Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 185.970.947
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Gray Private Wealth, LLC har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 185.970.947 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Gray Private Wealth, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) . Gray Private Wealth, LLCs nye stillinger omfatter Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

Gray Private Wealth, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 30,64 16,4751 0,5823
0,00 0,63 0,3406 0,3406
0,01 1,47 0,7892 0,2367
0,00 0,36 0,1942 0,1942
0,00 0,30 0,1632 0,1632
0,00 0,88 0,4748 0,1271
0,00 0,23 0,1245 0,1245
0,04 4,04 2,1730 0,1216
0,00 0,55 0,2972 0,1208
0,00 0,22 0,1162 0,1162
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 7,64 4,1109 -0,3780
0,13 83,56 44,9291 -0,3706
0,05 5,77 3,1023 -0,3554
0,02 3,60 1,9365 -0,2025
0,08 6,88 3,7002 -0,1471
0,02 1,64 0,8841 -0,1408
0,00 1,62 0,8705 -0,1261
0,01 2,55 1,3717 -0,1221
0,01 0,43 0,2308 -0,1095
0,04 8,25 4,4377 -0,0902
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,13 0,47 83,56 11,02 44,9291 -0,3706
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,09 4,82 30,64 16,04 16,4751 0,5823
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 2,90 10,26 12,55 5,5171 0,0298
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,04 1,42 8,25 9,70 4,4377 -0,0902
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,09 4,22 7,64 2,51 4,1109 -0,3780
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,08 2,67 6,88 7,67 3,7002 -0,1471
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,05 3,82 5,77 0,44 3,1023 -0,3554
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 -0,02 4,04 18,57 2,1730 0,1216
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 -1,16 3,60 1,35 1,9365 -0,2025
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 -2,45 3,41 9,44 1,8337 -0,0425
AAPL / Apple Inc. 0,01 11,30 2,55 2,78 1,3717 -0,1221
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,02 -2,43 1,64 -3,41 0,8841 -0,1408
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -26,21 1,62 -2,24 0,8705 -0,1261
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 10,10 1,60 17,61 0,8625 0,0420
ORCL / Oracle Corporation 0,01 2,25 1,47 59,98 0,7892 0,2367
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 20,61 1,24 19,56 0,6677 0,0423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 32,58 0,88 53,03 0,4748 0,1271
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,83 17,64 0,4447 0,0213
MCD / McDonald's Corporation 0,00 4,58 0,67 -2,20 0,3589 -0,0517
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 6,27 0,64 -6,29 0,3449 -0,0670
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,63 0,3406 0,3406
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 22,86 0,57 11,96 0,3074 0,0003
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 13,34 0,57 38,82 0,3043 0,0591
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 47,44 0,55 88,40 0,2972 0,1208
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -13,29 0,55 -3,87 0,2944 -0,0484
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 6,11 0,43 6,44 0,2317 -0,0120
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -31,20 0,43 -24,07 0,2308 -0,1095
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,38 3,24 0,2057 -0,0174
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,36 0,1942 0,1942
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,31 11,39 0,1686 -0,0007
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,30 0,1632 0,1632
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -10,49 0,30 -1,01 0,1587 -0,0210
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,29 3,18 0,1575 -0,0130
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 15,05 0,28 7,72 0,1500 -0,0061
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,00 0,1457 -0,0173
V / Visa Inc. 0,00 30,69 0,27 32,51 0,1447 0,0224
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,18 0,26 5,26 0,1400 -0,0088
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 12,44 0,26 26,47 0,1391 0,0161
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,26 -18,35 0,1389 -0,0519
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,1245 0,1245
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,23 -1,29 0,1235 -0,0163
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,22 0,1162 0,1162
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,21 0,1147 0,1147
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,1124 0,1124
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,20 -7,69 0,1099 -0,0234
NBBK / NB Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,19 -1,05 0,1017 -0,0135
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000