Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 349.208.719
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Great Oak Capital Partners, Llc har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 349.208.719 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Great Oak Capital Partners, Llcs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) . Great Oak Capital Partners, Llcs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , .

Great Oak Capital Partners, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 27,84 7,9713 2,3033
0,29 12,33 3,5310 0,9084
1,10 32,67 9,3547 0,6426
0,04 1,88 0,5383 0,3868
0,67 19,75 5,6552 0,3148
0,01 0,56 0,1600 0,1600
0,00 0,31 0,0886 0,0886
0,02 1,40 0,3998 0,0758
0,00 0,26 0,0756 0,0756
0,03 1,04 0,2976 0,0604
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,34 74,99 21,4747 -0,9149
0,06 1,17 0,3351 -0,7175
0,46 22,17 6,3497 -0,6433
0,85 26,70 7,6456 -0,4886
0,96 34,71 9,9394 -0,3977
0,67 28,19 8,0732 -0,3675
0,87 20,57 5,8894 -0,3139
0,37 25,36 7,2625 -0,2883
0,01 1,68 0,4822 -0,1906
0,06 3,16 0,9056 -0,1834
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 1,34 10,28 74,99 11,95 21,4747 -0,9149
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,96 4,76 34,71 12,23 9,9394 -0,3977
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,10 6,58 32,67 25,33 9,3547 0,6426
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,67 8,53 28,19 11,64 8,0732 -0,3675
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,84 28,70 27,84 64,16 7,9713 2,3033
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,85 5,12 26,70 9,71 7,6456 -0,4886
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,37 5,56 25,36 12,27 7,2625 -0,2883
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,46 3,38 22,17 5,98 6,3497 -0,6433
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,87 6,76 20,57 10,82 5,8894 -0,3139
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,67 5,53 19,75 23,60 5,6552 0,3148
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,29 28,66 12,33 57,15 3,5310 0,9084
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,06 -3,23 3,16 -2,95 0,9056 -0,1834
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,90 2,26 10,36 0,6467 -0,0374
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 -7,25 2,16 -1,95 0,6177 -0,1177
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,04 316,48 1,88 314,79 0,5383 0,3868
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 -26,75 1,68 -16,35 0,4822 -0,1906
ES / Eversource Energy 0,02 22,46 1,40 44,07 0,3998 0,0758
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,02 1,30 18,69 0,3729 0,0061
NBBK / NB Bancorp, Inc. 0,06 -66,80 1,17 -62,85 0,3351 -0,7175
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,92 1,16 21,81 0,3312 0,0137
AAPL / Apple Inc. 0,00 -0,16 1,05 -10,10 0,3010 -0,0896
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,03 45,04 1,04 46,54 0,2976 0,0604
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 19,14 0,97 27,78 0,2769 0,0240
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,01 -31,91 0,65 -17,55 0,1871 -0,0777
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,56 0,1600 0,1600
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,07 0,49 -5,61 0,1398 -0,0331
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -25,52 0,48 -23,36 0,1374 -0,0717
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 -13,48 0,45 5,19 0,1280 -0,0139
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 36,61 0,41 46,43 0,1175 0,0238
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -12,45 0,35 -17,52 0,1012 -0,0419
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,31 0,0886 0,0886
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,59 0,29 5,95 0,0818 -0,0081
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,26 0,0756 0,0756
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,25 -22,26 0,0712 -0,0357
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,21 0,0602 0,0602
UPRO / ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 0,00 -100,00 0,00 0,0000