Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 423.779.000
Nuværende stillinger 131
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Grassi Investment Management Llc har afsløret 131 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 423.779.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Grassi Investment Management Llcs største beholdninger er The Procter & Gamble Company (US:PG) , Bank of America Corporation (US:BAC) , General Electric Company (US:GE) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Grassi Investment Management Llcs nye stillinger omfatter Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Brinker International, Inc. (US:EAT) , and (US:LO) .

Grassi Investment Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 6,58 1,5527 1,5527
0,17 6,28 1,4810 1,4810
0,37 5,33 1,2584 1,2134
0,09 4,60 1,0859 1,0859
0,07 3,79 0,8953 0,8953
0,22 3,54 0,8342 0,8342
0,05 2,62 0,6187 0,6187
0,04 2,31 0,5456 0,5456
0,04 2,23 0,5269 0,5269
0,02 5,25 1,2377 0,3631
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,10 0,2596 -1,3210
0,00 0,00 -1,1491
0,00 0,00 -0,9895
0,00 0,00 -0,7389
0,02 1,03 0,2421 -0,5760
0,09 3,23 0,7629 -0,3397
0,00 0,00 -0,3308
0,12 6,24 1,4732 -0,3189
0,04 1,43 0,3374 -0,2354
0,23 18,88 4,4559 -0,2085
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2014-04-30 for rapporteringsperioden 2014-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PG / The Procter & Gamble Company 0,23 -2,48 18,88 -3,45 4,4559 -0,2085
BAC / Bank of America Corporation 0,79 2,79 13,66 13,55 3,2236 0,3542
GE / General Electric Company 0,40 0,81 10,28 -6,89 2,4246 -0,2072
PLD / Prologis, Inc. 0,21 -0,26 8,60 10,21 2,0296 0,1683
WFC / Wells Fargo & Company 0,17 -0,42 8,30 9,10 1,9576 0,1441
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,38 -3,49 7,66 11,45 1,8075 0,1683
DOW / Dow Inc. 0,11 2,94 7,40 6,33 1,7452 0,0862
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,10 -0,29 7,21 4,31 1,7007 0,0528
C.WS.B / Citigroup Inc. 0,15 1,21 6,99 -7,55 1,6497 -0,1539
BA / The Boeing Company 0,06 2,02 6,97 -6,19 1,6443 -0,1273
VZ / Verizon Communications Inc. 0,14 0,07 6,88 -3,13 1,6225 -0,0703
PFE / Pfizer Inc. 0,21 2,14 6,85 7,11 1,6169 0,0912
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 1,44 6,79 8,80 1,6025 0,1138
DOW / Dow Inc. 0,14 5,86 6,58 15,85 1,5527 1,5527
ABBV / AbbVie Inc. 0,13 -2,61 6,51 -5,22 1,5366 -0,1021
MMM / 3M Company 0,05 0,81 6,30 -2,49 1,4873 -0,0543
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,04 0,00 6,28 9,80 1,4828 0,1179
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 6,28 1,4810 1,4810
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,12 1,35 6,26 -0,95 1,4781 -0,0302
AIG / American International Group, Inc. 0,12 -15,18 6,24 -16,92 1,4732 -0,3189
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 0,24 6,22 4,07 1,4670 0,0422
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 0,21 5,98 0,89 1,4109 -0,0025
HON / Honeywell International Inc. 0,06 0,80 5,89 2,33 1,3894 0,0171
RTX / RTX Corporation 0,05 5,47 5,86 8,28 1,3828 0,0920
BX / Blackstone Inc. 0,17 1,63 5,77 7,27 1,3611 0,0787
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 1,25 5,76 14,84 1,3601 0,1631
IP / International Paper Company 0,13 1,66 5,76 -4,87 1,3592 -0,0849
FRC / First Republic Bank 0,10 0,00 5,62 3,14 1,3250 0,0266
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,23 5,58 1,31 1,3179 0,0030
CAT / Caterpillar Inc. 0,06 -0,88 5,57 8,45 1,3148 0,0894
KEY / KeyCorp 0,37 2.556,04 5,33 2.721,69 1,2584 1,2134
MO / Altria Group, Inc. 0,14 0,05 5,26 -2,45 1,2414 -0,0448
V / Visa Inc. 0,02 47,58 5,25 43,03 1,2377 0,3631
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,16 5,08 -1,30 1,1990 -0,0288
KRFT / 0,09 -2,82 5,05 1,12 1,1910 0,0006
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -1,30 5,01 10,26 1,1813 0,0985
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,10 139,98 4,81 37,24 1,1357 0,2993
RAI / Reynolds American, Inc. 0,09 -0,61 4,77 6,22 1,1251 0,0545
HD / The Home Depot, Inc. 0,06 -0,24 4,75 -4,12 1,1199 -0,0607
MS / Morgan Stanley 0,15 -9,46 4,75 -9,99 1,1199 -0,1377
INTC / Intel Corporation 0,18 1,20 4,67 0,65 1,1015 -0,0047
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 4,60 1,0859 1,0859
T / AT&T Inc. 0,13 1,22 4,52 0,96 1,0661 -0,0012
CVX / Chevron Corporation 0,04 -4,61 4,39 -9,19 1,0350 -0,1170
AABA / Altaba Inc 0,15 -7,82 4,38 -14,31 1,0347 -0,1857
COP / ConocoPhillips 0,06 -3,40 4,25 -3,80 1,0041 -0,0508
NUE / Nucor Corporation 0,08 0,65 3,94 -4,72 0,9297 -0,0565
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -4,36 3,86 -7,70 0,9104 -0,0866
KKR / KKR & Co. Inc. 0,17 -0,67 3,81 -6,78 0,8983 -0,0757
LLY / Eli Lilly and Company 0,06 0,01 3,80 15,41 0,8976 0,1115
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,07 3,79 0,8953 0,8953
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,10 -0,59 3,76 6,19 0,8870 0,0427
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -3,64 3,67 -6,05 0,8651 -0,0656
VNO / Vornado Realty Trust 0,04 -0,27 3,62 10,69 0,8554 0,0743
NRF / NorthStar Realty Finance Corp. 0,22 141,73 3,54 189,99 0,8342 0,8342
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,28 2,21 0,7747 0,0086
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 0,02 3,28 -6,02 0,7735 -0,0584
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,09 -28,17 3,23 -30,07 0,7629 -0,3397
GIS / General Mills, Inc. 0,06 -3,21 3,16 0,51 0,7459 -0,0042
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 0,00 3,09 9,58 0,7284 0,0566
EMR / Emerson Electric Co. 0,04 0,35 2,84 -4,48 0,6699 -0,0389
SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. 0,05 -2,11 2,74 -8,02 0,6468 -0,0639
RHI / Robert Half Inc. 0,07 0,00 2,73 -0,07 0,6435 -0,0074
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,04 0,56 2,68 7,50 0,6326 0,0378
WMT / Walmart Inc. 0,03 0,01 2,64 -2,87 0,6230 -0,0253
EAT / Brinker International, Inc. 0,05 2,62 0,6187 0,6187
K / Kellanova 0,04 0,00 2,58 2,70 0,6098 0,0097
61166W101 / Monsanto Co. 0,02 0,00 2,58 -2,39 0,6081 -0,0215
NGLS / Targa Resources Partners LP 0,05 -5,22 2,54 1,97 0,5991 0,0053
904784709 / Unilever N.V. 0,06 3,36 2,53 5,63 0,5977 0,0258
LO / 0,04 2,31 0,5456 0,5456
AXP / American Express Company 0,02 0,00 2,25 -0,75 0,5298 -0,0097
TK / Teekay Corporation Ltd. 0,04 3,80 2,23 21,62 0,5269 0,5269
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -0,88 2,18 1,73 0,5144 0,0033
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,04 0,27 2,14 6,74 0,5047 0,0268
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,09 1,61 1,97 1,55 0,4642 0,0022
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,07 -2,20 1,93 2,22 0,4554 0,0051
US2655041000 / Dunkin' Brands Group, Inc. 0,03 -6,71 1,61 -2,84 0,3790 -0,0153
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 -32,05 1,43 -40,47 0,3374 -0,2354
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 8,18 1,39 8,42 0,3280 0,0222
CMI / Cummins Inc. 0,01 21,48 1,29 28,40 0,3051 0,0649
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 3,47 1,15 4,72 0,2721 0,0095
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 2,88 1,13 9,32 0,2657 0,0200
US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. 0,01 0,39 1,12 7,26 0,2650 0,0153
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 1,12 0,2643 0,2643
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -82,34 1,10 -83,40 0,2596 -1,3210
GPS / The Gap, Inc. 0,03 0,00 1,09 2,53 0,2582 0,0037
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 -72,12 1,03 -70,09 0,2421 -0,5760
ACMP / 0,02 -9,21 1,02 -7,59 0,2412 -0,0226
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 6,88 1,02 4,62 0,2405 0,0082
APA / APA Corporation 0,01 -22,52 0,96 -25,20 0,2256 -0,0792
BG / Bunge Global SA 0,01 0,93 0,2190 0,2190
VTR / Ventas, Inc. 0,01 31,82 0,88 39,37 0,2072 0,0569
WAG / 0,01 0,20 0,85 15,24 0,1999 0,0246
HPQ / HP Inc. 0,03 1,16 0,84 17,04 0,1994 0,0272
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 -1,63 0,84 8,39 0,1982 0,0134
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,72 7,73 0,1711 0,0106
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -4,43 0,71 2,17 0,1666 0,0018
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -4,30 0,67 0,60 0,1576 -0,0007
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 17,07 0,67 9,70 0,1574 0,0124
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,03 0,00 0,64 -0,16 0,1517 -0,0019
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,00 0,59 18,36 0,1399 0,0204
NKE / NIKE, Inc. 0,01 66,67 0,59 56,76 0,1395 0,1395
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 14,97 0,59 26,88 0,1392 0,0283
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 0,00 0,58 -6,10 0,1380 -0,0105
ACC / American Campus Communities Inc. 0,02 0,00 0,56 16,05 0,1331 0,0172
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,54 11,04 0,1281 0,0115
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -10,09 0,54 -9,26 0,1272 -0,0145
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 -41,11 0,53 -41,46 0,1253 -0,0910
CLX / The Clorox Company 0,01 0,00 0,53 -5,21 0,1246 -0,0083
DFA US CORE EQUITY I / (245918784) 0,03 0,52 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,02 0,50 8,04 0,1173 0,0076
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,00 0,50 12,47 0,1170 0,0119
MAC / The Macerich Company 0,01 -3,82 0,47 1,95 0,1111 0,0010
LGCY / Legacy Education Inc. 0,02 -3,63 0,46 -14,97 0,1085 -0,0205
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,00 0,46 -0,44 0,1074 -0,0016
GM / General Motors Company 0,01 -89,31 0,44 -90,99 0,1036 0,1036
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0,03 0,00 0,43 -6,05 0,1026 -0,0078
ABT / Abbott Laboratories 0,01 2,97 0,40 3,62 0,0946 0,0023
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,36 0,00 0,0852 -0,0009
HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit 0,01 0,00 0,35 2,62 0,0831 0,0013
Y / Alleghany Corp. 0,01 0,00 0,34 0,29 0,0812 -0,0006
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,00 0,00 0,32 20,00 0,0765 0,0121
REG / Regency Centers Corporation 0,01 -1,56 0,32 8,78 0,0760 0,0054
KIM / Kimco Realty Corporation 0,01 -11,30 0,31 -1,59 0,0729 -0,0020
/ Denbury Resources, Inc. 0,02 -12,06 0,29 -12,23 0,0677 -0,0103
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,26 -0,38 0,0618 -0,0009
PF / Pinnacle Foods, Inc. 0,01 0,25 0,0588 0,0588
US8766641034 / Taubman Centers, Inc. 0,00 0,21 0,0500 0,0500
203485107 / Community Bank of the Bay (Oakland, CA) 0,03 0,00 0,12 -2,36 0,0293 -0,0010
AINV / Apollo Investment Corporation 0,01 0,00 0,08 -2,35 0,0196 -0,0007
EEP / Enbridge Energy Partners, L.P. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0825
KMP / 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0794
ARNC / Arconic Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APL.PRE / Atlas Pipeline Partners L.P. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0615
FORD / Forward Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1355
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0482
AFNIX / Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SDRL / Seadrill Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1491
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0825
OKS / ONEOK Partners, L.P. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0603
HAL / Halliburton Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1259
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3308
/ Denbury Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1297
SNH / Senior Housing Properties Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1193
RIG / Transocean Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9895
MWE / MarkWest Energy Partners, LP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7389