0,20 18,70 8,90 34,63 0,4457 0,0766
ONON / On Holding AG 0,17 56,93 8,90 86,01 0,4453 0,1784
IEX / IDEX Corporation 0,05 -6,49 8,85 -9,29 0,4429 -0,1014
EHC / Encompass Health Corporation 0,07 7,69 8,76 30,40 0,4383 0,0636
LULU / lululemon athletica inc. 0,04 48,78 8,70 24,87 0,4353 0,0467
GLW / Corning Incorporated 0,16 34,39 8,51 101,73 0,4259 0,2032
MTCH / Match Group, Inc. 0,26 25,17 7,96 23,94 0,3983 0,0400
LLYVK / Liberty Live Group 0,10 22,24 7,90 45,60 0,3953 0,0926
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,04 7,82 0,3915 0,3915
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 7,63 0,3821 0,3821
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,06 -39,36 7,50 -41,02 0,3755 -0,3341
SARO / StandardAero, Inc. 0,23 10,29 7,36 31,03 0,3684 0,0550
WCN / Waste Connections, Inc. 0,04 -14,07 7,30 -17,80 0,3654 -0,1301
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,07 7,12 0,3565 0,3565
ULS / UL Solutions Inc. 0,09 -18,50 6,26 5,28 0,3133 -0,0184
TPG / TPG Inc. 0,12 113,52 6,23 136,10 0,3117 0,1645
WING / Wingstop Inc. 0,02 15,58 5,99 72,56 0,3000 0,1062
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,04 5,99 0,2998 0,2998
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 5,96 0,2981 0,2981
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,98 5,84 -2,91 0,2922 -0,0433
BLD / TopBuild Corp. 0,02 8,02 5,67 14,68 0,2836 0,0079
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,18 -15,34 5,28 -30,22 0,2644 -0,1580
BIIB / Biogen Inc. 0,04 -47,16 5,26 -51,51 0,2634 -0,3421
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,16 19,53 5,20 -1,74 0,2602 -0,0350
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,11 7,67 5,19 53,90 0,2599 0,0716
RAL / Ralliant Corporation 0,10 4,81 0,2405 0,2405
MASI / Masimo Corporation 0,03 4,69 0,2349 0,2349
OS / OneStream, Inc. 0,15 9,64 4,31 45,40 0,2160 0,0504
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,16 4,26 0,2132 0,2132
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,10 3,86 0,1932 0,1932
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,11 112,82 3,64 83,27 0,1820 0,0713
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 9,72 3,59 27,13 0,1795 0,0221
MDB / MongoDB, Inc. 0,02 0,00 3,40 19,71 0,1703 0,0117
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 0,00 3,28 -2,26 0,1643 -0,0231
SAIL / SailPoint, Inc. 0,09 17,95 1,98 43,83 0,0992 0,0223
US8269931981 / Sila Nano Series F 0,05 0,00 0,93 0,00 0,0467 -0,0054
US2379924663 / CONV PREFERRED STOCK SER.G 0,01 0,00 0,53 0,00 0,0267 -0,0031
CGNX / Cognex Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2475
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2164