Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 72.249.000
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GRATRY & Co LLC har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.249.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GRATRY & Co LLCs største beholdninger er ICON Public Limited Company (US:ICLR) , Credit Suisse Group AG - ADR (US:CS) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) . GRATRY & Co LLCs nye stillinger omfatter MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , China Southern Airlines Company Ltd. - ADR (US:ZNH) , 51Job Inc. - ADR (US:JOBS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,55 3,5336 3,5336
0,14 2,43 3,3578 3,3578
0,04 2,05 2,8416 2,8416
0,03 2,03 2,8070 2,8070
0,03 2,02 2,8000 2,8000
0,04 1,88 2,5966 2,5966
0,07 1,77 2,4554 2,4554
0,05 1,74 2,4083 2,4083
0,02 1,72 2,3807 2,3807
0,03 1,63 2,2616 2,2616
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,08 1,5018 -1,2220
0,00 0,00 -1,0297
0,00 0,00 -0,4992
0,01 1,46 2,0208 -0,4763
0,13 2,28 3,1599 -0,3922
0,00 0,00 -0,3883
0,01 1,59 2,1993 -0,3086
0,00 0,00 -0,3051
0,27 1,77 2,4554 -0,3046
0,00 0,00 -0,3038
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-04-23 for rapporteringsperioden 2018-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 -16,07 2,55 -11,60 3,5336 3,5336
CS / Credit Suisse Group AG - ADR 0,14 -12,53 2,43 -17,73 3,3578 3,3578
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -15,50 2,28 -22,51 3,1599 -0,3922
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,92 2,09 -1,97 2,8969 0,3227
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,28 2,07 2,93 2,8679 0,4407
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -16,35 2,05 -18,60 2,8416 2,8416
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,03 -22,39 2,03 -21,40 2,8070 2,8070
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,03 -14,23 2,02 -17,96 2,8000 2,8000
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -15,80 2,02 -4,09 2,7917 0,2560
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,88 2,5966 2,5966
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 85,79 1,85 81,69 2,5551 1,3300
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -23,02 1,78 -17,25 2,4637 -0,1299
ACN / Accenture plc 0,01 -14,72 1,78 -14,49 2,4595 -0,0460
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -15,14 1,77 -22,50 2,4554 -0,3046
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -16,18 1,77 -11,30 2,4554 2,4554
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -27,91 1,74 -27,59 2,4083 2,4083
APTV / Aptiv PLC 0,02 -14,95 1,72 -14,81 2,3807 2,3807
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,56 1,63 17,55 2,2616 2,2616
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -16,14 1,62 -11,92 2,2492 0,0246
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -17,61 1,59 -23,61 2,1993 -0,3086
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -14,91 1,59 -17,90 2,1966 2,1966
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 23,62 1,58 52,27 2,1813 0,9334
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -13,05 1,55 -19,24 2,1440 2,1440
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -18,60 1,53 -18,29 2,1149 -0,1398
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -16,75 1,51 -11,76 2,0969 0,0266
CB / Chubb Limited 0,01 -24,66 1,46 -29,50 2,0208 -0,4763
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -16,27 1,46 -21,29 2,0166 -0,2152
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -16,85 1,37 -16,71 1,8976 1,8976
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,56 1,17 -7,45 1,6152 1,6152
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 164,70 1,15 217,40 1,5903 1,5903
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -47,61 1,08 -51,97 1,5018 -1,2220
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 -12,03 1,02 -1,35 1,4132 0,1652
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,04 -18,95 0,99 -19,84 1,3758 1,3758
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -8,14 0,96 -13,15 1,3260 1,3260
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -55,24 0,87 -58,13 1,2014 1,2014
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -15,50 0,82 -17,92 1,1350 1,1350
DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -16,73 0,81 -16,23 1,1142 1,1142
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,12 0,74 0,00 1,0312 0,1329
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -17,20 0,67 -9,80 0,9301 0,9301
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,31 0,45 19,20 0,6187 0,6187
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,46 0,42 31,06 0,5841 0,5841
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 -17,81 0,41 -7,22 0,5689 0,5689
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -12,62 0,41 -9,89 0,5675 0,5675
V / Visa Inc. 0,00 -16,28 0,41 -12,23 0,5661 0,0042
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,87 0,40 -26,81 0,5592 0,5592
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -20,49 0,40 -18,14 0,5495 -0,0353
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -13,18 0,37 -4,17 0,5093 0,5093
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -13,43 0,37 -8,71 0,5080 0,5080
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,01 0,36 0,4969 0,4969
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,53 0,36 1,14 0,4927 0,4927
126132109 / CNOOC Ltd. 0,00 4,24 0,34 7,14 0,4775 0,0893
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,33 0,4581 0,4581
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -13,41 0,33 -18,61 0,4540 0,4540
SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,32 0,33 6,91 0,4498 0,4498
WGHPY / WH Group Ltd. 0,02 7,75 0,32 1,89 0,4471 0,4471
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -24,42 0,32 -12,67 0,4388 0,0011
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,38 0,32 1,28 0,4374 0,0612
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -16,77 0,31 -18,91 0,4332 -0,0322
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,76 0,31 11,55 0,4277 0,0937
XPO / XPO, Inc. 0,00 16,12 0,31 28,87 0,4263 0,4263
ZNH / China Southern Airlines Company Ltd. - ADR 0,01 0,30 0,4152 0,4152
WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,65 0,30 8,76 0,4125 0,0821
AAPL / Apple Inc. 0,00 -13,90 0,27 -14,64 0,3792 -0,0078
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -8,19 0,27 -13,74 0,3737 -0,0037
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,06 0,27 -5,94 0,3723 0,3723
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -5,00 0,27 4,71 0,3696 0,0621
WF / Woori Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,27 0,26 -4,40 0,3613 0,3613
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,24 5,29 0,3308 0,0571
JOBS / 51Job Inc. - ADR 0,00 0,23 0,3114 0,3114
SYK / Stryker Corporation 0,00 -12,54 0,22 -9,31 0,3100 0,0122
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,33 0,22 7,73 0,3087 0,3087
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,22 -6,38 0,3045 0,0212
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,76 0,22 3,81 0,3017 0,3017
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,01 0,21 -15,38 0,2893 -0,0085
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -12,20 0,18 -18,81 0,2450 -0,0179
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3051
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3038
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3883
FLEX / Flex Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2834
/ Delphi Technologies PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4992
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2858
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0297