Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 660.450.011
Nuværende stillinger 130
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Gratus Wealth Advisors, LLC har afsløret 130 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 660.450.011 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Gratus Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (US:QQEW) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (US:XSMO) . Gratus Wealth Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , Kimco Realty Corporation (US:KIM) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Old Point Financial Corporation (US:OPOF) .

Gratus Wealth Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 61,66 9,3367 0,7773
0,11 26,66 4,0370 0,4807
0,07 37,29 5,6455 0,4364
0,04 25,37 3,8406 0,4302
0,06 8,74 1,3228 0,3284
0,26 35,92 5,4389 0,2320
0,02 7,68 1,1634 0,2127
0,01 1,32 0,2002 0,2002
0,03 1,10 0,1659 0,1263
0,03 0,55 0,0825 0,0825
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,21 77,46 11,7278 -0,4460
0,29 26,79 4,0568 -0,2944
1,26 31,79 4,8128 -0,2923
1,33 32,13 4,8653 -0,2905
1,31 31,74 4,8058 -0,2813
1,23 31,35 4,7461 -0,2779
0,08 10,91 1,6515 -0,2612
1,34 31,36 4,7480 -0,2601
0,04 7,36 1,1150 -0,1891
0,01 5,59 0,8466 -0,1776
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 1,21 0,89 77,46 4,42 11,7278 -0,4460
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,17 -0,27 61,66 18,23 9,3367 0,7773
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,07 -0,14 37,29 17,47 5,6455 0,4364
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 0,26 0,31 35,92 13,22 5,4389 0,2320
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,48 0,41 32,47 8,84 4,9161 0,0205
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 1,33 2,11 32,13 2,28 4,8653 -0,2905
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 1,26 2,06 31,79 2,18 4,8128 -0,2923
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 1,31 2,02 31,74 2,40 4,8058 -0,2813
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 1,34 1,88 31,36 2,76 4,7480 -0,2601
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 1,23 1,75 31,35 2,39 4,7461 -0,2779
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,29 -0,33 26,79 1,06 4,0568 -0,2944
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,11 0,32 26,66 23,04 4,0370 0,4807
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,04 -0,19 25,37 22,06 3,8406 0,4302
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,14 0,29 16,64 10,58 2,5195 0,0500
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 -0,12 10,98 8,08 1,6631 -0,0049
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,08 1,38 10,91 -6,41 1,6515 -0,2612
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,06 -1,09 8,74 44,18 1,3228 0,3284
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,10 7,68 32,65 1,1634 0,2127
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,34 7,36 -7,34 1,1150 -0,1891
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 1,11 7,35 11,68 1,1121 0,0327
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -0,23 5,67 13,29 0,8584 0,0370
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -1,77 5,59 -10,40 0,8466 -0,1776
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 0,00 3,48 5,52 0,5265 -0,0144
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,40 3,00 26,15 0,4537 0,0639
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,68 2,97 9,75 0,4502 0,0055
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,95 2,94 14,66 0,4454 0,0244
MCK / McKesson Corporation 0,00 -1,47 2,61 7,27 0,3953 -0,0041
COR / Cencora, Inc. 0,01 -1,71 2,60 5,99 0,3943 -0,0090
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 -4,72 2,21 -3,95 0,3347 -0,0430
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,50 2,19 -6,01 0,3316 -0,0509
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 -0,66 1,92 47,85 0,2910 0,0775
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -20,79 1,88 13,72 0,2851 0,0134
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -0,60 1,79 17,28 0,2704 0,0206
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,04 1,65 18,63 0,2498 0,0215
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -0,62 1,62 55,43 0,2450 0,0741
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -19,93 1,61 -9,17 0,2444 -0,0473
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -0,43 1,61 -11,04 0,2441 -0,0533
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 -0,17 1,61 11,67 0,2434 0,0071
EDOW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow 30 Equal Weight ETF 0,04 -2,93 1,53 2,69 0,2312 -0,0128
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -2,14 1,49 -6,93 0,2257 -0,0371
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -2,53 1,45 12,01 0,2190 0,0072
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -0,14 1,43 2,36 0,2170 -0,0127
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,56 1,39 1,99 0,2099 -0,0133
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,36 1,37 4,33 0,2080 -0,0082
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 5,40 1,35 -0,51 0,2050 -0,0184
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 1,32 0,2002 0,2002
BX / Blackstone Inc. 0,01 -0,71 1,28 6,22 0,1939 -0,0039
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 1,25 10,93 0,1890 0,0042
ANET / Arista Networks Inc 0,01 -0,60 1,24 31,25 0,1877 0,0327
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,64 1,20 -10,00 0,1813 -0,0369
GE / General Electric Company 0,00 0,00 1,19 28,59 0,1805 0,0284
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 1,18 29,50 0,1790 0,0292
AXP / American Express Company 0,00 -0,81 1,18 17,62 0,1779 0,0139
V / Visa Inc. 0,00 -1,73 1,13 -0,44 0,1710 -0,0152
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,05 1,11 10,34 0,1682 0,0029
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 1,10 28,35 0,1666 0,0258
CSX / CSX Corporation 0,03 308,92 1,10 354,77 0,1659 0,1263
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -4,47 1,06 -9,37 0,1611 -0,0316
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -1,18 1,01 -4,43 0,1537 -0,0206
CB / Chubb Limited 0,00 2,91 1,01 -1,27 0,1537 -0,0150
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -0,61 0,99 8,28 0,1506 -0,0001
ACN / Accenture plc 0,00 -4,89 0,95 -8,94 0,1435 -0,0272
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,92 5,75 0,1394 -0,0034
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,16 0,91 27,87 0,1382 0,0210
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,05 0,87 -11,89 0,1314 -0,0302
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,92 0,83 -2,81 0,1257 -0,0146
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 -3,75 0,81 0,62 0,1233 -0,0096
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 -2,16 0,81 -10,13 0,1223 -0,0252
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,10 0,81 -4,95 0,1222 -0,0172
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 -0,84 0,80 7,93 0,1216 -0,0006
KR / The Kroger Co. 0,01 0,04 0,80 6,08 0,1215 -0,0027
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,74 -9,37 0,1114 -0,0218
TT / Trane Technologies plc 0,00 1,08 0,73 31,31 0,1112 0,0194
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,1103 -0,0207
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 -0,65 0,68 7,38 0,1036 -0,0010
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,66 -10,58 0,0999 -0,0212
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,65 5,02 0,0983 -0,0030
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -12,93 0,64 -48,17 0,0967 -0,1054
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,12 0,62 8,26 0,0933 -0,0002
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 0,56 0,60 -7,68 0,0911 -0,0159
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -0,51 0,59 3,14 0,0897 -0,0046
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 6,93 0,59 2,79 0,0894 -0,0050
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,23 0,58 0,00 0,0883 -0,0074
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 7,38 0,58 26,86 0,0881 0,0129
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 7,16 0,57 22,22 0,0867 0,0097
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -0,11 0,57 -5,32 0,0864 -0,0126
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -12,55 0,55 -22,97 0,0833 -0,0339
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,55 -16,08 0,0830 -0,0242
KIM / Kimco Realty Corporation 0,03 0,55 0,0825 0,0825
DHR / Danaher Corporation 0,00 -2,33 0,53 -5,86 0,0804 -0,0122
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,11 0,53 -1,85 0,0804 -0,0083
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,48 11,06 0,0731 0,0019
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,48 14,63 0,0725 0,0040
PSX / Phillips 66 0,00 0,62 0,46 -2,73 0,0703 -0,0081
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 -0,41 0,46 20,63 0,0701 0,0072
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -6,58 0,46 -13,99 0,0699 -0,0182
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,05 0,46 10,12 0,0693 0,0010
SO / The Southern Company 0,00 -17,14 0,46 -17,21 0,0692 -0,0215
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,44 43,69 0,0673 0,0165
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,43 -10,34 0,0644 -0,0135
DE / Deere & Company 0,00 -3,66 0,40 4,43 0,0607 -0,0023
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,40 25,87 0,0605 0,0083
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,38 0,0579 0,0579
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,66 0,38 -11,06 0,0573 -0,0125
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -1,76 0,38 -5,97 0,0573 -0,0088
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,36 0,0548 0,0548
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,65 0,36 -7,29 0,0541 -0,0090
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,35 4,52 0,0527 -0,0019
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,35 -2,54 0,0523 -0,0059
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,32 -2,12 0,0489 -0,0054
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 11,68 0,31 46,73 0,0476 0,0124
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -42,26 0,29 -38,32 0,0445 -0,0336
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,28 -14,46 0,0430 -0,0115
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -0,57 0,28 12,10 0,0421 0,0013
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 0,59 0,28 1,10 0,0417 -0,0031
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 4,11 0,27 1,90 0,0407 -0,0026
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,01 30,75 0,27 32,84 0,0404 0,0074
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,26 0,0393 0,0393
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -2,29 0,25 4,62 0,0377 -0,0014
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,24 -10,90 0,0360 -0,0077
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,24 10,75 0,0360 0,0007
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,72 0,23 -2,51 0,0353 -0,0040
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,23 0,0351 0,0351
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,23 -1,30 0,0346 -0,0033
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,22 -2,64 0,0335 -0,0039
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,22 0,0326 0,0326
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -6,91 0,21 2,91 0,0322 -0,0017
OPOF / Old Point Financial Corporation 0,01 0,20 0,0305 0,0305
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,00 0,20 0,0305 0,0305
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,20 0,0304 0,0304
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0447
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000