Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 162.707.085
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GraniteShares Advisors LLC har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 162.707.085 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GraniteShares Advisors LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . GraniteShares Advisors LLCs nye stillinger omfatter Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Reddit, Inc. (US:RDDT) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

GraniteShares Advisors LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,28 0,7876 0,7876
0,01 3,57 2,1958 0,5011
0,00 0,74 0,4539 0,4539
0,01 0,55 0,3402 0,3402
0,00 0,55 0,3397 0,3397
0,00 0,52 0,3188 0,3188
0,01 0,48 0,2963 0,2963
0,01 0,46 0,2805 0,2805
0,01 3,92 2,4070 0,2581
0,01 0,41 0,2525 0,2525
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 2,56 1,5731 -0,3240
0,22 2,40 1,4725 -0,2336
0,19 2,51 1,5428 -0,2082
0,22 2,85 1,7545 -0,1886
0,41 1,80 1,1092 -0,1468
0,18 2,51 1,5426 -0,1437
0,12 2,88 1,7700 -0,1397
0,08 2,90 1,7830 -0,1205
0,09 2,76 1,6964 -0,1192
0,02 1,44 0,8853 -0,1104
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -19,44 5,71 6,75 3,5098 0,1004
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -9,30 3,92 16,17 2,4070 0,2581
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -18,39 3,57 34,34 2,1958 0,5011
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,62 6,67 3,19 16,20 1,9623 0,2111
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -10,09 3,11 2,44 1,9095 -0,0230
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,06 6,67 3,01 2,66 1,8492 -0,0186
EFC / Ellington Financial Inc. 0,23 6,67 3,00 4,50 1,8419 0,0141
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,39 6,67 2,92 0,17 1,7956 -0,0633
HESM / Hess Midstream LP 0,08 6,67 2,90 -2,85 1,7830 -0,1205
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,31 6,67 2,89 9,36 1,7744 0,0914
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,15 6,67 2,88 -1,17 1,7723 -0,0870
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,12 6,67 2,88 -3,91 1,7700 -0,1397
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,07 6,67 2,86 5,89 1,7561 0,0366
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,22 6,67 2,85 -6,36 1,7545 -0,1886
MSD / Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. 0,37 6,67 2,83 2,43 1,7384 -0,0216
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,11 6,67 2,81 2,22 1,7297 -0,0251
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,20 6,66 2,81 6,96 1,7292 0,0529
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,30 6,67 2,80 2,34 1,7199 -0,0231
BIT / BlackRock Multi-Sector Income Trust 0,19 6,67 2,80 7,54 1,7195 0,0616
MCR / MFS Charter Income Trust 0,44 6,67 2,79 8,18 1,7144 0,0713
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,09 6,67 2,76 -3,09 1,6964 -0,1192
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,26 6,67 2,75 7,89 1,6898 0,0657
FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 0,27 6,67 2,74 6,87 1,6839 0,0501
TRIN / Trinity Capital Inc. 0,19 6,67 2,73 -0,98 1,6754 -0,0795
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust 0,42 6,67 2,73 5,99 1,6753 0,0365
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,18 6,67 2,71 3,20 1,6633 -0,0077
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0,17 6,66 2,71 1,73 1,6626 -0,0326
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,13 6,67 2,68 5,68 1,6454 0,0308
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,13 6,67 2,67 5,66 1,6404 0,0303
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,26 6,67 2,64 -1,53 1,6205 -0,0861
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,23 6,67 2,63 3,17 1,6193 -0,0081
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,31 6,67 2,63 6,66 1,6151 0,0450
MFA / MFA Financial, Inc. 0,28 6,66 2,62 -1,65 1,6090 -0,0875
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,25 6,67 2,62 2,03 1,6081 -0,0264
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,24 6,66 2,56 -14,01 1,5731 -0,3240
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,16 6,66 2,55 7,84 1,5646 0,0603
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,03 2,51 -2,75 1,5456 -0,1025
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,19 6,66 2,51 -8,63 1,5428 -0,2082
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,18 6,67 2,51 -5,14 1,5426 -0,1437
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,32 6,67 2,46 2,54 1,5136 -0,0171
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,17 6,67 2,41 6,36 1,4801 0,0371
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,22 6,66 2,40 -10,50 1,4725 -0,2336
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,08 6,67 2,32 -1,19 1,4247 -0,0706
RC / Ready Capital Corporation 0,41 6,67 1,80 -8,43 1,1092 -0,1468
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -24,74 1,76 21,53 1,0826 0,1591
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,32 1,63 1,93 1,0044 -0,0173
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -9,06 1,48 17,44 0,9067 0,1060
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 4,54 1,44 -7,81 0,8853 -0,1104
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -2,65 1,40 6,88 0,8593 0,0251
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,16 6,66 1,30 -7,95 0,7968 -0,1006
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,28 0,7876 0,7876
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -2,53 1,25 -1,65 0,7702 -0,0421
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -4,28 1,25 1,96 0,7684 -0,0135
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -3,56 1,24 15,64 0,7634 0,0789
KLAC / KLA Corporation 0,00 -5,82 1,23 24,07 0,7575 0,1245
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -13,83 1,21 24,44 0,7453 0,1244
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -1,21 1,02 -9,28 0,6255 -0,0895
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -8,66 1,00 10,64 0,6136 0,0387
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -2,13 0,99 16,92 0,6078 0,0691
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -8,45 0,98 40,26 0,6021 0,1567
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 1,42 0,91 11,38 0,5596 0,0387
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -5,72 0,88 11,50 0,5426 0,0379
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -5,13 0,84 65,17 0,5187 0,1925
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 6,24 0,81 22,14 0,4986 0,0752
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 0,03 0,78 35,53 0,4807 0,1127
WDAY / Workday, Inc. 0,00 2,95 0,76 5,84 0,4680 0,0093
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -10,58 0,74 11,08 0,4565 0,0307
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,74 0,4539 0,4539
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 -5,17 0,73 2,24 0,4485 -0,0060
RMD / ResMed Inc. 0,00 -1,84 0,69 13,16 0,4231 0,0353
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -14,45 0,68 35,59 0,4193 0,0981
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -10,00 0,62 8,79 0,3806 0,0175
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 3,07 0,60 35,73 0,3715 0,0874
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 9,48 0,56 26,70 0,3442 0,0624
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,01 0,55 0,3402 0,3402
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,55 0,3397 0,3397
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -5,02 0,55 8,04 0,3392 0,0137
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 12,82 0,53 9,90 0,3281 0,0186
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,52 0,3188 0,3188
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 11,18 0,51 11,60 0,3135 0,0221
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 29,10 0,51 54,71 0,3132 0,1031
NTNX / Nutanix, Inc. 0,01 0,48 0,2963 0,2963
PTC / PTC Inc. 0,00 -0,26 0,47 10,90 0,2880 0,0188
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,01 2,64 0,46 33,33 0,2831 0,0632
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 0,46 0,2805 0,2805
OKTA / Okta, Inc. 0,00 -3,61 0,44 -8,52 0,2708 -0,0358
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 0,41 0,2525 0,2525
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 2,03 0,40 15,70 0,2452 0,0259
FTV / Fortive Corporation 0,01 10,33 0,38 -21,36 0,2355 -0,0752
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 4,08 0,38 -3,05 0,2344 -0,0161
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,12 0,0730 0,0730
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000