Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 136.557.003
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GraniteShares ETF Trust - GraniteShares HIPS US High Income ETF har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 136.557.003 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GraniteShares ETF Trust - GraniteShares HIPS US High Income ETFs største beholdninger er Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Ellington Financial Inc. (US:EFC) , Global Net Lease, Inc. (US:GNL) , and Hess Midstream LP (US:HESM) .

GraniteShares ETF Trust - GraniteShares HIPS US High Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
29,93 28,0350 28,0350
0,62 3,19 2,9910 0,3809
0,31 2,89 2,7045 0,1961
0,44 2,79 2,6130 0,1641
0,26 2,75 2,5756 0,1549
0,19 2,80 2,6208 0,1499
0,16 2,55 2,3847 0,1427
0,20 2,81 2,6356 0,1371
0,27 2,74 2,5666 0,1315
0,31 2,63 2,4617 0,1215
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 2,56 2,3978 -0,4298
0,22 2,40 2,2444 -0,2984
0,19 2,51 2,3515 -0,2583
0,22 2,85 2,6742 -0,2219
0,41 1,80 1,6906 -0,1814
0,18 2,51 2,3512 -0,1621
0,12 2,88 2,6978 -0,1485
0,16 1,30 1,2145 -0,1231
0,09 2,76 2,5856 -0,1204
0,08 2,90 2,7177 -0,1195
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797QB69) 29,93 28,0350 28,0350
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,62 6,67 3,19 16,20 2,9910 0,3809
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,06 6,67 3,01 2,66 2,8186 0,0346
EFC / Ellington Financial Inc. 0,23 6,67 3,00 4,50 2,8074 0,0831
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,39 6,67 2,92 0,17 2,7368 -0,0337
HESM / Hess Midstream LP 0,08 6,67 2,90 -2,85 2,7177 -0,1195
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,31 6,67 2,89 9,36 2,7045 0,1961
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,15 6,67 2,88 -1,17 2,7013 -0,0699
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,12 6,67 2,88 -3,91 2,6978 -0,1485
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,07 6,67 2,86 5,89 2,6767 0,1138
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,22 6,67 2,85 -6,36 2,6742 -0,2219
MSD / Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. 0,37 6,67 2,83 2,43 2,6497 0,0265
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,11 6,67 2,81 2,22 2,6365 0,0209
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,20 6,66 2,81 6,96 2,6356 0,1371
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,30 6,67 2,80 2,34 2,6214 0,0236
BIT / BlackRock Multi-Sector Income Trust 0,19 6,67 2,80 7,54 2,6208 0,1499
MCR / MFS Charter Income Trust 0,44 6,67 2,79 8,18 2,6130 0,1641
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,09 6,67 2,76 -3,09 2,5856 -0,1204
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,26 6,67 2,75 7,89 2,5756 0,1549
FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 0,27 6,67 2,74 6,87 2,5666 0,1315
TRIN / Trinity Capital Inc. 0,19 6,67 2,73 -0,98 2,5537 -0,0620
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust 0,42 6,67 2,73 5,99 2,5534 0,1109
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,18 6,67 2,71 3,20 2,5352 0,0446
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0,17 6,66 2,71 1,73 2,5340 0,0075
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,13 6,67 2,68 5,68 2,5079 0,1014
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,13 6,67 2,67 5,66 2,5003 0,1005
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,26 6,67 2,64 -1,53 2,4700 -0,0736
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,23 6,67 2,63 3,17 2,4681 0,0426
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,31 6,67 2,63 6,66 2,4617 0,1215
MFA / MFA Financial, Inc. 0,28 6,66 2,62 -1,65 2,4524 -0,0761
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,25 6,67 2,62 2,03 2,4510 0,0150
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,24 6,66 2,56 -14,01 2,3978 -0,4298
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,16 6,66 2,55 7,84 2,3847 0,1427
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,19 6,66 2,51 -8,63 2,3515 -0,2583
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,18 6,67 2,51 -5,14 2,3512 -0,1621
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,32 6,67 2,46 2,54 2,3070 0,0256
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,17 6,67 2,41 6,36 2,2559 0,1052
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,22 6,66 2,40 -10,50 2,2444 -0,2984
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,08 6,67 2,32 -1,19 2,1715 -0,0572
RC / Ready Capital Corporation 0,41 6,67 1,80 -8,43 1,6906 -0,1814
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,16 6,66 1,30 -7,95 1,2145 -0,1231