Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 442.358.019
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Grant Street Asset Management, Inc. har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 442.358.019 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Grant Street Asset Management, Inc.s største beholdninger er J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Harbor ETF Trust - Harbor Long-Term Growers ETF (US:WINN) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF (US:JSI) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) . Grant Street Asset Management, Inc.s nye stillinger omfatter Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (US:ZALT) , ARK 21Shares Bitcoin ETF (US:ARKB) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , .

Grant Street Asset Management, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 22,77 5,1463 5,1463
2,21 64,24 14,5214 1,3726
0,03 2,18 0,4926 0,4433
0,12 73,93 16,7134 0,3263
0,36 32,11 7,2588 0,2220
0,01 2,89 0,6543 0,1482
0,02 3,38 0,7630 0,1383
0,00 0,74 0,1684 0,0763
0,01 0,32 0,0728 0,0728
0,37 9,01 2,0375 0,0719
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,71 0,1597 -5,9113
1,62 76,31 17,2512 -1,1242
0,81 42,44 9,5948 -0,2526
0,15 27,92 6,3108 -0,2120
0,05 3,59 0,8126 -0,1712
0,01 0,58 0,1316 -0,1312
0,03 5,62 1,2703 -0,1164
0,02 3,16 0,7132 -0,1066
0,01 2,49 0,5622 -0,0965
0,01 0,32 0,0717 -0,0726
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 1,62 1,59 76,31 1,63 17,2512 -1,1242
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,12 -0,08 73,93 10,41 16,7134 0,3263
WINN / Harbor ETF Trust - Harbor Long-Term Growers ETF 2,21 0,57 64,24 19,56 14,5214 1,3726
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0,81 4,94 42,44 5,48 9,5948 -0,2526
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,36 2,10 32,11 11,67 7,2588 0,2220
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,15 2,23 27,92 4,73 6,3108 -0,2120
ZALT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly 0,74 22,77 5,1463 5,1463
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,07 -1,10 19,06 7,01 4,3082 -0,0500
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,37 1,38 9,01 12,21 2,0375 0,0719
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,03 -5,48 5,62 -0,83 1,2703 -0,1164
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,20 1,94 4,51 13,91 1,0186 0,0505
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,10 -0,15 4,24 4,75 0,9578 -0,0321
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,05 -10,86 3,59 -10,60 0,8126 -0,1712
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 12,29 3,52 17,36 0,7965 0,0618
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,02 18,65 3,38 32,25 0,7630 0,1383
YJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest International Equity Buffer ETF - June 0,14 -1,85 3,34 5,93 0,7546 -0,0165
AAPL / Apple Inc. 0,02 1,96 3,16 -5,82 0,7132 -0,1066
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,63 2,89 39,94 0,6543 0,1482
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -10,50 2,49 -7,62 0,5622 -0,0965
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 2,72 2,48 13,32 0,5599 0,0252
IAU / iShares Gold Trust 0,03 921,51 2,18 984,08 0,4926 0,4433
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 4,06 1,95 22,38 0,4404 0,0508
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,88 1,93 -7,05 0,4352 -0,0718
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,55 18,20 0,3510 0,0295
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 7,81 1,40 20,64 0,3174 0,0325
XDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December 0,04 -9,44 1,36 -4,42 0,3080 -0,0408
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 12,29 1,29 29,49 0,2919 0,0479
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,05 0,04 1,23 10,75 0,2773 0,0062
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 7,48 0,88 18,78 0,1988 0,0176
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 3,29 0,84 -8,51 0,1897 -0,0347
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,80 30,76 0,1799 0,0310
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 73,66 0,74 97,87 0,1684 0,0763
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 25,13 0,74 82,63 0,1665 0,0677
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 -97,17 0,71 -97,15 0,1597 -5,9113
V / Visa Inc. 0,00 15,46 0,66 17,02 0,1493 0,0111
FFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February 0,01 0,00 0,60 7,55 0,1352 -0,0010
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 -48,31 0,58 -45,81 0,1316 -0,1312
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 18,23 0,55 25,75 0,1238 0,0171
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,54 17,86 0,1223 0,0098
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 21,94 0,53 38,70 0,1208 0,0264
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,02 1,00 0,53 1,35 0,1191 -0,0079
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,02 1,03 0,52 0,97 0,1182 -0,0085
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,00 70,72 0,51 81,63 0,1162 0,0469
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -14,77 0,49 -21,60 0,1110 -0,0421
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -13,43 0,49 -20,20 0,1110 -0,0393
XIDE / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December 0,01 -27,70 0,45 -26,70 0,1025 -0,0488
XJUN / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June 0,01 61,18 0,45 72,31 0,1014 0,0376
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,43 43,48 0,0972 0,0239
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -22,28 0,43 -27,13 0,0967 -0,0469
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,67 0,41 -5,80 0,0919 -0,0138
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,02 0,71 0,40 0,00 0,0898 -0,0075
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 39,22 0,39 75,78 0,0887 0,0340
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,38 10,40 0,0864 0,0016
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 10,05 0,37 21,90 0,0845 0,0095
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,01 26,62 0,36 29,64 0,0822 0,0135
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,35 -6,42 0,0791 -0,0125
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -11,15 0,35 11,58 0,0786 0,0024
GDOC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF 0,01 -21,74 0,34 -22,87 0,0778 -0,0315
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 2,79 0,33 11,30 0,0736 0,0019
ARKB / ARK 21Shares Bitcoin ETF 0,01 0,32 0,0728 0,0728
FAUG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August 0,01 17,03 0,32 26,19 0,0720 0,0102
GJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July 0,01 -50,00 0,32 -46,18 0,0717 -0,0726
RRC / Range Resources Corporation 0,01 0,00 0,32 1,94 0,0713 -0,0045
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,31 0,0703 0,0703
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,29 6,18 0,0662 -0,0012
DE / Deere & Company 0,00 30,21 0,29 40,98 0,0655 0,0152
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 29,20 0,29 35,68 0,0653 0,0130
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 21,71 0,27 13,03 0,0609 0,0025
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,27 -1,11 0,0605 -0,0058
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 1,76 0,27 10,79 0,0605 0,0013
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 -2,31 0,26 -2,28 0,0583 -0,0063
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,25 18,40 0,0569 0,0049
DMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March 0,01 0,00 0,25 5,11 0,0560 -0,0017
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 -2,30 0,24 7,69 0,0540 -0,0002
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,24 1,72 0,0534 -0,0035
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,23 0,0529 0,0529
XSEP / FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September 0,01 -29,90 0,23 -26,27 0,0527 -0,0248
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,22 0,0488 0,0488
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,21 0,0478 0,0478
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,21 0,0476 0,0476
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -10,41 0,21 -0,94 0,0475 -0,0044
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,21 0,98 0,0470 -0,0034
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 6,13 0,21 -6,82 0,0465 -0,0074
VPV / Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust 0,01 0,00 0,10 -0,99 0,0227 -0,0022
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February 0,00 -100,00 0,00 0,0000